Eugene Fama dan ahli ekonomi terkenal lain telah lama berpendapat bahawa kedua-dua individu atau peniaga profesional secara konsisten boleh mengalahkan pasaran. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa peniaga legenda yang membuktikan bahawa menewaskan pasaran memang mungkin. Ramai penganalisis mungkin atribut kejayaan mereka kepada strategi perdagangan yang canggih atau campur tangan ilahi, tetapi kaedah mereka untuk kejayaan mereka biasanya jauh lebih biasa.

Kami baru-baru ini telah berpeluang untuk menemuramah Jim Rogers, salah seorang peniaga yang paling berjaya sepanjang abad yang lalu. Kedua-dua peniaga amatur dan berpengalaman boleh mempelajari banyak perkara daripada Rogers kerana mereka mewujudkan strategi perniagaan mereka sendiri. Rogers menyatakan bahawa peniaga boleh mengalahkan pasaran oleh pakar dalam sekuriti dagangan dalam industri atau kelas aset di mana mereka adalah pakar. Jika anda tidak biasa dengan Rogers, kami telah menyediakan latar belakang yang ringkas kepadanya, supaya anda lebih baik boleh menghargai maklum balas yang beliau menawarkan.

Jim Rogers adalah Trading Kisah Kejayaan

Rogers secara meluas dianggap sebagai salah satu pedagang terbesar dari 20^ke- Abad ke. Beliau memulakan kerjayanya di Wall Street tidak lama selepas menamatkan pengajian di Yale. Walau bagaimanapun, Rogers dengan cepat menyedari bahawa bekerja untuk sebuah bank pelaburan tidak sebagai jalan untuk kebebasan kewangan yang benar, jadi selepas tiga tahun bekerja di KLCC dan S. Pelunturan Roder, dia dan Soros kiri untuk memulakan Tabung Kuantum.

Dalam 1977, Rogers menjadi jutawan pada usia 35. Empat tahun selepas membuat pertamanya juta, Majalah Trader Institusi dipanggil Rogers “pengurus wang yang terbesar di dunia.”

Kejayaan Rogers sebahagian besarnya boleh dikaitkan dengan strategi yang unik memberi tumpuan kepada meletakkan perdagangan yang dileveraj berasaskan sekitar peristiwa makroekonomi global. Walaupun pengkritik menemui beberapa amalan melabur beliau kontroversi, Rogers juga diiktiraf sebagai kisah kejayaan perdagangan.

Nasihat Rogers kerana Traders Aspiring

Rogers adalah memang tidak disangkalkan lagi salah satu pedagang terbesar di dunia. Walau bagaimanapun, beliau secara konsisten memberi amaran peniaga lain tidak mengikut nasihatnya. Dia menyatakan bahawa peniaga perlu mencari satu sistem yang bekerja untuk diri mereka sendiri dan bukannya berikut pelan hala tuju yang sama dengan mana-mana peniaga lain, termasuk dia.

Walau bagaimanapun, Rogers telah menyediakan beberapa pelajaran besar yang setiap peniaga boleh mendapat manfaat daripada. Berikut adalah beberapa tips bahawa kedua-dua peniaga amatur dan profesional perlu mengikut.

Beli Rendah dan Jual Tinggi

Malah peniaga-peniaga yang paling berpengalaman memahami bahawa mereka perlu membeli rendah dan menjual tinggi. Malangnya, percanggahan kognitif biasanya menghalang peniaga daripada berikut seolah-olah prinsip asas dan penting ini.

Salah satu sebab terbesar yang peniaga gagal untuk membeli rendah dan menjual tinggi adalah bahawa mereka tidak boleh mengukur arah harga saham atau komoditi. Rogers berkata peniaga perlu mengenal pasti aset yang amat murah dan belajar untuk memberitahu apabila harga akan meningkat.

Ini adalah salah satu alasan bahawa dia sedang mengelakkan AS. saham. Bulan lepas, dia menulis dalam blognya bahawa A.S.. pasaran saham adalah lebih tinggi daripada mana-mana tahun sejak 1929, yang bermaksud bahawa terdapat beberapa peluang untuk peniaga-peniaga untuk membuat suatu penyata. Malah, beliau telah meramalkan bahawa kemalangan saham utama akan berlaku pada masa akan datang, yang akan memaksa Federal Reserve untuk menyuntik wang untuk merangsang.

Rogers menyedari bahawa pasaran di bawah nilai menawarkan banyak peluang. Beliau kini melabur dalam pasaran saham Jepun dan Cina, kerana mereka kini 60% di bawah paras tertinggi semua masa mereka.

Melabur dalam Apa yang Anda Tahu

Setiap kali orang bertanya itu Rogers untuk melabur nasihat, dia memberitahu orang ramai untuk melabur dalam apa yang mereka tahu. Semua orang mempunyai pengetahuan yang luas tentang sesuatu, maka mereka perlu membeli dalam industri di mana mereka boleh memahami trend yang lebih baik daripada peniaga-rata.

"Jika anda berminat dalam kereta, membaca semua yang anda boleh tentang industri automobil,"Kata Rogers. "Anda akan tahu apabila ada sesuatu yang akan terjadi yang merupakan utama, perubahan positif. "

Berikut adalah beberapa cara bahawa Rogers telah meletakkan idea ini ke dalam amalan:

• Rogers pelaburan besar dalam sektor tenaga. Beliau mempunyai latar belakang profesional dalam sektor dan diasaskan Indeks Ekuiti Global Resources Rogers, jadi kepakaran beliau telah membolehkan beliau untuk meramalkan trend dalam industri sebelum peniaga lain, yang membenarkan beliau untuk mengalahkan pasaran. Ini adalah konsisten dengan kepercayaannya bahawa orang harus melabur dalam apa yang mereka adalah pakar dalam.
• Beliau melabur wang yang banyak dalam pasaran Asia. Sejak Rogers hidup di Filipina dan telah melawat Rusia, pengalaman secara langsung dengan ekonomi-ekonomi ini memberikan beliau kelebihan besar ke atas peniaga-peniaga lain. Beliau pernah membuat nasib pintasan ruble Rusia, tetapi baru-baru ini berkata, beliau sedang mempertimbangkan membeli mata wang, kerana dia percaya bahawa Presiden Putin mengambil negara ini ke arah yang betul. Pengetahuan yang sukar ditandingi Nya Rusia jelas memberi dia persepsi yang berbeza ekonomi negara daripada peniaga lain.

Setiap orang adalah seorang pakar di sesuatu, jadi Rogers berpendapat bahawa mereka perlu menggunakan pengetahuan dan kemahiran mereka untuk mendapatkan kelebihan dalam pasaran.

Memahami Bagaimana Pasaran Kerja

Rogers berkata pasaran sering berkelakuan tidak rasional lebih lama daripada peniaga kekal pelarut. Peniaga perlu belajar untuk membezakan tingkah laku pasaran dunia sebenar dari trend mereka menjangka pasaran akan mengikuti. Anda mungkin boleh berjaya meramalkan langsung pasaran, tetapi anda masih akan kehilangan wang jika anda tidak boleh naik pasaran yang keluar sehingga ia adalah masa untuk menutup kedudukan anda.

Rogers pelajari ini dengan cara yang sukar apabila dia mula perdagangan dan cuba jualan singkat enam syarikat. Rogers dengan tepat meramalkan bahawa syarikat-syarikat ini akhirnya akan menjadi muflis, tetapi mereka meningkat dalam nilai untuk beberapa tahun sebelum itu. Walaupun ramalan beliau adalah betul, Rogers mendapat dihapuskan apabila nilai syarikat-syarikat ini meningkat dan broker yang dibuat panggilan margin.

Dalam perbincangan dengan Trader Hard Aset, Rogers berkata beliau masih merasakan dia tidak pandai masa pasaran. Walau bagaimanapun, beliau telah mempelajari kepentingan penyimpanan mengekalkan modal yang cukup untuk menunggu keluar pasaran sehingga ia adalah masa untuk menutup kedudukan beliau.

Perkara yang paling penting adalah untuk mengelak daripada menanggung beban hutang yang. Rogers berkata pasaran melakukan perkara-perkara bodoh, jadi anda akan perlu mempunyai cukup rizab untuk memastikan bahawa anda boleh menunggu di luar tempoh-tempoh.

Bagaimana peniaga tahu jika mereka menanggung beban hutang yang? Peniaga sendiri adalah barometer terbaik mereka sendiri yang. Rogers berkata peniaga yang menghabiskan sepanjang hari berikutan perubahan dalam pasaran naluri tahu bahawa margin mereka terlalu tinggi. Pedagang-pedagang amat cemas, kerana perubahan kecil dalam arah yang salah boleh menghapuskan mereka.

Beliau memulakan dengan menyatakan bahawa peniaga telah menanggung beban hutang yang beberapa tahun sebelum kejatuhan kewangan, tetapi beberapa peniaga diendahkan amarannya. Rogers sebenarnya bermula pintasan A.S.. ekuiti dan hutang dalam 2006, kerana dia mengakui bahawa dasar Rizab Persekutuan telah mewujudkan gelembung kewangan yang akan meletup dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Beliau terus menggesa peniaga lain untuk mengelakkan mengulangi kesilapan-kesilapan ini untuk mengelakkan menghadapi bencana kewangan yang serupa.

Rogers menyatakan bahawa peniaga perlu benar-benar memahami tingkah laku pasaran dan kesan dasar-dasar Rizab Persekutuan sebelum bermain dalam pasaran.

Luangkan Masa Kurang Melabur

Paradoks, Rogers mendakwa bahawa cara terbaik untuk menjadi peniaga yang lebih baik adalah untuk biasanya menghabiskan kurang melabur masa. "”Peniaga-peniaga yang paling berjaya, sebenarnya, berbuat apa-apa pada kebanyakan masa,” dia menyatakan.

Kesilapan yang paling besar adalah bahawa ramai peniaga menjadi sombong selepas mereka membuat banyak wang. Mereka boleh menjadi terlalu yakin dengan kebolehan mereka, yang boleh menyebabkan mereka membuat beberapa keputusan yang kurang berpengetahuan.

Maklum balas Rogers berasal dari pengalaman peribadi. Pada masa yang dia mula perdagangan, dia tiga kali ganda wang dalam tiga bulan. Beliau kemudian mendapat cuai dan dihapuskan dalam tempoh dua bulan selepas cuba untuk menjual pendek selepas perhimpunan pasaran.

Rogers kepada kita bahawa sikap sombong menyebabkan dia membuat keputusan yang sangat buruk, jadi peniaga lain tidak boleh berbuat apa-apa melainkan jika mereka benar-benar yakin bahawa mereka membuat langkah yang betul.

Shun Kepelbagaian

Kebanyakan broker saham memberi tumpuan sepenuhnya kepada kepelbagaian. Syarikat broker utama seperti Kesetiaan dan Vanguard tumpuan kepada pendekatan hierarchal atas ke bawah untuk melabur. Walau bagaimanapun, Rogers berpendapat bahawa kepelbagaian adalah satu amalan yang tidak baik untuk peniaga-peniaga pertumbuhan.

"Jika anda mahu membuat wang yang banyak, menahan kepelbagaian. Broker menggalakkan gerakan yang semua orang perlu mempelbagaikan. Tetapi itu adalah terutamanya untuk melindungi diri mereka. Cara untuk menjadi kaya adalah untuk mencari apa yang baik, memberi tumpuan kepada ia, dan menumpukan sumber-sumber anda di sana. Tetapi membuat sangat pasti anda betul,"Dia menyatakan.

Rogers atribut rekod kepada keupayaannya untuk memahami beberapa pasaran dan industri dengan baik dan memberi tumpuan kepada mereka semata-mata. Beliau menggalakkan peniaga-peniaga lain untuk mengikut amalan yang.

Peniaga Perlu Cari Sebarang Strategi yang Berkesan

Di permukaan, sebahagian besar daripada nasihat yang Rogers telah berkongsi mungkin kelihatan sangat mudah. Walau bagaimanapun, ia juga adalah bernilai berat dalam emas untuk semua peniaga.

Yang bawa pulang terbesar dari wawancara kami dengan ini guru pelaburan legenda adalah bahawa tidak ada satu kaedah sahaja untuk kejayaan. Beliau berkata peniaga perlu mengikut strategi yang terbaik untuk dirinya. Sebagai contoh, manakala Rogers tidak mempunyai pengalaman dengan dagangan algoritma, beliau berkata bahawa peniaga-peniaga yang mempunyai cukup pengetahuan untuk itu benar-benar perlu menggunakannya jika ia berfungsi untuk mereka. Jika mereka ingin menjadi cerita kejayaan perdagangan sendiri, mereka harus yakin dalam strategi mereka sendiri dan bukannya mendengar tips dari broker mereka atau lain-lain profesional kewangan.

Siapakah Jim Rogers?

Jim Rogers adalah seorang usahawan dan peniaga sepanjang hayat. Beliau mengasaskan perniagaan pertamanya pada usia lima kacang menjual. Dalam 1973, dia bekerjasama dengan George Soros menubuhkan Kumpulan Wang Kuantum, yang telah menjadi salah satu daripada dana lindung nilai yang paling berjaya di dunia.

Rogers telah adil memperoleh reputasi sebagai genius melabur. Antara 1973 dan 1983, nilai Quantum Fund meningkat 4,200%, pulangan yang hampir 100 kali lebih besar daripada S&P. Dana memberi pulangan 3,500% dengan masa yang bersara.

Apakah sebahagian kegemaran anda daripada Jim Rogers’ cerita? Kongsi pendapat anda di bawah