有在路上的某些怪癖你心灵的作品,可以完全破坏您的交易工作. 在他的书 思维, 快速和慢速, 作者丹尼尔·卡尼曼解释说,人的心灵采用两种截然不同的思维方式在同一时间. 当涉及到交易, 这些不同的思维方式往往彼此相对, 和他们的存在的无知可怜解释交易结果.
卡尼曼是指这两种思想为系统 1 与系统 2. 维基百科介绍系统 1 作为思考 “快, 自动, 频繁, 情绪化, 定型, 潜意识” 与系统 2 如 “慢, 付出努力, 罕见, 合乎逻辑的, 计算, 有意识的。”
为了让系统 1 迅速采取行动, 它依赖于直觉和假设. 在交易的世界, 这是一种肯定的方式来给自己暴露. 把握得当的直觉可能是一笔巨大的财富, 但系统 1 也运行牺牲品过度自信的风险, 隔离, 和创建的证据来支持它想使壳体.
过度自信
“很多人都过于自信, 容易出现的地方太多了信任自己的直觉。” – 卡尼曼
过度自信是系统1的直觉运行未经检查的结果. 卡尼曼解释说,一旦一个似是而非的答案想到的, 覆盖它可以是非常艰苦的工作. 当人们相信他们已经创建了一个结论是真实的, 他们很可能也相信任何支持论据,而忽略任何相反的论点.
我们看到这个在工作时间和时间再次贸易商谁拒绝减少他们的损失. 即使他们的分析是纯粹的直觉, 许多交易商将拒绝承认任何证据表明,它可能是错的. 他们会花时间挖掘证据, 但完全忽略了相反的证据盯着他们的脸.
随着交易, 我们必须要足够的纪律,坚持我们的预定义规则, 因为系统的过度自信 1 每次将努力对我们的位置不动,我们希望它的方式.
隔离
“钱引人们变得更加独立比他们将没有关联的触发. 他们坚持下来了几乎两倍的时间在试图解决一个非常困难的问题,他们要求实验者帮助前, 一个清脆的示范提高自力更生。” – Kahhneman
克赫曼引入的概念 “吸,” 在那里系统 1 是更可能以某种方式进行反应,如果它最近经历了类似的思想. 他用这个例子,人们用底漆对金钱的想法往往更容易孤立自己,并拒绝寻求帮助.
不幸, 交易商正在不断地被引用钱的想法,因为这是交易的主要议题. 因此, 交易员很可能陷入孤立的陷阱,甚至没有意识到这一点. 这会导致他们拒绝考虑对他们的做法别人的意见,并经常在自我毁灭结束.
再次, 我们必须要足够的纪律,坚持我们的系统. 我们的系统 1 思维会导致我们陷入孤立的格局没有我们甚至没有意识到它. 如果我们改变我们的隔离系统, 系统 1 是不会承认我们可能犯了一个错误. 坚持我们的系统可以帮助我们保持真实的自己. 它还可以帮助强迫自己与同行讨论我们的工作.
调节故事的证据
“我们对发生的事情在一天有限的信息, 与系统 1 善于寻找一个连贯的因果故事,链接知识的碎片在其出售。” – 卡尼曼
卡尼曼说明通过描述了这一点如何报纸的头条改变的一天,萨达姆被抓获. 当债券市场上涨,在提前一天, 萨达姆的被捕,据称是原因. 然后, 当债券市场下跌后的一天, 侯赛因是为理由,以及. 此文档中创建的证据来解释这个故事的一个明显例子.
系统 1 将找到一种方法,使用任何证据,我们可用来解释的特定市场一天的事件. 重要的是要记住,总是会有一个解释是重要, 但解释并不总是一个结果的原因. 这就是为什么这么多系统,专注于价格和价格的衍生物. 头条新闻通常只是分心.
处理系统 1
系统 1 工作在自动反应遇到的事件. 因此, 它是系统极其困难 2 介入并采取控制其更加合理, 分析性. 然而, 简单地意识到系统 1 它会如何破坏我们的贸易可以走很长的路走向阻止它这样做只是.
我们中的许多已建成的措施,以防止系统 1 从我们的交易系统的干扰. 如果我们还记得我们为什么安装这些措施,能坚持到他们, 我们有很好的机会在减少系统的电源 1 错误.
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