Evolusi baru-baru ini ETF sebagai kenderaan perdagangan telah berkembang peluang yang ada untuk peniaga-peniaga dan sistem perdagangan. Dalam jawatan baru-baru ini di blog beliau, Jay Kaeppel mengambil pandangan yang kreatif di aspek-aspek yang baik dan buruk ETF antarabangsa. Beliau juga menyusun sistem mudah yang diniagakan sama ada koleksi ETF antarabangsa atau S&P 500.

Jay membina sebuah indeks mudah ETF antarabangsa dan menggunakan Tukar Strategi untuk berdagang mereka.
Beliau bermula dengan beberapa aspek positif dan negatif saham ETF dan perdagangan antarabangsa:
Berita buruk adalah bahawa memilih saham individu tidak pernah melakukan suatu perkara yang mudah walaupun anda memberi tumpuan hanya pada AS domestik. companies. For the average investor to successfully pick and choose among individual stocks around the globe is simply too much to expect.
Berita baik adalah bahawa percambahan ETF antarabangsa - dana negara Single, dana serantau, dana global, dan lain-lain. - Telah membuat ia lebih mudah bagi pelabur untuk mempelbagaikan seluruh dunia daripada ia digunakan untuk menjadi.
Berita buruk adalah bahawa percambahan ETF juga telah mencapai titik di mana memilih ETF antarabangsa juga bertambah menjadi hampir sebagai mengelirukan kerana memilih pelan telefon.
Berita baik adalah bahawa ada cara untuk memudahkan dan systematize perkara.
Jay menyala untuk menggambarkan membina apa yang dia memanggil indeks BRIC. Ini adalah koleksi empat ETF antarabangsa yang mewakili Brazil, Rusia, India, dan China. Indeks BRIC beliau terdiri daripada satu bahagian yang sama dengan ETF negara tunggal bagi setiap daripada mereka empat negara.
Beliau kemudian meletakkan bersama satu strategi yang akan membandingkan kekuatan relatif indeks BRIC kepada kekuatan relatif S&P 500. Here is how he sums up the relative strength strategy:
Saya akan menggunakan kaedah yang saya pelajari lama dahulu dari David Vomund, Presiden Vomund Pengurusan Pelaburan, LLC dan pengarang "Strategi ETF Dinyatakan."
Langkah ini mengira kekuatan relatif antara dua aset secara mingguan.
Apabila trend kekuatan relatif membalikkan dalam arah tertentu untuk dua minggu berturut-turut ia isyarat suis ke dalam indeks yang lebih kukuh.
Jay menghasilkan keputusan ujian tersokong menyeluruh bagi sistem ini dari 2001 melalui 2013. Melabur separuh daripada portfolio dalam indeks BRIC dan separuh lagi dalam S&P 500 akan kembali jumlah keuntungan daripada 189.3%. Dengan menggunakan sistem switching ke atas indeks sama akan kembali jumlah keuntungan daripada 490%.
Satu lubang jelas dalam strategi ini adalah bahawa peniaga masih 100% ekuiti lama pada setiap masa. Ini bermakna bahawa sistem itu akan sangat terdedah kepada peristiwa angsa hitam global.
Jay tidak mengelak kecacatan ini, walaupun. Beliau membuat mata untuk ditutup dengan mengatakan bahawa ini bukanlah sistem anda harus kehabisan dan memulakan perdagangan.
Ia hanya satu idea yang muncul untuk mempunyai kelebihan. Ia juga membenarkan pedagang untuk mendapat pendedahan kepada pasaran antarabangsa tanpa menjadi seorang pakar dalam mereka. Saya mencadangkan kepada Jay bahawa ia akan menjadi menarik untuk melihat apa yang akan berlaku jika dia diuji strategi yang sama menggunakan komoditi atau bon ETF serta.