Julat perdagangan dan jerawat rangkaian menawarkan beberapa senario pasaran yang paling biasa dan paling berpotensi menguntungkan dihadapi oleh peniaga-peniaga forex. Namun, ramai peniaga tidak dapat membina strategi memenangi untuk mendapat keuntungan daripada julat harga perdagangan dan jerawat.
Rahsia untuk berjaya perdagangan pelbagai terletak dalam mengenal pasti julat perdagangan dan jerawat seawal mungkin, dan kemudian berdagang mereka secara proaktif sebelum kumpulan itu datang dalam dan mendorong harga yang terlalu jauh di arah.
Dengan menggunakan peralatan yang betul, julat dan jerawat agak mudah untuk melihat dan mengambil kesempatan daripada. Julat menawarkan sesuatu untuk setiap orang: Peniaga pelbagai berusaha untuk mata wang perdagangan manakala harga kekal dalam julat, dan peniaga pelarian tumpuan kepada memasuki kedudukan apabila harga pasangan mata wang ini meninggalkan pelbagai.
Betul julat yang diniagakan boleh menjadi sangat menguntungkan - Apabila jerawat berlaku, mereka boleh menghasilkan pulangan yang besar. Sementara itu, strategi perdagangan forex jajaran menawarkan perlahan, cara mantap untuk mengumpul keuntungan.
Masih, ia amat penting untuk berdagang dengan berhati-hati: Kunci kepada kejayaan adalah untuk mengelakkan jerawat perdagangan palsu dan pembetulan, mengurus risiko dengan sewajarnya, dan menyimpan harapan yang realistik.
Dalam artikel ini, Saya akan menerangkan beberapa cara untuk mengenal pasti dan mengesahkan julat perdagangan stabil, yang kemudiannya boleh berjaya dieksploitasi oleh sistem perdagangan mekanikal menggunakan pelbagai strategi.
Apakah julat dagangan?
Istilah "pelbagai" merujuk kepada perbezaan antara harga tinggi dan rendah untuk pasangan mata wang yang diberi semasa diberi jangka masa. Julat adalah perbezaan harga itu dalam jangka masa, dan ia juga mewakili turun naik mata wang.
Lebih tidak menentu harga mata wang adalah, lebih luas rangkaian yang. Jelas, lagi jangka masa yang, lebih luas julat harga yang diperhatikan yang. Bagi sistem perdagangan mekanikal, julat adalah berguna untuk menentukan sokongan dan rintangan peringkat teknikal serta menetapkan perintah masuk dan keluar.
Begitu juga, rangkaian adalah ukuran risiko - Yang lebih luas julat, terutama pada masa-pendek bingkai, yang lebih berisiko bermain mata wang. Dengan memilih strategi perdagangan yang betul dan menggunakan langkah-langkah pengurusan risiko yang sesuai, seorang peniaga forex boleh memanfaatkan kuasa rangkaian untuk mencapai keuntungan yang sangat baik.
Pelbagai saluran perdagangan atau berlaku apabila harga dagangan tukaran mata wang asing pada atau hampir dengan harga yang sama dalam tempoh masa. Apabila harga akhirnya bergerak di luar julat ini, ia dipanggil pelepasan diri.
Jerawat dari pelbagai
Jerawat menunjukkan momentum, sama ada positif atau negatif, dalam erti kata bahawa imbangan kuasa "lama" dan "pendek" pemegang mata wang telah beralih ke seberang.
Selepas pelepasan diri, harga yang sama ada boleh terus beralih daripada julat, biasanya sangat ketara ke atas atau ke bawah, atau lain harga boleh kembali semula ke dalam julat, isyarat pelarian palsu atau gagal.
Strategi perdagangan pelarian bekerja untuk menangkap keuntungan daripada terpendam membeli atau tekanan jualan yang boleh meletup apabila harga bergerak di luar julat yang biasa mereka.
Ia mudah untuk melihat pelarian selepas ia telah pun berlaku, lagi cabaran bagi peniaga dan sistem mekanikal adalah untuk mengenal pasti dan bertindak ke atas jerawat benar sambil mengelakkan yang palsu atau gagal.
Sistem perniagaan ini hendaklah menguruskan penyertaan ke dalam jerawat palsu berkesan, kerana mereka begitu biasa. Selepas memasuki perdagangan, harga boleh meningkat dengan cepat sebelum tiba-tiba berundur kembali ke arah atau ke dalam julat. Sistem yang berjaya memilih hanya perdagangan kemungkinan besar menang.
Adalah penting untuk ingat bahawa kira-kira lima puluh peratus daripada semua jerawat dari julat akan menjejaki semula semua perjalanan pulang ke titik pelarian sebelum sekali lagi meneruskan langkah yang dikehendaki mereka.
Sebuah sistem yang dibina perlu bersedia untuk memasuki semula perdagangan baru dengan segera selepas kalah, jika harga yang mengatasi pembetulan sebelum sekali lagi bergerak ke arah yang diingini. Dan, semasa pembetulan ke arah titik pelarian, sistem perdagangan yang sesuai sekurang-kurangnya harus memetik keuntungan kecil walaupun selepas memberi semula sebahagian besar keuntungan kertas.
Penyelesaian bagi isu-isu ini adalah dengan menggunakan gabungan memenangi penapis isyarat dan mengesahkan petunjuk untuk menyaring bakal dagangan sebelum memasuki kedudukan. Khususnya, alat dan petunjuk berdasarkan sudut garis bergerak-purata, MACD, Purata Julat Benar (ATR) dan Sisihan Piawai (SD) sangat membantu untuk tugas-tugas ini.
Perdagangan pelarian
Seperti yang dinyatakan di atas, konsep yang paling penting untuk memahami apabila berdagang pelbagai jerawat adalah bahawa separuh daripada semua jerawat forex gagal. Jadi, strategi yang paling berjaya adalah berdasarkan mengelakkan memasuki perdagangan dengan serta-merta. Sebaliknya, cek sistem pengesahan sebelum memasuki mana-mana perdagangan.
Sistem perdagangan perlu diprogramkan untuk menunggu sehingga harga pertama menjejak ke titik pelarian, kemudian mula bergerak ke arah yang menggalakkan lagi. Pengesahan ini membantu peniaga mengurangkan kerugian yang tidak dapat tidak berlaku semasa retracements kerap.
Secara psikologi, retracements ini adalah lebih sukar untuk pedagang untuk bertolak ansur apabila dia mula-mula berhenti keluar, maka pembetulan berakhir dan langkah yang menggalakkan semula tanpa dia atau dia di atas kapal. Jadi, ia adalah penting bahawa sistem perdagangan hanya perlu memasuki perdagangan apabila harga semula melintasi titik pelarian.
Sudah tentu, satu anjakan ke tahap pelarian hanya berlaku kira-kira separuh masa. Masih, keuntungan daripada jerawat yang disahkan boleh menjadi hebat dan keyakinan kejayaan selepas menunggu pengesahan adalah lebih tinggi.
Tidak kira apa strategi individu digunakan untuk berdagang pelarian yang, salah satu cara yang paling biasa untuk menetapkan sasaran keuntungan adalah dengan menggunakan harga sasaran yang sama dengan lebar pelbagai sama ada ditambah atau ditolak dari harga pelarian.
Dagangan jajaran
Dalam trend, peniaga kecil sering boleh perdagangan menguntungkan hanya dengan mengikut trend dan menunggang bersama-sama dengan sekumpulan pemain institusi utama. Walau bagaimanapun, dalam beraliran yang, jajaran pasaran, peniaga perlu kumpulan yang berbeza daripada strategi. Di bawah apa-apa syarat, sistem trend berikut boleh menjana banyak isyarat palsu bagi dagangan yang akhirnya kehilangan.
Jerawat perdagangan dan trend boleh menguntungkan, lagi jerawat utama adalah agak jarang berlaku. Satu harga mata wang biasanya diberikan membelanjakan kira-kira separuh masa bergerak dalam trend, dan separuh lagi dalam pelbagai. Peniaga-peniaga yang mengabaikan jajaran kecil bermain hilang separuh menyeronokkan dan keuntungan.
Peniaga Forex yang mencari lebih banyak peluang sering membentuk strategi bagi mata wang perdagangan manakala harga mereka terjebak dalam julat atau saluran, di mana mereka boleh kekal untuk jangka masa yang lama.
Jajaran strategi perdagangan kerja dengan mengenal pasti julat harga atau saluran di mana harga mata wang adalah terhad. Strategi ini adalah berdasarkan kepada ramalan bahawa harga akan kekal dalam julat.
Dalam senario yang paling asas, sistem perdagangan mekanikal menentukan sokongan dan tahap rintangan yang berdekatan, kemudian ia membeli apabila harga menyentuh bahagian bawah (sokongan) julat, dan menjual apabila harga mencecah bahagian atas (rintangan) saluran.
"Pure" peniaga pelbagai tidak peduli sama ada harga mata wang yang sedang berlaku atas atau ke bawah, selagi ia berkembang dan kekal dalam julat dagangan.
Andaian yang dibuat Julat-peniaga adalah bahawa harga berkali-kali akan kembali ke tahap baru-baru ini. Matlamat sistem pelbagai-perdagangan mekanikal adalah untuk menuai keuntungan daripada kitaran ini berulang-ulang, manakala keuntungan dan kerugian penalaan halus dengan menganalisis dan bertindak balas kepada data pasaran terkini.
Mulai dari sini, mencari pintu masuk terbaik, sistem pelbagai-perdagangan juga perlu diprogramkan untuk menjadi "salah seawal mungkin" dan dengan saiz kedudukan dengan berhati-hati-diselaraskan supaya modal perdagangan yang dipelihara bagi dagangan berikutnya yang timbul semasa kitaran harga up-dan-turun berulang-ulang yang mencirikan julat forex.
Mengesan pasaran jajaran kecil
Sebaik-baiknya, sistem perdagangan sepatutnya dikonfigurasi untuk mengesan peringkat awal pasaran jajaran kecil. Sudah tentu, ia adalah mustahil untuk meramalkan dengan tepat perdagangan memenangi setiap masa, tetapi pengiktirafan awal pelbagai membolehkan sambutan dagangan yang paling fleksibel.
Berikut adalah peraturan utama untuk menilai pasaran yang diberikan:
Jika pasaran tidak jelas trend, ia harus dianggap sebagai pasaran yang terdiri
Berhubung dengan petunjuk teknikal, apabila penunjuk dipilih berhenti menunjukkan tanda-tanda jelas trend harga berbeza, sistem perdagangan akan mengambil alih pasaran memasuki jajaran masa yang baru.
Salah satu cara yang paling mudah untuk mengesan pasaran jajaran kecil adalah dengan memeriksa sudut yang Purata Bergerak (MA), umumnya dengan menggunakan Purata Bergerak yang Mudah (SMA). Sebagai contoh, jika SMA semakin meningkat dengan cepat, maka sudut garis harganya berbanding dengan paksi masa akan menjadi lebih curam.
Begitu juga, jika sudut yang menjadi lebih rendah, trend itu menjadi lemah. Jika sudut ini rata atau hampir sifar, maka pasaran adalah pelbagai-terikat, atau sangat mengantuk.
Sistem perdagangan boleh diprogramkan dengan petunjuk dibina untuk membandingkan kecuraman daripada sudut SMA semasa dengan "normal" dengan kecuraman semasa tempoh pasaran yang berbeza. Penunjuk ini boleh ditetapkan untuk bertindak balas dengan pelbagai darjah kepekaan terhadap perubahan dalam sudut yang bergerak-rata.
Satu lagi cara yang mudah untuk mengesan pasaran adalah antara Moving Average Convergence / pencapahan (MACD) penunjuk. Ini jenis alat berfungsi dengan baik dalam masa nyata, terutamanya apabila pasaran adalah tidak menentu.
Dengan menambah dua peringkat untuk penunjuk - garisan mendatar yang lebih rendah dan menengah atas di bawah dan ke atas "0" pada MACD, sistem perdagangan boleh melihat tahap di mana harga yang paling mungkin untuk menyatukan.
Dalam carta di bawah, zon antara ibu ditunjukkan di dalam kotak hijau. Dan, dalam kotak yang saya telah menekankan bidang yang merangkumi antara 0.05 dan -0.05 tahap. Ini adalah bidang yang boleh diniagakan di mana sistem perdagangan mengesan pasaran yang terdiri dalam masa nyata.
Serta, jajaran kecil zon berdasarkan MACD-boleh diselaraskan kepada nilai-nilai seperti 0.03 dan -0.03 atau lain nilai yang sistem perdagangan untuk menentukan sesuai untuk pasaran yang diberikan. Menjadi penasihat pakar (DIA) boleh membantu menentukan tahap yang sesuai dengan memeriksa tahap sejarah dalam pasaran tertentu.
Dalam mana-mana, histogram MACD melepak tahap sifar menunjukkan antara, pasaran boleh diniagakan.
Walaupun MAHU TERIMA boleh mendakwa bahawa kaedah ini tidak menunjukkan keseluruhan julat sehingga selepas pergerakan sisi telah berakhir, sistem perdagangan anda tidak perlu menunggu lama. Apabila MACD pertama memasuki zon yang terdiri, anda akan mempunyai banyak amaran bahawa pasaran jajaran hampir berlaku.
Apabila MACD memasuki zon, sistem perdagangan boleh memantau harga dan menggunakan alat pengesahan tambahan untuk mengesahkan bahawa julat adalah masih utuh sebelum perdagangan. Kaedah berasaskan MACD-boleh sangat membantu dalam kombinasi dengan petunjuk lain.
Menggunakan Purata Julat Benar dan Sisihan Piawai untuk melihat julat dagangan
Seperti yang dinyatakan sebelum ini dalam artikel ini, ATR dan SD adalah membantu dalam menonjolkan julat dagangan yang boleh dieksploitasi.
Ditunjukkan dalam carta EUR-USD bawah dua petunjuk, 14-tempoh Purata Julat Benar dan Sisihan Piawai 14-tempoh, yang boleh digunakan sebagai alat untuk mencari kawasan pelbagai potensi perdagangan.
Dalam satu senario penunjuk, contohnya, apabila 14 ATR adalah lebih besar daripada 14 SD, ia menunjukkan pasaran yang terdiri. Dan, apabila 14 ATR adalah kurang daripada 14 SD, pasaran adalah tren.
Dari satu perspektif, logik yang jelas di sebalik penunjuk ini adalah bahawa ATR menunjukkan turun naik harian yang jangka pendek manakala SD mewakili turun naik dalam tempoh yang lebih lama; walaupun pasaran berhenti trend, turun naik intraday yang boleh tinggal yang sama, atau melambatkan lebih.
Dalam satu lagi strategi yang mudah, sistem perdagangan hanya boleh memantau sama ada kedua-dua ATR dan SD menghala ke arah menaik. Jika ya, pasaran adalah tren.
Juga, peniaga celik boleh membina penunjuk trend-kekuatan berdasarkan pengiraan nisbah kadar-of-perubahan antara ATR dan SD nilai semasa menggunakan diingini jangka masa yang. Penunjuk ini adalah berguna untuk menunjukkan julat serta jerawat.
Nombor lalai biasa tempoh adalah 14, dan Fibonacci-pencinta sering menggunakan 21. Masih, sebagai peraturan, pendek sistem perdagangan ini jangka masa, jumlah yang lebih besar daripada tempoh harus.
Jika nisbah ini meningkat, ia bermakna trend menjadi lebih kuat. Atau, jika ia menjatuhkan, ia bermakna trend itu semakin lemah dan tidak lama lagi akan menjadi sama ada pelbagai atau perubahan arah. Jika nisbah ini adalah di bahagian bawah, ia menunjukkan pasaran yang terdiri.
Kesimpulannya, terdapat pelbagai cara untuk peniaga-peniaga forex untuk menentukan sama ada pasaran yang adalah dalam pelbagai, melanggar atau trend.
Tidak kira apa strategi yang digunakan, peniaga boleh merasa "di rumah pada julat" sekali mereka dapat mengenal pasti julat dan dengan itu mempunyai lebih banyak peluang untuk berdagang mereka.
Apa gaya trading anda sendiri? Adakah anda seorang peniaga pelbagai, pakar pelarian, atau trend-pengikut?
tinggalkan balasan