と 2016 newly upon us, it’s time to start preparing this year’s trading strategy. 今のところ, 2015年の戦略はあなたのためによく働いた場合, あなたは、2016年代にもなることを前提としていかもしれません. 間違いはあり得ないしましょう, これは ない 戦略を構築するための実用的な相. 代わりに, これは、次のレベルへの戦略的なアプローチを取ります. You need to learn how to best use this trading strategy.
I like to advocate that you should treat your trading as a business. So would you be considering running your business without a strategy? もちろんです, あたは〜しないだろう. あなたがターゲットなしでビジネスを実行します? まさにそう思っていました. それは準備するだけで常識です 2016 あなたの取引のビジネスのための戦略. そして、それはあなたが取引するかどうかにかかわらず、です $100 または $1,000,000.
戦略ステップ 1: ボラティリティをマップ
これは、取引戦略は、あなたのスタイルに合わせなければならないことは言うまでもないです. あなたは、一つの信号または倍数を使用することができます, 短期または長期, 両方のまたはそれらの組み合わせ. あなたが決めることは完全にあなた次第です. 何です ない あなたまでのボラティリティであります. もちろんです, その性質上, 市場のボラティリティは、時間の経過とともに変化します. あなたが事前に計画する必要があります. それ以外の場合, あなたがあまりにも高レバレッジで取引している場合、あなた自身があなたのストップロスを打つかもしれません.
あまり脅迫に聞こえるかもしれないが、圧倒されるされている別のリスクもあります, それにもかかわらず. あなたがダウンして来ていた揮発性を実現するために失敗し、少しレバレッジとの長期的な貿易に飛び込みました. あなたは今年の終わりに近づくとそれが唯一の差益が生じました.
どちらも、歓迎されないシナリオであります, 残念なことに, 完全に回避することができません. しかし, 生じるそれらの可能性を低くすることができ. そして、あなたはどのようにしていることだろう? ボラティリティをグラフ化しようとしていることにより、 2016.
ここではそれについて移動する方法です:
我々は一般的にEUR / USDを取引しましょう. その後、, の前に 2016, 私たちは、ペアのボラティリティが向かっている可能性がある場所をグラフ化してみる必要があります.
以下は、私たちが見ることができます CBOE EUVIX, ユーロのVIXインジケータ (これは、我々は以前の記事で説明してきました). 私たちが見ることができる過去にEUVIXかけて行くこととの間の変曲点が存在します 2014 と 2015. それがどこでした, 初めて, ボラティリティ 落下停止. すなわち、揮発性が上昇するように設定されていることを示唆しています. あなたが見ることができるようにボラティリティの急落は、5年周期にされています. とすれば, 我々は、少なくとも最も近い年は組のために揮発性であると仮定することができます.
しかし, ボラティリティ・チャートは、より多くの範囲バウンドに見える場合, 例えば間の 10 と 30, 最も簡単な方法は、確率を計算することであろう. 範囲はからのものである場合 10 宛先 30 我々はにありました 20, 高い揮発性および低い揮発性の可能性があります 50/50. 我々はにいた場合 25, チャンスはボラティリティが降りてくる可能性があることも大きいだろう.
これはあなたに何を意味します?
だから, あなたの戦略の面で, あなたはこの情報を使用して何を行う可能性? ここで考慮すべき点がいくつかあります.
ボラティリティが上昇する程度であれば
あなたは両方の短期および長期の取引している場合, 高揮発性環境はより長い時間を支持します, すなわち. スイングトレード. だから、あなたのためのオプションだ場合, このような戦略に焦点を当てます.
あなたは短期的にはより多くの取引している場合, 低いレバレッジを取るために準備さと範囲の一定の休憩のために. 他の言葉で, レンジ取引がより信頼性の高い信頼性が低いと運動量の取引になります.
ボラティリティは秋しようとしている場合
小さな範囲に限定される範囲戦略や戦略に集中してみてください. スイングトレードを好むビッグスイングが発生する可能性が低いです.
戦略ステップ 2: サイクルの地図
あなたの戦略は、よりスイングトレードや短期的に向かって傾いているかどうかは関係ありません. それでも長期サイクルを識別し、その周期内での位相を決定することができなければなりません.
ここでは、私たちの戦略にサイクルをマッピングから離れて取ることができるいくつかの例を示します。.
我々は長期的EUR / USDサイクルが弱気であるという結論に来ているとしましょう. Since it’s about to hit a multi-year low that momentum could end soon. 我々はスイングトレーダーであれば、私たちは強気の戦略を準備することになります. 我々はまだ短いながら今年半ばにそれを実装する準備ができていると思います.
我々は短期トレーダーであれば、我々は残りのサイクルのためのモメンタム戦略に数えるだろう. その後、我々は今年半ばに強気勢い戦略に銀行に準備ができて取得したいです.
スイングや短期トレーダーは、我々は弱気のサイクルが耐えるだろうと結論として言います. その場合, 我々は、これらの弱気戦略に依存し続けるだろう.
戦略ステップ3: それをすべてクランチ
私たちは、サイクルと予想ボラティリティの両方をマッピングしました. 今、私たちは利益のために我々のチャンスを最適化するために、当社の取引戦略を実装する方法を正確に決定することができます. 我々はボラティリティが落ちることを期待するとサイクルが終了した場合には、バインドされた範囲のための時間です. 我々はボラティリティが上昇すると弱気のサイクルが終了すると予想される場合、我々は鋭い年半ばのリバウンドを期待するかもしれません. その後、我々はそれに応じて調整することができます.
ボトムライン
あなたはあなたの戦略をテストし、使用するかを決める始める前に, あなたが最初に何を期待する決定する必要があります. だから, として 2016 アプローチ, 私はあなたに私の2セントを与えてみましょう. あなたが最適化する前に、使用する戦略の種類を最適化するために準備して 取引戦略 自分自身.
ジョン 言う
Hi Lior
Thank you for such an informing article. How does one use the VIX indicator, and can one use on any currency pair also I am interested to learn about cycle analysis, but looking for something “keep it simple”
Can you advise where to start.
ありがとう
ショーンオバートン 言う
おいジョン,
VIX isn’t actually an indicator. It’s a price derived from options traded on S&P 500 株式. I suggest starting with EUVIX, which applies to the EURUSD. I suggest reading the full article on the Currency VIX.
–ショーン
Paul ネルソン 言う
It is an excellent article. Well said and motivated as well.
また, it is a very informative for all of us.
ところで, how many trading system product do you have to offer??? I do know weighed digntal score and sb score. what about other products do you have to offer?? pls facebook me via email.
おかげで,
Paul
ジョージ 言う
“In preparing for battle I have always found that plans are useless, but planning is indispensable.”
― Dwight D. Eisenhower
Paul ネルソン 言う
I do concur with that famed quote. All elite colleges in USA would liable to say that intellectual is a crap when it comes to SPIRIT. I would rather to plan my war against Forex market by sniffing the market spiritually . Since Money is being considered spirit. our forex trading business is also SPIRIT. Using our best intelligence to make monies and that will not work at all.
I am working on a trading plans that are not being taught at every forex school now days. That what I am doing now. Is WORLD spiritual system real??? I would say yes… my advice to you all traders to shift your focus upon spiritual things before you do anything.
Paul
ショーンオバートン 言う
One of my favorite quotes from Market Wizards is “You get what you want out of the market.” It’s very true.
ショーンオバートン 言う
Interestingly enough, I’m currently reading Ike The Soldier. It’s a great book if you have time for 750+ pages.
ショーンオバートン 言う
ちょっと Paul,
The products are: 自動利益を取ります, SBスコア と 重み付けデジタル スコア. I also offer QB Pro, but only during certain windows when I expect to do well.
–ショーン