So far in this series about building a solid trading system we’ve identified the mechanics of your trading system. Por isso quero dizer… quando você está indo para o comércio, o prazo para o comércio, quando entrar no mercado, onde colocar o stop loss inicial e ter lucro e como você está indo para gerenciar o comércio após a sua colocação. Agora é hora de falar um pouco sobre a parte mais importante de qualquer sistema de negociação… gestão do dinheiro.
Sua estratégia de gestão de dinheiro pode significar a diferença entre sucesso e fracasso.
Se eu dei as regras exatas do sistema mesmo comerciais (sem gestão do dinheiro), a dois comerciantes diferentes, cada comerciante obteria resultados muito diferentes. É possível para um comerciante para ser extremamente rentável, enquanto o outro sopra sua conta. A diferença é a estratégia de gestão de dinheiro que eles usam. É por isso que a gestão do dinheiro é o aspecto mais importante de seu sistema de negociação.
A gerência de dinheiro é, basicamente, de gestão de risco. Uma maneira de olhar para novatos negociação é se concentrar em quanto dinheiro você pode fazer. Uma abordagem mais profissional é se concentrar em quanto dinheiro você pode perder. Na minha opinião, o melhor é reduzir as suas expectativas de ganhos e se concentrar em perder menos dinheiro.
Assim, quanto dinheiro o seu risco em cada comércio? No fim do dia, Você precisa descobrir o tamanho do lote que você está indo para usar quando você entrar em mercados. Há muita coisa a considerar quando tomar essa decisão.
Considerações sobre o gerenciamento do dinheiro
O saldo da conta:
Traders parecem ter uma abordagem diferente para a gestão do dinheiro, dependendo do tamanho da sua conta de negociação. Os comerciantes com contas pequenas tendem a ser agressivos, e traders com contas grandes tendem a ser conservadores. (Meu conselho é adotar uma estratégia de gestão de dinheiro que você iria se sentir confortável trading em grande conta, independentemente do seu tamanho conta de partida).
O Tamanho Stop Loss:
Seu stop loss determina o número de pips você está disposto a arriscar no comércio. Esse valor é usado para determinar o que muito o tamanho que você pode usar por pip que se encaixa com a sua estratégia de risco. Por exemplo, se você só quer arriscar $200 e usar um 20 parada pip, cada pip pode ter o valor de $10.
O Tamanho Take Profit:
A relação entre o que você está disposto a arriscar com o que você espera ganhar é o seu risco para recompensar a relação. Uma boa estratégia global precisa tomar esses dois valores em consideração (parar tamanho perda e tomar tamanho lucro), para garantir um risco de partida positivo para recompensar.
Como Trades Muitos Você lugar ao mesmo tempo:
Se você está tomando mais de um comércio em um momento, isto tem de ser tido em conta em sua estratégia global. Você precisa descobrir o gerenciamento de dinheiro para cada comércio, tendo o número máximo de negócios que pode ser colocado de uma só vez. Por exemplo, se você quiser usar 2% do seu saldo por comércio e tomar 5 comercializa em um momento… você realmente está arriscando 10% da sua conta a qualquer momento.
Par de moedas:
Pares de moedas diferentes têm diferentes valores pip. Nem sempre é o caso quando 0.01 lotes iguais $0.10, 0.1 lotes iguais $1 e 1.0 lotes iguais $10.
Sua tolerância ao risco:
Obviamente, esta é uma escolha pessoal. Algumas pessoas podem lidar com mais risco do que outros. Você precisa alinhar sua estratégia de gestão de dinheiro com a sua personalidade de negociação. Só um bom ajuste entre o gerenciamento de riscos e sua personalidade vai resistir ao teste do tempo.
4 Estratégias de Gestão de Dinheiro Comum
Aqui estão 4 bastante simples estratégias de gestão de risco para a frente…
Lotes fixos:
Você simplesmente decidir sobre um tamanho fixo de lote para cada comércio, como 0.02 lotes por negociação. Embora este seja o mais simples de todos os métodos, ele tem seus problemas. Por exemplo, dependendo do tamanho da perda do batente utilizados, o risco é diferente por comércio. (Um comércio com um 20 stop loss pip riscos substancialmente menos do que um comercial com um 80 stop loss pip).
Se você fosse usar uso fixo Lotes, é uma boa idéia usar um cenário muito conservador. Se você usar um tamanho muito alto monte, você pode facilmente entrar em apuros quando você bate uma série de derrotas.
Quantia fixa do dólar:
Você pode determinar a quantidade de dólar que você se sinta confortável arriscando para cada comércio. Por exemplo, você corre o risco de $100 por comércio, se o saldo da conta permitido. Dependendo do tamanho da perda do batente, você tem que descobrir o tamanho do lote que corresponde a $100.
Este método ajuda emocionalmente. Se você escolher uma quantia em dinheiro que não produz muito estresse, cada comércio é a mesma em termos de perda de potencial. Um comércio não ter mais importância do que o outro.
X lotes por Y Balance:
Você poderia decidir usar um certo tamanho de lote por quantidade de dólar em sua conta. Por exemplo, você poderia dizer que você deseja usar 0.01 lotes por $1000 em sua conta. Desta maneira, Os lotes de tamanho aumenta à medida que aumenta o seu saldo de conta. Quando seus alcances conta $2000, você iria começar a negociação 0.02 grande quantidade.
É preciso levar em conta o seu saldo inicial, tamanhos de stop loss típico, quantos comércios você tomar de uma só vez, etc. para se certificar de que você não está arriscando muito de sua conta a qualquer momento. Don’t jump into using a strategy like this without taking into account the worst case scenario… onde você perda a cada comércio colocado em qualquer dia, ou bater uma série de derrotas.
Fixa percentual por Trade:
Este é o lugar onde você decidir sobre um percentual ao comércio que você está disposto a arriscar. Por exemplo, você poderia dizer que você quer arriscar 2% por comércio. Você pega 2% do saldo da sua conta e dividi-lo por seu stop loss para descobrir o tamanho do lote por pip você pode usar por comércio.
Esta abordagem é popular entre os comerciantes pro porque cada comércio tem o mesmo valor proporcional, independente do stop loss usado. Um comércio com um stop loss de 20 pips é o mesmo que um comércio com 200 pips em termos de percentagem de conta em risco. Além disso, como seu saldo será aumentado, o mesmo acontece com seus tamanhos de lotes e potenciais lucros.
A gerência de dinheiro é um grande tema, e isso está ficando longa. I think I’m going to have to do another post to touch on other aspects and the importance of this topic. Eu sei entradas estratégia de negociação são mais emocionantes, mas é a “chato” topic of money management that can mean all the difference to your trading system’s success.
Se você tem uma estratégia de gestão de dinheiro favorito ou algo a acrescentar, por favor, deixe um comentário e compartilhe-. O Quê gestão do dinheiro estratégia funciona melhor com a sua personalidade de negociação?
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