So far in this series about building a solid trading system we’ve identified the mechanics of your trading system. Oleh yang saya maksudkan… apabila anda pergi untuk berdagang, apa tempoh masa untuk berdagang, apabila masuk ke dalam pasaran, di mana untuk meletakkan stop loss awal anda dan mengambil keuntungan dan bagaimana anda akan menguruskan perdagangan selepas ia diletakkan. Kini sudah tiba masanya untuk bercakap sedikit tentang bahagian yang paling penting dalam mana-mana sistem perdagangan… pengurusan wang.
Strategi pengurusan wang anda boleh bermakna perbezaan antara kejayaan dan kegagalan.
Jika saya memberikan kaedah-kaedah sistem perniagaan yang sama tepat (tanpa pengurusan wang), kepada dua peniaga yang berbeza, setiap peniaga akan mendapat hasil yang berbeza. Ia adalah mustahil bagi orang peniaga untuk menjadi sangat menguntungkan sementara yang satu lagi bertiup daripada akaun mereka. Perbezaannya ialah strategi pengurusan wang mereka menggunakan. Inilah sebabnya mengapa pengurusan wang adalah aspek yang paling penting dalam sistem trading anda.
Pengurusan wang adalah pada dasarnya pengurusan RISIKO. Satu cara baru untuk melihat perdagangan adalah untuk memberi tumpuan kepada berapa banyak wang yang anda boleh membuat. Pendekatan yang lebih profesional adalah untuk memberi tumpuan kepada berapa banyak wang yang anda boleh kehilangan. Pada pendapat saya, ia adalah yang terbaik untuk menurunkan jangkaan pendapatan anda dan memberi tumpuan kepada kehilangan wang kurang.
Jadi, berapa banyak wang melakukan risiko anda pada setiap perdagangan? Pada akhir hari, anda perlu memikirkan saiz lot yang anda akan menggunakan apabila anda masuk ke dalam pasaran. Terdapat banyak untuk mempertimbangkan apabila membuat keputusan ini.
Pertimbangan Pengurusan Wang
Baki Akaun Anda:
Peniaga nampaknya mengambil pendekatan yang berbeza untuk pengurusan wang bergantung kepada saiz akaun dagangan mereka. Peniaga-peniaga dengan akaun kecil cenderung untuk menjadi agresif, dan peniaga-peniaga dengan akaun besar cenderung untuk menjadi konservatif. (Nasihat saya adalah untuk menggunakan strategi pengurusan wang anda akan berasa selesa perdagangan pada akaun yang besar, tanpa mengira saiz akaun permulaan anda).
Saiz Stop Loss:
Stop loss anda menentukan jumlah pips anda bersedia untuk risiko kepada perdagangan. Nilai ini digunakan untuk menentukan saiz lot anda boleh menggunakan setiap pip yang sesuai dengan strategi risiko anda. Sebagai contoh, jika anda hanya mahu mengambil risiko $200 dan menggunakan 20 berhenti pip, setiap pip boleh mempunyai nilai $10.
Saiz Take Profit:
Hubungan antara apa yang anda bersedia untuk mengambil risiko untuk apa yang anda berharap untuk mendapatkan risiko anda memberi ganjaran kepada nisbah. Satu strategi yang baik secara keseluruhan perlu mengambil kedua-dua nilai dalam pertimbangan (berhenti saiz kerugian dan mengambil keuntungan saiz), untuk memastikan risiko permulaan yang positif untuk memberi ganjaran.
Berapa Ramai Sekerja Anda Letakkan Pada Satu Masa:
Jika anda mengambil lebih daripada satu perdagangan pada satu masa, ini memerlukan yang perlu diambilkira dalam strategi keseluruhan anda. Anda perlu memikirkan pengurusan wang untuk setiap perdagangan semasa mengambil bilangan maksimum perdagangan yang boleh diletakkan pada satu masa. Sebagai contoh, jika anda mahu menggunakan 2% daripada baki anda setiap perdagangan dan mengambil 5 perdagangan pada satu masa… anda benar-benar mempertaruhkan 10% akaun anda pada satu-satu masa.
Pasangan matawang:
Pasangan mata wang yang berbeza mempunyai nilai pip berbeza. Ia tidak selalunya kes itu di mana 0.01 lot setaraf $0.10, 0.1 lot setaraf $1 dan 1.0 lot setaraf $10.
Toleransi Risiko anda:
Jelas, ini adalah pilihan peribadi. Sesetengah orang boleh mengendalikan risiko yang lebih daripada yang lain. Anda perlu untuk menyelaraskan strategi pengurusan wang anda dengan personaliti trading anda. Hanya seorang yang layak baik antara pengurusan risiko anda dan personaliti anda akan bertahan dalam ujian masa.
4 Strategi Pengurusan Wang Bersama
Berikut adalah 4 strategi pengurusan risiko ke hadapan lurus cantik…
Banyak Tetap:
Anda hanya memutuskan pada saiz lot yang ditetapkan untuk setiap perdagangan, seperti 0.02 lot bagi setiap perdagangan. Walaupun ini adalah yang paling mudah semua kaedah, ia mempunyai masalahnya. Sebagai contoh, bergantung kepada saiz stop loss digunakan, risiko adalah berbeza bagi setiap perdagangan. (A perdagangan dengan 20 stop loss pip risiko ketara kurang daripada perdagangan dengan 80 stop loss pip).
Jika anda untuk menggunakan penggunaan Tetap Banyak, ia adalah idea yang baik untuk menggunakan tetapan yang sangat konservatif. Jika anda menggunakan terlalu tinggi saiz lot, anda boleh dengan mudah mendapat masalah apabila anda memukul kilat kalah.
Jumlah Dolar Tetap:
Anda boleh menentukan jumlah dolar yang anda berasa selesa mengambil risiko untuk setiap perdagangan. Sebagai contoh, anda boleh mengambil risiko $100 setiap perdagangan, jika baki akaun anda dibenarkan. Bergantung kepada saiz stop loss, anda akan perlu memikirkan saiz lot yang sepadan dengan $100.
Kaedah ini membantu emosi. Jika anda memilih satu jumlah dolar yang tidak menghasilkan tekanan terlalu banyak, setiap perdagangan adalah sama dari segi potensi kerugian. Satu perdagangan tidak mengambil kepentingan lebih daripada yang lain.
X Lot Setiap Y Baki:
Anda boleh membuat keputusan untuk menggunakan saiz lot yang tertentu bagi setiap jumlah dolar dalam akaun anda. Sebagai contoh, anda boleh mengatakan anda mahu menggunakan 0.01 lot per $1000 dalam akaun anda. Dengan cara ini, lot saiz bertambah apabila baki anda kenaikan akaun. Capai setelah akaun anda $2000, anda akan memulakan perdagangan 0.02 banyak.
Anda perlu mengambil kira-kira permulaan anda, saiz stop loss biasa, berapa banyak perdagangan anda mengambil pada satu masa, dan lain-lain. memastikan anda tidak mengambil risiko terlalu banyak akaun anda pada satu-satu masa. Don’t jump into using a strategy like this without taking into account the worst case scenario… di mana anda kerugian setiap perdagangan diletakkan pada mana-mana hari diberi, atau mencecah coretan kalah.
Peratus tetap Per Perdagangan:
Ini adalah di mana anda membuat keputusan pada peratusan bagi setiap perdagangan anda bersedia untuk mengambil risiko. Sebagai contoh, anda boleh mengatakan anda mahu mengambil risiko 2% setiap perdagangan. Anda mengambil 2% baki akaun anda dan dibahagikan dengan stop loss anda untuk memikirkan saiz lot per pip anda boleh menggunakan setiap perdagangan.
Pendekatan ini adalah popular dengan peniaga pro kerana setiap perdagangan mempunyai nilai yang sama secara berkadaran, bebas daripada stop loss yang digunakan. A perdagangan dengan stop loss daripada 20 pips adalah sama dengan perdagangan dengan 200 pips dari segi peratusan akaun berisiko. Plus sebagai peningkatan baki anda, begitu juga saiz lot anda dan keuntungan yang bakal.
Pengurusan wang adalah satu topik yang besar, dan ini semakin lama. I think I’m going to have to do another post to touch on other aspects and the importance of this topic. Saya tahu entri strategi dagangan adalah lebih menarik, tetapi ia adalah “membosankan” topic of money management that can mean all the difference to your trading system’s success.
Jika anda mempunyai strategi pengurusan wang kegemaran atau sesuatu untuk menambah, sila tinggalkan komen dan berkongsi. Apa pengurusan wang strategi paling sesuai dengan personaliti trading anda?
tinggalkan balasan