到目前为止,在这一系列关于建立我们已经确定了你的交易系统的力学坚实的交易系统. 我的意思… 当你要交易, 什么时间交易, 当进入市场, 在那里把你最初的止损和止盈和你如何去管理行业它被放在后. 现在是时候讨论一下任何交易系统中最重要的组成部分… 资金管理.
你的资金管理策略可能意味着成功与失败之间的差别.
如果我给了完全相同的交易制度规则 (没有资金管理), 到两个不同的交易员, 每个交易者会得到截然不同的结果. 它有可能为一交易商是非常有利可图的,而其他吹灭自己的账户. 所不同的是他们使用的资金管理策略. 这就是为什么资金管理是你的交易系统中最重要的方面.
资金管理是基本的风险管理. 看着交易新手的方式是把重点放在你能赚多少钱. 更专业的方法是把重点放在你能多少钱输. 在我看来, 最好是降低你的收益预期,并专注于输少花钱.
所以, 多少钱做每一笔交易的风险? 在一天结束时, 你需要弄清楚你要使用大量的大小,当你进入市场. 有很多做这个决定时需要考虑.
资金管理的思考
您的账户余额:
交易员似乎采取了不同的方式,以资金管理根据自己的交易账户规模. 贸易商小账往往是积极的, 和贸易商与大客户趋向保守. (我的建议是采取资金管理策略,你会感觉很舒服的交易上大帐, 不管你的出发账户规模).
止损尺寸:
你的止损点数决定了你是愿意在贸易风险的数量. 该值用于确定哪些批次大小,你可以每点与你的风险策略适合使用. 例如, 如果你只是想冒险 $200 并使用一个 20 点子止损, 每一个点子可以有值 $10.
在获利尺寸:
你是愿意冒险到你希望得到的关系是你的风险回报率. 一个好的总体战略需要采取考虑这两个值 (止损的大小和获利大小), 为确保积极的起点风险奖励.
多少行业,您将在同一时间:
如果你正在服用超过一个行业在一个时间, 这需要纳入你的总体战略. 你需要弄清楚的资金管理的各个行业,同时考虑行业,可放置在同一时间的最大数量. 例如, 如果你想使用 2% 每笔交易的平衡,并采取 5 在交易时间… 你真的是冒着 10% 您的帐户在任一时间.
货币对:
不同的货币对有不同的点子值. 它并不总是的情况下 0.01 很多等号 $0.10, 0.1 很多等号 $1 和 1.0 很多等号 $10.
您的风险承受能力:
明显, 这是个人的选择. 有些人可以处理比其他人更危险. 您需要调整您的资金管理策略与你的个性的交易. 只有你的风险管理和你的个性的一个不错的选择将经得起时间的考验.
4 常见的资金管理策略
这里有 4 非常简单的风险管理策略…
固定地段:
您只需确定一个固定大小的很多每笔交易, 如 0.02 每手交易. 虽然这是最简单的所有方法, 它确实有它的问题. 例如, 根据所使用的止损大小, 风险是每笔交易不同. (与甲A交易 20 点子止损的风险比一贸易大幅度减少 80 点子止损).
如果你使用使用固定地段, 它是使用非常保守的设置是一个好主意. 如果您使用过高的批量, 你可以很容易惹上麻烦,当你打了连败.
固定的美元金额:
你能确定你感觉很舒服冒着每个贸易金额. 例如,你可以冒险 $100 每笔交易, 如果您的帐户余额允许. 根据止损的大小, 你必须搞清楚对应于批量 $100.
这种方法有助于情绪. 如果你选择了一个不产生压力太大金额, 每个行业的潜在损失方面相同. 一次交易不承担比另一种更重要.
X地段每ÿ平衡:
你可以决定使用每金额有一定批量的帐户. 例如, 你可以说你要使用 0.01 每手 $1000 在您的帐户. 如此, 该地段的大小会随着您的帐户余额增加. 当您的帐户达到 $2000, 你会开始交易 0.02 很多.
你需要考虑你的起始余额, 典型的止损的大小, 你有多少交易需要在同一时间, 等. 确保你不会冒着太多的帐户在任何一个时间. 不要跳进使用这样的策略,没有考虑到最坏的情况下… 在那里你亏各行各业放置在任何给定的一天, 或打一个连败.
固定百分比每笔交易:
这是你决定每笔交易的百分比,你是愿意冒险. 例如, 你可以说你想冒险 2% 每笔交易. 你拿 2% 您的帐户余额和划分它由你的止损要弄清楚每点可以每笔交易使用批量.
这种做法很受亲商,因为每个行业都有相同的价值比例, 独立使用的止损. 与止损阿贸易 20 点数是相同的,与一个贸易 200 在账户比例的风险而言点子. 再加上为您的余额增加, 所以做你的批量和潜在的利润.
资金管理是一个很大的话题, 而这需要很长. 我想我将不得不做的另一篇文章谈谈其他方面和这个话题的重要性. 我知道交易策略条目更精彩, 但它是 “无聊” 资金管理的话题,就意味着所有的差异,以你的交易系统的成功.
如果你有一个最喜欢的资金管理策略或有所增加, 请发表评论和分享. 什么 资金管理 策略最适合你的个性的交易?
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