Russia’s takeover of Crimea is Berita besar untuk peniaga-peniaga — Acara geopolitik telah mewujudkan peluang menguntungkan untuk saham dan forex peniaga, terutama mereka yang menggunakan sistem dagangan mekanikal untuk menapis berita utama emosi yang telah muncul setiap hari sebagai drama yang ditempuhinya.
Untuk beberapa minggu yang lalu, we’ve been seeing the same pictures in the news media: Skuad askar Rusia berdiri menonton di pemasangan tentera Ukraine, dan mendengar cerita-cerita yang sama tentang tentera Ukraine meninggalkan pangkalan mereka tanpa tembakan pukulan. Rusia kini telah berjaya mengambil kembali semenanjung yang dahulunya mereka anyway.
Seorang anak tiri bermasalah telah pulang
Kepimpinan segar Ukraine di Kiev adalah menolak butang politik mengenai kemungkinan perang dengan Rusia, manakala kedua-dua Eropah dan A.S.. allies have talked loudly about Ukraine’s right to sovereignty. Namun, sekutu telah setakat ini diletakkan hanya sekatan yang agak kecil-kerajaan dan perniagaan Rusia pemimpin.
Pembaca kasual tajuk berita mungkin takut Perang Dunia III. Walau bagaimanapun, realitinya adalah jauh berbeza. In contrast to the angry demonstrations in Ukraine’s heartland leading to the recent ouster of the Russian-leaning former leadership, ordinary Ukrainians don’t appear to be truly upset by recent events in Crimea. Daripada berjuang untuk mengembalikan Crimea, semangat kebangsaan nampaknya memberi tumpuan kepada mencegah serangan Rusia ke Ukraine betul.
When considered apart from the strong nationalistic sentiments stirred up by Russia’s actions, paling Ukraine telah merasakan sedikit tarikan untuk Crimea, dan menganggap adalah satu beban ekonomi. Dan, Crimea adalah sejarah Rusia, jadi ada sedikit kecewa etnik di memulangkannya kepada Rusia.
Kerajaan Ukraine telah mengekalkan tanah tinggi moral oleh membantah pencerobohan jiran mereka yang kuat, tetapi mereka enggan fizikal mempertahankan Crimea.
Bercakap dengan kuat dan membawa kayu kecil
The Obama administration has already said it isn’t willing to send troops to defend Poland, Lithuania dan Latvia, sekutu NATO yang sempadan Ukraine. Sekatan Barat setakat ini telah berjumlah pinpricks simbolik terhadap segelintir kroni Rusia yang mempunyai pendedahan yang sangat kecil kepada sistem kewangan AS berpusatkan.
Mengapa Ukraine dan sekutunya hanya bercakap, ganti bertindak untuk mempertahankan Crimea?
Dari sudut pandangan ekonomi jangka panjang, Crimea is a loser because it doesn’t have any natural resources. Pertimbangkan perbezaan A.S.. tindak balas apabila negara asing bermusuhan menyerang jiran yang kaya dengan minyak, terutamanya apabila negara yang membekalkan A.S.. keperluan. Kemudian, semua rehat neraka longgar, dan gabungan luas prihatin (membaca minyak mengimport) nations sends troops to help the resource-rich weakling remain “free.”
That hasn’t happened in Crimea, dan ia seolah-olah tidak mungkin berlaku. Sambutan umumnya anemia menonjolkan fakta bahawa Amerika Syarikat. dan Eropah mempunyai kepentingan ekonomi kecil di Crimea atau Ukraine.
Lambakan Crimea adalah satu langkah yang baik untuk Ukraine, dan mungkin untuk Eropah
Masih, Eropah sememangnya mempunyai kepentingan politik menunggang mengenai hasil cita-cita Rusia di rantau ini, dan perbezaan ini antara realiti ekonomi dan politik memberi peluang kepada peniaga.
The Russian takeover of Crimea is a godsend for savvy traders who can see past the front-page clutter and understand the economic implications of Russia’s annexation of a resource-poor territory which was its own until about 60 tahun yang lalu.
Kesimpulan tepat untuk alasan yang salah
Baru-baru ini, pasaran pemerhati terkenal Mark Hulbert menulis satu artikel about markets’ seeming indifference to geopolitical events, di mana beliau berkata pada tanda tempat yang kajian akademik menunjukkan bahawa berita bukan ekonomi mempunyai kesan berpanjangan sedikit di pasaran.
Encik. Hulbert membuat kesimpulan bahawa, selepas turun naik awal yang disebabkan oleh tajuk-tajuk utama Crimean, A.S.. dan pasaran saham yang lain telah dengan cepat menumpukan semula kepada faktor-faktor ekonomi. Dan, since stock prices were already rising at the time of Russia’s takeover, mereka harus terus meningkat walaupun konflik serantau ini.
Namun, Saya percaya bahawa dia melukis “right conclusion for the wrong reasons.” From my own perspective, I view the stock markets’ rise as a resumption of the current rally after a brief disruption due to geopolitical news, dan juga sebagai tanda jangka panjang pelepasan bahawa negara-kewangan bermasalah (Ukraine), kini telah menemui penaung yang kaya-raya (Rusia) untuk membayar rekening untuk wilayah bergantung mahal (Crimea).
Malah lebih baik untuk Ukraine (tetapi tidak semestinya untuk Eropah), Russia’s expansionism is pushing Europe to make bigger financial commitments to Ukraine on faster, segi longgar daripada yang jika tidak berlaku. Pasaran saham di mana-mana suka aliran masuk modal yang mudah.
Beberapa hari yang lalu, Saya bercakap dengan rakan Ukraine yang tinggal di Kiev. Walaupun dilahirkan di Ukraine, beliau adalah seorang ahli perniagaan yang berjaya antarabangsa yang telah menghabiskan banyak masa di kedua-dua Amerika Syarikat. dan Rusia, dan dia melihat perkara dari perspektif pelbagai budaya. Daripada nasionalisme Ukraine, ia beriman kepada daya maju ekonomi.
Apabila saya bertanya pendapatnya tentang keadaan Crimea, beliau berkata bahawa beliau adalah gembira Rusia telah dilampirkan Crimea, and he hopes they’ll snatch a few other “welfare provinces” such as Donetsk, Zaporizhzhya and Kherson while they’re at it. Beliau memberitahu saya bahawa dia takut pencerobohan Rusia kurang daripada dia takut ekonomi Ukraine yang lemah.
One man’s money pit is another man’s money maker
In the same way that stock market investors often bid up the share prices of ailing companies once they’ve shed some of their liabilities and are able to move forward with less baggage, kehilangan Crimea Ukraine membuat lebih kuat dan lebih menarik.
A.S.. dan pelabur Eropah seharusnya melihat pemindahan Crimea ke Rusia sebagai satu perkembangan yang sangat positif. Atas sebab yang sama bahawa A.S.. stock markets took the Crimean “crisis” in stride, Saya percaya pengambilalihan ini telah mewujudkan pelbagai peluang baru untuk peniaga-peniaga yang kaya bijak yang boleh melihat masa lalu tajuk berita menakutkan.
Sebagai pemerhati lain berkata dalam baru-baru ini CNN Wang artikel, Ukraine and Crimea are a “money pit.” Now that Russia has stepped in to become the new “penyedut” by taking Crimea’s financial weight off the shoulders of Ukraine and, oleh sambungan, negara-negara EU yang selesa dengan Ukraine, terdapat banyak memenangi memainkan dibuat dengan mengambil kira mata wang dan saham.
Bagaimana peniaga boleh mendapat keuntungan daripada konflik di Crimea dan Ukraine
Konvensional krisis berfokuskan perdagangan kebijaksanaan mungkin mencadangkan bahawa peniaga pergi lama AS. Perbendaharaan dan emas. Dan, dagangan swing dan strategi dagangan songsang kelihatan menarik sepanjang tempoh krisis. Namun, Saya cadangkan pendekatan yang lebih khusus rantau.
It’s important to understand that the Crimean peninsula, walaupun kepentingan geopolitik dan strategik dilihat, tidak mempunyai sumber semula jadi yang tersendiri. Sehingga pengambilalihan Rusia ia bergantung kepada tanah besar Ukraine untuk bekalan tenaga dan sokongan kewangan.
Oleh kerana ia tidak mempunyai simpanan minyak atau gas yang ketara, Ukraine’s chief economic resource is its rich farmland. Gandum dan jagung adalah eksport utama. Sistem perdagangan mekanikal memberi tumpuan kepada jagung dan gandum niaga hadapan boleh mengambil kesempatan ke atas spread antara AS. gandum dan Laut Hitam niaga hadapan gandum, dan terdapat mungkin beberapa arbitraj memainkan antara tunai dan niaga hadapan pasaran yang sedia ada dan.
Pergi lama Ukraine, Rusia pendek
An even larger set of trading opportunities arise from Europe’s continuing sympathetic over-reaction toward Ukraine, dan negatif meningkat ke arah Rusia. Walaupun Ukraine adalah orang yg lembut ekonomi, Eropah kini menawarkan banyak bantuan ekonomi untuk mendapatkan mata politik.
Walaupun Ukraine telah lama menerima isu-isu asas kepada urus tadbir dan daya maju kewangan, kedua-dua A.S.. dan Eropah kini mungkin untuk mengepam lebih banyak wang ke Ukraine daripada akan lebih berhati-hati daripada perniagaan semata-mata pendirian.
Saya percaya bahawa pemberian ini sudah tentu akan meningkatkan nilai aset Ukraine, sekurang-kurangnya dalam jangka pendek- dan jangka pertengahan. Peniaga perlu gembira untuk menuai ketidakcekapan daripada pasaran yang bertindak balas kepada berita utama politik sebelum menyelesaikan dengan cepat kembali ke dalam realiti ekonomi.
Dari perspektif teknikal, the Ukrainian stock exchange’s main index (UX) nampaknya bekerja jalan ke arah hujung belian corak bendera yang mendadak. Peniaga mekanikal yang mengakses pasaran ini, atau membuat bermain sintetik berdasarkan ia, boleh menuai keuntungan kaya manakala Rusia mengambil beban pentadbiran dan kewangan Crimea off bahu ekonomi Ukraine.
Begitu juga, Saya percaya bahawa slaid ke bawah yang tidak dapat dielakkan AS. pelaburan di Rusia disebabkan oleh ketegangan politik akan membawa lebih banyak peluang. Peniaga Smart akan dapat menyusun beberapa strategi / panjang-Ukraine baik pendek-Rusia mekanikal perdagangan dengan wang seperti LETRX dan lain-lain.
Sudah tentu, drama pendek Rusia juga didorong oleh genangan ekonomi di Rusia, sebagai ahli-ahli politik dan rakyat menjadi sibuk dan tertumpu dengan prospek perang dengan Ukraine sepanjang sempadan bersama mereka yang panjang. Pintasan Rusia kelihatan seperti pelan kemenangan.
Jangka pertengahan dan bermain infrastruktur jangka panjang
Jika Ukraine adalah lebih bijak dalam rasa daripada perniagaan dalam erti kata yang nasionalistik, they’ll quickly cede Crimea to the Russians. Yang akan membuat ia lebih mudah bagi Rusia untuk menghabiskan berbilion-bilion dolar yang diperlukan untuk menyokong infrastruktur Crimean penuaan dan mentadbirkannya. Serta, yang Ruskies perlu melabur banyak wang untuk membina infrastruktur baru seperti jalan raya dan jambatan di antara anak tiri ini mahal dan negara induk terlebih dilanjutkan.
Peniaga akan mencari peluang untuk naik bersama-sama dengan perkembangan infrastruktur yang akan datang. Malah peniaga-peniaga yang tidak mempunyai akses langsung kepada pasaran saham Rusia dan Ukraine masih boleh membuat sistem untuk ETF berpangkalan di Amerika Syarikat perdagangan dan penerimaan pemegang simpanan untuk sintetik mengambil kesempatan daripada peluang-peluang ini.
Dan, dengan menggunakan sistem perdagangan mekanikal dengan strategi memberi tumpuan kepada saham antarabangsa, bon dan dana, traders will be able to distinguish between the emotional “noise” of the media and the economic realities on the ground.
Akibat tenaga pengambilalihan Crimea
Terdapat banyak gas asli dan minyak saluran paip merentasi Ukraine. Dan, Eropah bergantung pada Rusia selama kira-kira 40% daripada keperluan gas. Masih, unless there’s a Russian takeover of mainland Ukraine, chilly relations between the two countries shouldn’t adversely affect gas prices. That’s because Russia is already shipping about half its gas to Europe through non-Ukrainian pipelines.
Beberapa penganalisis politik telah mencadangkan bahawa kepimpinan Ukraine mungkin cuba untuk memberi tekanan kepada Rusia dengan memotong bahagian Ukraine dianjurkan aliran gas ke Eropah. I believe that scenario is highly unlikely – Russia has already shown its resistance to economic threats regarding Crimea, dan orang Eropah lebih mungkin akan menyalahkan Ukraine daripada Rusia untuk memotong gas.
Peluang tenaga-perdagangan yang dicipta oleh peristiwa geopolitik di Crimea kelihatan jelas, lagi turun naik yang tinggi bermakna bahawa ia boleh menjadi sukar untuk peniaga-peniaga bebas untuk menang secara konsisten melalui dagangan jangka pendek sahaja. Pendekatan perdagangan yang kurang langsung mungkin akan lebih berjaya. Daripada perdagangan niaga hadapan tenaga atau forex, Saya cadangkan stok minyak-pembangunan.
Ukraine minyak syal
Minyak Ukraine syal merupakan tumpuan bulis bagi pelabur dan peniaga: The Crimean takeover will certainly increase Ukraine’s urgency in developing its oil shale industry. Walaupun Ukraine kehilangan sebahagian besar daripada prospek minyak dan gas luar pesisir yang berpotensi di Laut Hitam, ia masih mempunyai deposit syal untuk dibangunkan, terutamanya di bahagian barat negara ini.
Pengilhakan Crimea bersama-sama dengan isu-isu politik mengenai saluran paip sedia ada yang membawa minyak Rusia di Ukraine ke Eropah perlu membuat kerajaan Ukraine lebih bersemangat untuk memastikan kemerdekaan tenaga, dan syal memegang kunci.
Para peniaga sepatutnya mendapati bahawa kedua-dua Shell dan Chevron akan memberi manfaat kepada, kerana mereka sudah mempunyai operasi syal-perkembangan awal di Ukraine, dan kerajaan sekarang akan menolak jauh lebih sukar untuk pengembangan cepat.
Peniaga boleh mendapat keuntungan daripada memberi tumpuan kepada saham- atau pilihan-drama yang melibatkan syarikat-syarikat yang membekalkan peralatan dan pengetahuan untuk pengekstrakan minyak syal-, dan ia seolah-olah mungkin bahawa syarikat khusus Amerika yang beroperasi di bidang ini akan menikmati keuntungan harga saham.
Pada masa yang sama, peniaga pendek sebelah boleh mendapat keuntungan daripada menukar haluan dalam projek penerokaan Laut Hitam kini bahawa Rusia mengawal Crimea. Rusia akan hampir pasti milik bangsa Chornomornaftogaz, syarikat gas Ukraine milik di Crimea, meninggalkan syarikat cari gali dan pembangunan yang kebanyakannya di Amerika Syarikat-sejajar di dalam keadaan yang apabila mereka menyambung semula rundingan.
Peniaga boleh membina strategi untuk mengambil kesempatan daripada pergerakan harga produk petroleum yang mendasari atau saham syarikat yang terlibat apabila rundingan bermula dengan pemilik baru blok pembangunan tertakluk.
Khususnya, ExxonMobil (XOM) menghadapi keburukan perjanjian yang lama tertangguh dengan Ukraine mengenai pembangunan Laut Hitam.
Bagaimana pula dengan mata wang?
Semasa krisis geopolitik, money typically flows toward “safer” currencies such as the U.S. dolar dan yen Jepun. Dan, kita mendengar amaran biasa tentang menyimpan wang di luar sehingga membersihkan asap.
Masih, Saya percaya peniaga yang melihat di luar tajuk-tajuk utama yang menakutkan mengenai Crimea, dan melihat sikap yang agak acuh tak acuh daripada ahli perniagaan di atas tanah di Ukraine, akan mula meneroka daripada tunai dalam mencari pasaran panas.
Atas sebab-sebab yang dinyatakan di atas, I believe the Russian ruble will continue to be a good “short” play well into the future. Walaupun terdapat sedikit cecair platform untuk perdagangan EUR / RUB daripada USD / RUB, masih, Saya rasa yang terbaik bermain forex memandangkan pengambilalihan Crimea melibatkan semua pintasan ruble, terutama EUR / RUB.
Strategi forex terbaik akan spread melibatkan ruble mantap-jatuh dan euro semakin meningkat-, with the performance of the dollar as a wildcard—rising, tetapi tidak meningkat seperti yang diramal sebagai euro. Saya percaya euro mempunyai banyak terbalik. Malah, walaupun Rusia punggung turun dari tuntutan wilayah yang, euro masih perlu bangkit.
The Russian central bank has indicated that it will increase its involvement in currency markets in order to reduce the ruble’s slide in favor of the dollar and euro. Walau bagaimanapun, panjang, grinding financial drain that Crimea promises to create against the Russian economy means the ruble’s downward trend will become even worse.
Pada masa yang sama, banyak ahli perniagaan Rusia dengan akses kepada perbankan antarabangsa mengundi memihak kepada Eropah dengan menggerakkan wang mereka ke dalam euro. Begitu juga, kerana orang-orang Rusia sama bertaqwa membeku aset dari Amerika Syarikat. sekatan, langkah yang paling bijak ialah memberi keutamaan kepada EUR USD semasa penerbangan yang.
Luar Crimea
Sudah tentu, negara-negara Timur yang lain seperti Eropah Latvia, Lithuania and Poland are also feeling the pressure of Russia’s territorial expansionism, dan begitu juga bergerak ke EUR.
Akhirnya, jika Rusia memutuskan untuk menyerang atau menjajah kawasan lain di Ukraine, peniaga-peniaga forex yang RUB pendek dan panjang EUR akan mendapat lebih keuntungan, pada pandangan saya.
Chris berkata
I can’t help but think loss of access to the Black Sea and such a large chunk of land has to be more of a negative for Ukraine, maka blog ini adalah berputar sebagai. Mungkin ada sedikit kelegaan kewangan jangka pendek tetapi jangka panjang hartanah lebih banyak anda mempunyai lebih baik. Fikir kembali atas pembelian Louisianna dan Alaska. I think it’s not a good sign economically or otherwise for anyone when Russia starts bullying it’s neighbors again
Eddie Flower berkata
Chris:
You’ve made a good point regarding the idea that owning more real estate is generally better than owning less. Masih, owning Crimea isn’t like owning a run-down house with valuable land underneath it. The peninsula doesn’t have much in the way of natural resources, dan infrastruktur adalah dalam bentuk yang dahsyat. Saya berpegang kepada hujahan saya bahawa Crimea akan atas tukang pasang yang mahal untuk Russia; selepas semua, ingat bahawa Amerika Syarikat mempunyai sejarah dikawal Crimea untuk jangka masa yang panjang, and they gave it away last time because they couldn’t afford to maintain it….
Chris berkata
as technology advances and discoveries are made who’s to say what the future value of particular piece of land will be. Dan bagi anda sejarah menunjukkan; bekas penghuni yang termasuk:
Scythians (Scytho-Cimmerians, Tauri), Orang-orang Yunani, Orang-orang Rom, Tentera puak Goth, Huns, Bulgars, Kipchaks dan Khazars.
Eddie Flower berkata
Mereka adalah perkara yang baik. Bahagian ini daripada kotoran telah banyak berbeza pemilik/penjajah selama ini, dan pada masa akan datang apa-apa yang boleh didapati. Sebagai seorang peniaga, Saya ingin memberi tumpuan kepada peluang-peluang di sini dan sekarang yang lain-lain mungkin telah terlepas pandang, so that’s why I wrote this pot-stirring article. Terima kasih untuk anda fikiran yang baik mengenai topik ini!