Hasta ahora, en esta serie sobre las características de un estrategia comercial sólida, He repasado elegir un marco de tiempo, la determinación de dirección de la tendencia y decidir sobre sus criterios de entrada. (También hice un post sobre el uso de marcos de tiempo más altos y dirección de la tendencia a filtrar sus oficios). Ahora es el tiempo para repasar dónde colocar el stop loss y tomar metas de ganancias.
Colocación inicial Stop Loss
Antes de empezar, aquí hay algo que debes saber…
Utilice siempre un stop loss.
Sé que hay algunos sistemas por ahí que no tienen una pérdida de la parada. O, algunos comerciantes dicen que tienen una “parada mentales” donde si el precio alcanza este nivel van a cerrar manualmente el comercio. No tener un stop-loss por lo general significa que usted va a dejar una carrera perdedora demasiado tiempo con la esperanza de un cambio. Sólo se necesita un mal trato como este para aplastar a su cuenta… por lo que siempre el comercio con un stop loss.
Esta es la regla básica en cuanto a dónde colocar su stop loss…
Coloca el stop loss, donde la razón de entrar en el comercio se convierte en inválida.
Básicamente lo que estoy diciendo es que hay un punto en el que usted tiene que admitir su entrada ya no es una buena entrada. (No quiero usar la palabra “error” porque si ha introducido de acuerdo a sus reglas de comercio no es un error). Aquí hay un par de métodos para determinar dónde colocar el stop loss…
Un número determinado de Pips De Entrada
Dependiendo del tipo de frame que se están negociando en, se puede determinar un número determinado de pips de distancia de la entrada para colocar el stop loss. Por ejemplo, si usted está negociando en la 1 Marco de tiempo Hora, podría utilizar una parada de 50 Pips. Fundamentalmente, usted está diciendo si el precio va 50 pips en la dirección opuesta a su entrada, la entrada ya no es válido y debe salir del comercio y buscar otra entrada.
Obviamente, el número de pips decide utilizar como su parada depende del período de tiempo que se están negociando y la moneda que se están negociando. Plazos más altas requieren paradas más grandes. Algo Mas, diferentes monedas tienen diferentes características de movimiento en el mercado. Por ejemplo, probablemente tendría una parada mayor pérdida en el par GBPJPY comparación con el par EURUSD.
Columpio Anterior alta o Columpio Niveles bajos
El otro método popular para determinar la colocación de stop loss es utilizar la acción del precio. La acción del precio se traduce en Swing High y Swing Los niveles bajos. Utilizando el swing anterior alto o el swing bajo en relación con su entrada es un lugar común para poner su parada.
La idea es que si el precio va más allá de la oscilación anterior alta o baja oscilación, tu dirección de entrada ya no es válido. Aquí está una foto de explicar lo que quiero decir.
Colocación inicial Take Profit
La primera cosa que debe hacer es decidir si usted va a tener un nivel de toma de beneficios o no. A diferencia de la pérdida de la parada, es posible operar sin un nivel de toma de ganancia. Si el comercio sin una parada, es necesario que haya algunas reglas en cuanto a cuando se cierra el comercio y hay que ser capaz de atenerse a las reglas.
Personalmente, me gusta el comercio con los objetivos de toma de ganancias. Hay beneficios de la utilización de los objetivos de un riesgo para recompensar punto de vista, ya que puede entrar en el comercio con un plan. Pero también hay otra razón por la que me gusta objetivos que no podría haber pensado.
Leí en alguna parte que el cerebro recompensa exactitud por la liberación de una sustancia química que hace feliz. Por ejemplo, si usted es un hombre de las cavernas y quiere golpear a un animal que se mueve con una roca, hay una gran cantidad de cálculos que su cerebro necesita para hacer rápidamente. Es necesario determinar la distancia, predecir donde el animal será, tener en cuenta el peso de la roca, etc.. Así, si tiras la piedra y alcance su objetivo… el cerebro le recompensa.
Si no me crees, simplemente tomar un pedazo de papel hecha un ovillo y tratar de tirarlo a la basura. Cuando usted lo hace hay una ligera sacudida de felicidad en comparación a cuando se olvida. Así, en términos de comercio… se siente bien cuando se golpea su blanco.
Aquí hay un par de métodos para determinar dónde colocar los objetivos Take Profit…
Un número determinado de Pips De Entrada
Usted podría simplemente tomar el nivel de stop loss y usar un riesgo para recompensar relación para establecer su nivel de toma de ganancia. Usando el mismo ejemplo anterior, (50 pip stop loss en 1 Tablas horas) usted podría utilizar 50 Pips (1:1 riesgo para recompensar), 75 Pips (1:1.5 riesgo para recompensar) o 100 Pips (1:2 riesgo para recompensar).
Puntos Pivote
Hay un montón de indicadores que hay que calcular los puntos de pivote en el mercado. Estos indicadores le permiten múltiples niveles que podría utilizar como un nivel de toma de ganancia.
Precio Acción (Soporte y Resistencia)
La acción del precio crea niveles de soporte y resistencia. Estos son los niveles importantes en el mercado en el que el mercado ha reaccionado previamente. Por ejemplo, si el precio alcanza un nivel y es rechazada varias veces, este es un nivel de resistencia fuerte. Si el precio cae a un nivel y rebota varias veces, este es un fuerte nivel de soporte. Estos niveles son buenos lugares para tomar ganancias ya que el precio se ha invertido con anterioridad a estos niveles.
El punto de este post es mostrar que entrar en el mercado no es la única cosa que hay que tener en cuenta a la hora de colocar una orden. También es necesario determinar dónde se va a colocar el stop loss y tomar los niveles de beneficios. En algunos casos, estos niveles pueden conducir a no tomar un comercio.
Por ejemplo, digamos que usted obtiene una señal de entrada y desea utilizar la acción del precio para determinar su pérdida de la parada y tomar los niveles de beneficios. Al colocar el stop por encima del máximo apogeo anterior se necesita un 200 PIP parada de pérdida. Sin embargo, sólo hay un fuerte nivel de soporte 50 pips de distancia donde normalmente colocar su toma de beneficios. Usted debe evitar este comercio desde que están arriesgando 200 pips para hacer sólo 50 Pips.
Entrar en el comercio es una cosa, pero también hay que tener en cuenta lo que vas a hacer (si algo), una vez que el comercio es en vivo. Usted necesita pensar acerca de cómo gestionar un comercio abierto.
¿Qué ideas tiene usted para el establecimiento de sus paradas y tomar ganancias? Comparta sus ideas en los comentarios.
Lea el siguiente artículo de la serie: Gestión del Comercio.
John Preston, Jr. dice
¿Por qué no la desviación estándar de la muestra (SD) considerado en el cálculo de estos valores? Si se utilizó el SD la EA podría calcular y establecer estos valores en relación con la cantidad típica del comercio actual cambia o fluctúa.
He estado estudiando inversiones desde 9-1989. Tengo un ver nosotros patena:
http://www.uspto.gov/web/patents/patog/week52/OG/html/1385-4/US08341066-20121225.html
Shaun Overton dice
Hola John,
Es un argumento válido. No hay razón para no utilizar una desviación estándar.
ATR es más popular porque es fácil de entender. Los comerciantes del laico’ ojos vidriosos cuando empezando hablar estadísticas.