Gold ist schwer zu prognostizieren. Oft, Wenn es scheint, eine Baisse Dynamik rüstet sein, sich, Es stoppt und kippt. Außerdem sieht oft stark bullish nur nach unten zu schmelzen und tragen die Bullen mit ihm. Natürlich, diese Art von Unsicherheit ist ein fester Bestandteil des Handels, besonders wenn es um Gold kommt. Das heißt, Sie zu mehr Anstrengungen in Spotting die mögliche Ausbrüche und schwenkt, die uns ermöglichen, unsere Geschäfte planen zu investieren. In diesem Artikel, Wir werden, wie Derivate können Ihnen helfen, genau schwenkt in die Goldpreise zu entdecken konzentrieren.
Goldpreise durch Derivate
Das eigentliche Problem mit Gold ist, dass sie herunterfallen oder schnell ansteigen, ohne Warnung. Das macht es schwer, Chancen für diejenigen, die es vor Ort zu handeln, als ob es eine Forex-Paar. Jedoch, diese out-of-the-blue schnelle Bewegungen sind, in vielen Fällen, eng mit dem Derivatemarkt gebunden, wo die meisten der Goldhandel stattfindet, genau wie jede andere Ware. In einem meiner früheren Artikel über die implizite Volatilität, I gezeigt, wie Derivate können Ihnen helfen, die Volatilität relativ leicht zu überwachen. Aber was ist mit Zapfen? Du hast es erraten: Derivate - oder, genauer, Optionspreise auf der CME - könnte in dieser Hinsicht recht praktisch sein,, auch. Wie? Zeigt uns zu welchem Preis die meisten Wetten konzentriert sind.
Verwenden der Option Analytics on Gold
Unterhalb der CME Option Analytics veranschaulicht die puts (kurze) und fordert (lange) Optionen zu jedem Preis am offenen gold. Die orangefarbenen Säulen sind puts, und die blauen sind Anrufe - mit anderen Worten:, Verkäufer gegenüber Käufer. Die vertikale rote Linie in der Mitte ist der aktuelle Preis. Jetzt, was bedeutet das und wie zum Teufel kann es uns helfen, zu erkennen schwenkt? Sehr einfach. Alle Orangenspalten (puts) auf der linken Seite der roten Linie (Aktueller Preis) sind kurze Einsätze wartet der Preis zu fallen, während all die blauen Säulen (Anrufe) sind lang Wetten wartet der Preis zu fallen.
Wie auf dem zu sehen ist 1,100 Preis, die kurzen Wetten sind überwiegend höher als die lang Wetten. Dies führt zu einer ziemlich einfache Schlussfolgerung: , wenn der Goldpreis unter dem Kreuze 1,100 Ebene, , löst das sofort einen Haufen von kurzen Optionen und Auslöser einer starken bearish Welle, Kennzeichnung eine sehr wichtige Dreh wir aus beobachten. Wenn Sie lange auf Gold sind, ein unten zu brechen 1,100 könnte ein Zeichen für die Rettung sein, während, wenn Sie eine kurze Anbieter sind, möchten Sie vielleicht warten, bis Gold auf unter überqueren 1,100 für rückläufige Momentum zu beschleunigen.
Natürlich, dies ist ein Spiegel dessen, was auf der rechten Seite unserer Preis passieren könnte,, wo 1,150 es gibt Berge von Call-Optionen warten auf Gold, um oben steigen. Wie Sie sehen können, Das ist viel niedriger als die Haufen von puts unten 1,100 aber es ist immer noch signifikant und macht unsere oberen Schwenk.
Auf der linken Seite der roten Linie (Optionen unter unserer aktuellen Preis), wenn die Anzahl der Call-Optionen war viel höher als die puts - viele bullish Wetten 1,100 - Es wäre festzunageln 1,100 als eine starke Unterstützungszone. Natürlich, erneut Dynamik auf der linken Seite (über aktuelle Preis) würde der Spiegel dies. Diese so genannte Screen ist im Wesentlichen die CME-Orderbuch - genauso, wie wenn man sich auf Ihr eigenes Konto auf der Kauf- und Verkaufsaufträge, Dies veranschaulicht die Kauf- und Verkaufsoptionen der gesamten CME Austausch auf Gold und für uns. So können wir sehen, wo der breite Markt platziert seine Wette und sieht schwenkt, und planen unsere nächste Goldhandel viel besser.
Kobus Steenekamp sagt
Großer Artikel, Vielleicht haben Sie einen Fehler gemacht und ich denke, Sie zu sagen, meinte:
“Alle Orangenspalten (puts) auf der linken Seite der roten Linie (Aktueller Preis) sind kurze Einsätze wartet der Preis zu fallen, während all die blauen Säulen (Anrufe) sind lang Wetten warten auf den Preis, um erhebt euch.” (Nicht Fall)