Trailing berhenti membiarkan peniaga forex melabur semula keuntungan dan mengurangkan risiko keseluruhan perdagangan, sambil mereka bergerak. A trailing stop melindungi keuntungan dengan membenarkan perdagangan memenangi kekal terbuka untuk seberapa lama yang boleh.
Dengan memilih parameter berhenti yang betul, sistem perdagangan mekanikal anda boleh menguruskan trailing berhenti untuk memaksimumkan keuntungan dalam mana-mana pasaran tukaran mata wang asing. Trailing berhenti boleh memastikan bahawa anda mampu untuk tinggal di dagangan turun naik-lagi memenangi cukup lama untuk melarikan diri dengan beberapa keuntungan.
A penny diselamatkan oleh trailing berhenti ketat adalah sesen diperolehi oleh turun naik
Untuk setiap pip yang yang direka dengan baik belakang algoritma berhenti menjimatkan dalam mengelakkan pramatang henti out, seorang peniaga bijak boleh mendapatkan lebih banyak daripada harga bergerak ke atas turun naik, perdagangan yang terus baik seterusnya.
Jika anda sedang mencari keuntungan perdagangan yang lebih baik, ia berbaloi untuk melihat beberapa idea mengenai bagaimana untuk membangunkan henti kerugian dan trailing stop-protokol yang sesuai dengan pasaran anda sendiri, sistem perdagangan dan gaya.
Apa yang "berhenti" perintah?
Sesuatu perintah stop adalah sejenis perintah bersyarat yang dilaksanakan sekali mata wang mencecah harga stop tertentu. Perkataan "berhenti" dalam susunan forex bermakna peniaga yang memberi tumpuan kepada mengurangkan risiko.
A henti kerugian atau ketinggalan perintah berhenti untuk kedudukan forex yang panjang ditetapkan di bawah harga pasaran semasa. Perhentian untuk kedudukan yang singkat ditetapkan di atas harga semasa.
Menghentikan boleh dihitung dan ditetapkan pada sama ada peratusan yang telah ditetapkan atau beberapa pip dari harga semasa.
Dalam kebanyakan pasaran, stop order menjamin seorang keluar daripada pegangan mata wang jika harga picu disentuh, namun ia tidak menjamin harga kenyang sebenar supaya apabila ia dilaksanakan.
Apabila pasaran telah diniagakan pada harga berhenti, yang, sekali harga berhenti disentuh, perintah berhenti menjadi suatu perintah pasaran yang perlu diisi pada harga semasa pada masa perintah itu telah mencetuskan.
Jika harga berhenti disentuh dan perintah berhenti bertukar kepada suatu susunan pasaran, peniaga yakin bahawa perdagangan yang akan dilaksanakan, tetapi harga yang tepat diperolehi di pelaksanaan boleh berbeza-beza mengikut kecairan, saiz pesanan dan faktor-faktor lain. Biasanya, yang lebih ketat perintah itu diisi, yang lebih baik hasil perdagangan.
Trailing berhenti
Trailing berhenti adalah satu bentuk perintah berhenti ditetapkan untuk mengikuti bersama-sama di belakang harga, sekali kedudukan forex menguntungkan.
Selepas perintah stop-loss awal telah ditetapkan dan kemudian digantikan dengan suatu langkah harga yang menggalakkan, harga berhenti untuk keluar perintah sementara menunggu diselaraskan kepada harga yang lebih baik sebagai perdagangan yang terus bergerak memihak kepada pedagang. Ini mewujudkan satu harga trailing di mana perintah itu akan dilaksanakan, itu nama.
Sistem perdagangan automatik menyesuaikan hentian, berubah fungsinya dari meminimumkan kerugian untuk melindungi keuntungan sebagai harga mata wang terus bergerak baik jauh dari pintu masuk.
Manfaat terbesar daripada trailing stop adalah bahawa ia membolehkan peniaga untuk menentukan jumlah risiko untuk perdagangan tertentu, semasa menganggarkan peningkatan potensi.
Dynamic mengekori berhenti dan berhenti tetap kenaikan
Parameter stop-loss boleh ditetapkan sebagai perubahan peratusan atau sebagai jumlah tertentu pips. Terdapat dua jenis asas yang ketinggalan perhentian - Dinamik dan tetap kenaikan.
Berhenti mengekori dinamik adalah jenis yang paling biasa digunakan dalam perdagangan forex. A dinamik protokol trailing stop-menyesuaikan harga berhenti pada setiap 0.1 pip bahawa perdagangan yang bergerak baik.
Sebagai contoh, jika pelabur menetapkan stop dinamik awalnya pada harga yang 10 pips dari harga kemasukan, dan kemudian perdagangan yang bergerak baik oleh 1 PIP, trailing stop juga bergerak dengan 1 PIP, daripada 10 pips dari harga kemasukan ke 9 pips dari harga kemasukan.
Semakin jauh perdagangan bergerak memihak kepada peniaga, jauh sistem perdagangan mekanikal yang bergerak berhenti awal (titik berhenti-kerugian) dalam pip atau 0.1 kenaikan pip.
Jelas, jika perdagangan terus bergerak baik, perintah stop-kerugian yang belum selesai terus bergerak sehingga ia menjadi suatu perintah trailing stop-, dengan keuntungan tidak nyata dalam perdagangan.
Sebaliknya, jika harga mata wang tidak bergerak baik, maka trader forex yang masih dilindungi, kerana berhenti tidak pernah berpindah ke belakang, hanya ke hadapan ke arah keuntungan. Hentian ketinggalan tinggal di persiaran menggalakkan maksimum (Mudah) sehingga harga yang dicapai atau sehingga perdagangan yang ditutup, dengan itu membatalkan perintah trailing stop-.
Sebagai contoh yang lain, mempertimbangkan dagangan EURJPY. Mari kita andaikan masuk awal adalah untuk menjual EURJPY pada 1.0325. Sebaik sahaja pengesahan bahawa perintah itu telah diisi, sistem perdagangan menetapkan perintah stop-loss dengan satu set jejak ditetapkan pada 150 pips pada harga 1.0475.
Jika EURJPY bergerak dengan baik jejak set untuk 150, ia bermakna perintah berhenti akan dikemaskini untuk yang sama dengan jumlah penyertaan, atau pulang modal. Dan, dalam contoh semasa jejak seterusnya akan bergerak henti untuk 1.0175.
Contoh trailing stop dinamik
Apabila menggunakan trailing stop dinamik, perintah berhenti akan ketinggalan berikutan perdagangan bagi setiap 0.1 pips keuntungan dalam perdagangan. Sebagai contoh, jika peniaga membeli EUR / USD pada 1.3000(0) dan meletakkan 20 pip henti kerugian di 1.2980(0) dan memilih trailing stop dinamik:
• EUR / USD naik oleh 30.2 pips untuk harga 1.3030(2)
• Dengan setiap 0.1 langkah pip, perintah berhenti secara automatik dibangkitkan
• bergerak Perintah berhenti di sebelah 1.3010(2), dan sebagainya
• Jika EUR / USD jatuh harga, perhentian kekal ditetapkan pada 1.3010(2)
• Jika EUR / USD harga jatuh kepada 1.3010(2) perintah berhenti yang akan dilaksanakan dan perdagangan yang ditutup
Tetap-kenaikan belakang perhentian
Yang tetap kenaikan trailing stop adalah sama dengan berhenti dinamik, kecuali bahawa perintah hanya ketinggalan dalam kenaikan tetap pip. Dalam erti kata lain, perintah stop digerakkan beberapa tetap pips. Berhenti dinamik mungkin jejak pada setiap 0.1 pips, tetapi-kenaikan tetap belakang menunggu dan berhenti di laluan 10 pips, 20 pips, atau apa-apa nilai yang dipilih lain.
Tetap-berhenti mengekori kenaikan adalah lebih perlahan, kerana mereka menunggu beberapa set pips terakru sebelum harga stop-pesanan digerakkan bahawa jumlah pips. Ini jenis stop sering digunakan bersama dengan strategi trend-perdagangan, untuk mengunci keuntungan pada harga bergerak dilanjutkan.
Sebagai contoh, menganggap itu stop-loss adalah 30 pips jauh dari pintu masuk, dan bersedia untuk jejak pada kenaikan yang tetap 10 pips. Hentian itu tinggal di -30 sehingga harga mata wang bergerak baik yang penuh 10 pips.
Apabila ia terakru perdagangan +10 pips keuntungan tidak direalisasi, sistem perdagangan mekanikal bergerak berhenti tetap-kenaikan daripada -30 kepada -20 pips. Perintah setempat akan tinggal di 20 pips di bawah air dari pintu masuk perdagangan sehingga harga mata wang bergerak baik lain 10 pips, sehingga +20 pips dalam jumlah.
Pada masa itu, sistem yang bergerak berhenti daripada -20 kepada -10 dan seterusnya dan seterusnya sehingga titik pulang modal yang dicapai atau harga mata wang menjejak untuk memenuhi trailing stop.
Contoh berhenti mengekori tetap
Dengan trailing stop tetap kenaikan, perintah berhenti akan ketinggalan berikut perdagangan selepas menunggu jumlah pips yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, mari kita andaikan peniaga membeli EUR / USD pada 1.3000, menetapkan perintah stop 10 pip pada 1.2990(0) dan memilih yang tetap kenaikan trailing stop di 10 pips.
• EUR / USD naik oleh 30.2 pips untuk 1.3030(2)
• Selepas langkah-30.2 pip, perintah berhenti bergerak untuk 1.3020(0)
• Dengan setiap 10 pip bergerak ke atas, perintah berhenti secara automatik yang dibangkitkan oleh 10 pips
• Jika harga bergerak di sebelah 1.3010, maka perintah berhenti yang akan dibangkitkan oleh 10 pips untuk 1.3000
• Jika harga jatuh ke bawah, maka perintah berhenti tidak bergerak, ia kekal di 1.3020(0)
• Jika harga yang menyentuh titik berhenti yang, kedudukan yang akan dijual
Trailing berhenti semasa trend
Jenis berhenti harus dipilih mengikut sama ada sistem perdagangan adalah trend berikut, yang biasanya bergantung kepada perhentian tetap kenaikan, atau sama ada sistem yang bergantung kepada perhentian dinamik.
Daripada membuta tuli bergerak trailing berhenti sebagai harga bergerak ke atas, semasa trend sistem perdagangan yang menentukur henti untuk bertepatan dengan harga yang pada sokongan berdekatan / titik rintangan swing.
Dalam aliran meningkat, sistem yang menetapkan stop di bawah setiap swing rendah baru sebagai harga yang terus bergerak baik. Begitu juga, semasa trend menurun sistem yang meletakkan perintah berhenti di atas setiap ayunan tinggi baru manakala harga terus bergerak ke bawah.
Peniaga perlu menyimpan harga stop-pesanan rapat di belakang harga semasa, tanpa berhenti oleh turun naik. Apabila digunakan dengan baik, trailing berhenti boleh memerah keuntungan tambahan dan menyimpan memenangi perdagangan terbuka semasa trend lama berjalan.
Masalah dengan trailing berhenti
Ramai pedagang forex menggunakan trailing berhenti sebagai teknik penting bagi pengurusan risiko, belum ada tradeoff kerana peniaga kadang-kadang "berhenti keluar" terlalu awal, dan dengan itu terlepas bergerak menggalakkan seterusnya.
Perintah stop-loss adalah perlu, dan mengekori berhenti berguna, tetapi mereka perlu dioptimumkan untuk muat pasaran pedagang dan gaya. Peniaga yang memberi tumpuan kepada pasaran yang lebih tidak menentu perlu menetapkan perhentian longgar untuk mengurangkan pramatang henti out.
Perdagangan yang bergerak baik, jumlah yang berisiko sebagai mengurangkan perintah berhenti digerakkan. Namun, jika sentakan turun naik mencetuskan pembubaran kedudukan di bawah suatu perintah berhenti terlalu-ketat, peniaga akan berhenti daripada perdagangan yang berjaya terlalu awal.
Sebaliknya, untuk hasil yang terbaik peniaga perlu memastikan bahawa trailing stop adalah berdasarkan kepada sesuatu yang lebih daripada sekadar yang dinamik atau tetap kenaikan berhenti peraturan. Perintah stop belakang yang paling berjaya dalam membenarkan peniaga-peniaga untuk mengekalkan keuntungan tidak direalisasi adalah mereka yang terletak di sekitar harga tahap sokongan-rintangan.
Sokongan dan tentangan meruntuhkan adalah petunjuk sangat membantu apabila digunakan bersama-sama dengan protokol berhenti dinamik atau tetap kenaikan ketinggalan dan alat-alat teknikal yang lain seperti penunjuk fraktal.
Sistem perdagangan mekanikal juga perlu faktor lain paras harga utama berdekatan, serta petunjuk fraktal. Ini boleh membantu mengurangkan atau mengelakkan sama sekali yang pra-matang henti out dari turun naik yang rutin berlaku apabila trailing stop adalah berdasarkan semata-mata kepada jumlah langkah yang menggalakkan.
Fractals boleh membantu menentukurkan trailing berhenti
Sistem perdagangan mekanikal boleh memantau Fractals dan petunjuk teknikal lain dan perintah tempat keluar pada titik pembalikan mungkin atau sokongan peringkat / rintangan. Fraktal A adalah alat matematik yang boleh menunjukkan titik perubahan potensi dalam harga mata wang.
Seperti yang dibincangkan dalam beberapa artikel lain, fraktal adalah sangat membantu dalam mengenal pasti dan kebalikan perdagangan dan titik, walaupun keterbalikan berskala kecil. Peniaga Forex boleh menggunakan Fractals untuk menilai paras tertinggi ayunan dan rendah dan lain-lain tahap sokongan / rintangan dalam usaha untuk lebih-menentukurkan belakang perhentian.
Trailing berhenti boleh membantu peniaga-peniaga forex "berhenti" memberi semula keuntungan mereka
Mengunci-keuntungan dan mengurus risiko adalah dua kemahiran hidup yang penting untuk peniaga-peniaga forex. Dalam perdagangan forex berjaya berterusan, sistem perdagangan automatik yang bergerak trailing berhenti setiap kali harga bergerak baik, jadi peniaga boleh mengelakkan up emosi dan turun daripada cuba secara manual memilih jalan keluar yang terbaik.
Dengan memilih dan melaksanakan jenis terbaik daripada sistem perdagangan dan mengekori berhenti, anda boleh "berhenti" memberi balik keuntungan anda semasa retracements harga.
Bagaimana anda kini menggunakan perintah stop?