Algoritma dan Strategi Forex Mekanikal | OneStepRemoved

  • Articles
  • Sophisticated Web Sites
  • Dagangan automatik
  • Testimonial
  • Hubungi

Panduan Permulaan untuk Jualan Singkat

Disember 11, 2015 oleh Lior Alkalay 10 Komen

Jualan singkat mudah, betul? Pada asasnya, ia adalah sama seperti membeli, hanya akan cara lain. Sekurang-kurangnya yang seolah-olah menjadi kepercayaan umum apabila membincangkan seluar pendek.

Dalam amalan, mengambil kedudukan pendek adalah agak mudah. Walau bagaimanapun, ia juga sama sekali berbeza apabila ia datang kepada strategi yang sebenar. Kerana, suka atau tidak, seluar pendek melakukan longs cermin, benar-benar dan benar-benar. Dan untuk menjadi penjual pendek benar-benar baik, anda mesti tahu perbezaan. Anda juga perlu tahu bagaimana untuk mengoptimumkan strategi anda secara khusus ke arah itu.

Jualan pendek adalah berasaskan Takut

Apabila anda menjual singkat anda mendapat apabila instrumen anda berdagang bergerak lebih rendah. Itulah yang bertentangan dengan tepat apabila anda berada lama, atau pembeli. Dan di mana persamaan antara membeli panjang dan akhir jualan singkat. Anda lihat, apabila seorang peniaga membeli atau pergi lama pada sesuatu yang mereka pertaruhan prospek instrumen yang akan menerangi. Dan cara itu tidak penting, sama ada ia adalah saham yang, atau komoditi, atau pun indeks seperti S&P500.

Sebagai nota sampingan, Walau bagaimanapun, kes dalam forex adalah sedikit berbeza apabila terdapat mata wang yang setaraf. Sebagai contoh, mengatakan pasangan itu terdiri daripada dolar dan yen, yang kedua-duanya tempat selamat. Tetapi apabila ia datang untuk mengatakan EUR / USD, EUR / JPY atau GBP / USD, seluar pendek kepada orang-orang pasangan masih didorong oleh rasa takut.

Tetapi apabila peniaga menjual? Sekarang, notis nuansa, ia tidak menjual pendek, Dgn kata lain. membuat wang dari harga yang jatuh, tetapi sebenarnya menjual. Apabila seorang peniaga menjual kedudukan dia melakukannya kerana takut kehilangan wang. Dan ia tidak kira jika jualan yang mengambil keuntungan atau mengurangkan kerugian, ia masih didorong oleh rasa takut. Apabila anda pendek menjual anda pada dasarnya cuba untuk mendapat keuntungan daripada ketakutan.

Takut, Walau bagaimanapun, bekerja secara berbeza daripada keyakinan. Anda lihat, ketakutan cenderung untuk datang dan pergi dengan cepat. Anda boleh samakan kepada rempuhan pelabur berjalan dari pemangsa.

Itu bukan spekulasi; yang yang sebenarnya disokong oleh tahun data. Sila lihat di beberapa keras aktiviti jualan singkat dalam carta di bawah. Anda boleh melihat dengan jelas bahawa keuntungan yang mengambil masa lebih daripada 8 bulan untuk mencapai telah dihapuskan dalam masa kurang daripada 4 bulan.

Short selling

Sumber: eSignal

Mengapa yang penting kepada anda sebagai penjual yang singkat? Kerana ia mendedahkan sifat sebenar seluar pendek; cepat dan mendadak. Oleh yang demikian, strategi dijamin untuk pergerakan itu perlu direka dengan sewajarnya. Dalam erti kata lain, dibina untuk naik ke atas momentum cepat dan mendadak untuk keuntungan cepat dan kemudian ditutup. Benar, terdapat bergerak mendadak lebih tinggi, serta, dan sepadan perjuangan momentum. Momentum seharusnya berada di dalam DNA setiap strategi jualan singkat jika ia ditakdirkan untuk berjaya dalam "jangka panjang."

Kit Permulaan untuk penjual Pendek

Dalam usaha untuk menjadi pelabur yang berjaya anda mesti bersedia untuk momentum tinggi masa yang singkat span perdagangan. Dan sudah tentu, itu semua berbanding dengan selang yang anda berdagang. Berikut adalah beberapa idea asas dan alat untuk membantu anda mendapatkan rasa yang singkat pepejal.

Trend keletihan: Apabila anda mempunyai trend kenaikan harga yang berpanjangan datang mata apabila trend hits dinding bata. Pembeli hanya berhenti datang dan pasangan itu sebagai rintangan. Tak lama selepas itu, orang-orang yang telah memegang jawatan takut trend menterbalikkan. Mereka cepat mencairkan kedudukan mereka yang menyebabkan yang singkat secara paksa dari atas.

Ada kaedah yang tidak terkira banyaknya untuk mengenalpasti trend keletihan tetapi di sini adalah satu yang agak mudah.

Seperti yang anda lihat dalam carta di bawah, dalam kes ini saham yang dipanggil Palo Alto, memukul mata bahagian atas 200. Tetapi hanya apabila ia jatuh kembali ke 190 ia menyatakan untuk bergerak lebih cepat dan tiba-tiba turun. Apa yang berlaku seterusnya ialah garis arah aliran itu secara ringkas rosak. Tetapi ada elemen lain yang lebih penting di sini dan itu adalah MACD bawah. Bar histogram yang mendahului pembetulan apabila trend telah meningkat agak sederhana. Dalam perbandingan, melihat yang dicipta ke arah yang lain apabila terdapat yang singkat.

Short Selling

Sumber: eSignal

Yang jelas menunjukkan bahawa terdapat ketakutan sekitar 190 yang mencetuskan jualan cepat. Trend A perlu mempunyai sekurang-kurangnya dua percubaan sebelum menuju lebih rendah. Oleh itu, ia adalah jelas bahawa satu lagi percubaan akan dibuat untuk memecahkan 190.

Oleh kerana kita sudah tahu ada ketakutan sekitar ketika ini kita boleh mengharapkan yang singkat. Apabila kami sampai ke leher, titik di mana jualan mula masa lalu, itulah permulaan kami untuk yang singkat. Yang, sudah tentu, perlu ditutup dengan segera selepas itu.

Terlebih beli: Satu lagi strategi asas untuk mengambil kesempatan daripada rasa takut dengan pendek adalah apabila pasangan yang overbought. Sekali lagi, terdapat banyak laluan dan kaedah untuk berdagang di ini tetapi di sini adalah satu yang mudah. Melihat kepada EUR / USD sebagai contoh kita, kita perlu mencari dua perkara. Apabila pasangan itu menutup di atas saluran harga pada satu tangan dan RSI adalah pada tahap yang terlebih beli di pihak yang lain, pasangan itu terlebih beli. Ini bermakna yang pendek mendadak akan bermula.

Short Selling

Sumber: eSignal

Filed Under: Bagaimana untuk kerja pasaran tukaran mata wang asing? Tagged With: overbought, terlebih jual, S&P 500, strategi pendek, trend

SPY Strategi Krisis Soalan

Oktober 14, 2013 oleh Shaun Overton Tinggalkan komen

Ed menulis e-mel saya bertanya bagaimana dia boleh berdagang yang SPY Strategi Krisis. Dia suka idea, tetapi masalahnya ialah bahawa baki akaunnya terlalu kecil. Beliau adalah di bawah tanggapan bahawa beliau hanya boleh menyertai dengan akaun niaga hadapan.

Itu adalah benar beberapa tahun yang lalu. Nasib baik, broker telah wised dan peniaga menawarkan banyak pilihan. SPY adalah ETF berdasarkan S&P 500. ETF secara teknikal “Dana Dagangan Bursa”, tetapi anda boleh memikirkan SPY sebagai saham. Anda akan meletakkan perdagangan SPY dengan cara yang sama yang anda menjual atau membeli apa-apa saham dalam akaun broker anda. Wikipedia menawarkan besar Penjelasan ETF jika anda baru kepada konsep.

Pulangan yang saya mencatatkan strategi untuk menganggap bahawa anda telah tersenarai SPY tanpa dileveraj. Jika anda seorang forex trader atau niaga hadapan, terdapat beberapa pilihan yang ada:

Peniaga Forex boleh bertanya jika broker mereka menawarkan CFD indeks, terutamanya jika anda mahu untuk berdagang idea dari MetaTrader. A CFD bermaksud “Kontrak Untuk Penghantaran”, tetapi jangan bimbang. Broker anda tidak mempunyai keinginan atau kepentingan untuk membuat penghantaran bagi sawit atau S&P 500 CFD. CFD adalah ciptaan legalistik mana broker yang berjanji untuk menghantarkan objek itu diniagakan pada tarikh tertentu. Dalam realiti, kontrak itu sentiasa bergolek 2 hari ke masa depan. Kedudukan yang membolehkan anda untuk memegang harga spot S&P 500 tanpa perlu membeli apa-apa saham atau jalan keluar untuk pasaran niaga hadapan.

Pilihan terbaik untuk peniaga-peniaga niaga hadapan adalah e-minis (Simbol: Ini adalah). Anda patut menjual kontrak bulan depan untuk semua isyarat. Ini sudah tentu cara yang paling berkesan untuk berdagang idea. Satu-satunya sebab saya terjebak dengan ETF ialah saya tidak perlu menyelam ke dalam andaian ujian tersokong kemas dengan kontrak berterusan dan bergolek kedudukan terbuka.

NinjaTrader adalah pilihan yang hebat tanpa mengira instrumen yang anda perdagangan. Ia akan mengendalikan mana-mana pasaran yang anda pilih: CFD, niaga hadapan atau ETF.

Filed Under: MetaTrader Tips, Idea strategi perdagangan Tagged With: CFD, kontrak berterusan, e-mini, ETF, Forex, niaga hadapan, S&P 500, PERISIK, saham

SPY Strategi Krisis

Oktober 11, 2013 oleh Shaun Overton 3 Komen

Musings semalam pada S&P 500 strategi Doji membawa kepada perbincangan umum saham dan krisis pasaran. Saya berjanji untuk menganalisis strategi harga yang bergerak balas purata dan untuk menganalisis prestasi semasa turun naik luar biasa.

Keputusan adalah dalam dan mereka betul-betul apa yang saya meramalkan. Saya malu Tooting tanduk saya sendiri pada satu ini – ia begitu jarang berlaku di mana strategi lakukan apa yang saya meramalkan.

SPY Crisis Strategy Returns

Arah pulangan perlawanan sebarang definisi peniaga krisis dan perdagangan biasa tempoh sepanjang dekad yang lalu

SPY Krisis Strategi Peraturan

Peraturan perdagangan hanya memulakan perdagangan pendek. Tiada kedudukan panjang dibenarkan.

Masukkan bar seterusnya pendek di pasaran apabila:
Harga dipalang dan ditutup di bawah 20 hari SMA di bar tertutup yang lalu
Peniaga percaya bahawa persekitaran krisis yang sama ada pada masa ini wujud atau akan wujud

Keluar satu perdagangan pendek terbuka apabila:
Salib-salib harga dan menutup di atas 20 hari SMA di bar tertutup yang lalu

Saiz kedudukan adalah sama dengan nilai dolar tetap dibahagikan dengan harga saham semasa. Sebagai contoh, SPY kini diniagakan $169.24. Jika anda mahu untuk mengawal bernilai saiz kedudukan $1,000, maka bilangan saham adalah lantai $1,000/$169.24 = 5 saham.

Strategi ini bertujuan untuk menjadi tepat pada masanya untuk persekitaran perdagangan. Berdasarkan semua definisi saya dicadangkan di bawah, sebahagian besar loceng krisis penggera dering pada masa ini.

Mendefinisikan krisis

Bahagian yang paling sukar jenis ini strategi datang dari mentakrifkan “persekitaran krisis” secara kuantitatif. Krisis tidak berlaku sangat sering mengikut definisi, jadi saya tidak fikir ia adalah satu usaha yang berbaloi untuk mencuba untuk kuantiti sedikit krisis. Yang berkata, beberapa petunjuk jelas krisis datang ke fikiran berdasarkan mekanik pasaran asas.

Nisbah PE

Yang bodoh pada Tout TV (CNBC dan syarikat) terus menjerit bagaimana saham murah adalah. Saya bukan seorang peniaga asas, tetapi nisbah PE yang mengandungi maklumat yang berguna. Malah teras analisis teknikal buff paling keras akan bersetuju bahawa syarikat yang menjana aliran tunai yang positif yang besar dan pertumbuhan pendapatan perlu menghargai pada satu ketika. Hujah ini bukan mengenai jika yang jenis saham akan naik; ia hanya persoalan apabila.

Saya tidak nampak bagaimana orang mungkin boleh melihat nisbah PE semasa 19.3 dan berhujah bahawa saham murah. Mereka tidak. Stok kini sangat mahal berdasarkan perbandingan sejarah.

Hampir tidak

VIX ialah indeks penanda aras CBOE yang membolehkan peniaga-peniaga untuk membandingkan harga opsyen bulan hadapan yang diniagakan di S&P 500. A lebih penjelasan terperinci VIX boleh didapati di Wikipedia jika konsep baru. Ada apa-apa yang ajaib tentang 20 tahap. Ia adalah pengalaman umum saya, kebanyakan peniaga menganggap bahawa nombor satu untuk menonton. Mereka memikirkan VIX < 20 as "normal" and VIX > 20 sebagai langkah pasaran yang teruk.

VIX danger level

Kebanyakan peniaga menganggap VIX yang di atas 20 sebagai tahap yang berbahaya.

Letakkan-Panggil Nisbah

Pilihan yang berkesan dimanfaatkan pertaruhan pada pergerakan pasaran dengan risiko penurunan tetap. Apabila peniaga memuatkan sehingga pada meletakkan, mereka menjangkakan pasaran jatuh. Apabila peniaga membeli lebih banyak panggilan, mereka menjangkakan pasaran meningkat.

Nisbah meletakkan panggilan hanya bilangan kontrak jual diniagakan / bilangan kontrak yang diniagakan panggilan. Beberapa> 1 bermakna lebih meletakkan dibeli hari itu daripada panggilan, menunjukkan jangkaan penurunan pasaran.

Teori mengatakan bahawa peniaga-peniaga jangka pendek adalah salah, membuat put panggilan nisbah yang sebenarnya penunjuk. Saya melihat nisbah meletakkan panggilan sebagai lebih daripada satu ketinggalan penunjuk.

ES Put call ratio

Apabila langkah adalah benar dan telah berlaku, peniaga bertindak balas terlambat dan membeli perlindungan yang mereka tidak perlukan lagi. Yang 2008 krisis kewangan contoh yang baik apabila nisbah menerjah ke 1.5, beberapa liar. Hanya pada minggu lalu nisbah pergi setinggi 1.3 sebelum menetap kembali ke bawah. Turun naik dalam jumlah menunjukkan orang ramai panik pada pendapat saya.

Hutang Margin

Leverage adalah pedang dua cara. Teori ini adalah bahawa ia adalah satu cara untuk menggandakan pulangan dengan risiko hutang di pasaran.

Kebanyakan peniaga, dan peniaga-peniaga terutama runcit, menggulung menggunakan leverage sebagai tali untuk menggantung diri mereka dengan. Stok yang biasa dibeli dengan wang tunai di kalangan pelabur. Tidak seperti forex dan niaga hadapan di mana hampir setiap peniaga memasuki kedudukan dengan leverage, purata peniaga saham runcit memasuki kedudukan yang hanya menggunakan masa tunai dalam akaunnya.

Satu kesanggupan meningkat di kalangan peniaga-peniaga untuk bergerak dari tunai kepada hutang margin biasanya tanda buih, demam gelembung atau apa sahaja yang anda mahu panggil ia. Carta hutang margin daripada Perniagaan Insider dan Lindung nilai sifar menunjukkan bahawa saham yang kini didagangkan berhampiran paras tertinggi dalam sejarah.

margin debt business insider

Margin debt Zero Hedge

Kesimpulan

Yang 20 hari SMA strategi silang harga adalah cara yang baik untuk menjalankan perlindungan akaun apabila tanda-tanda amaran pasaran akan mati. Tanda-tanda amaran tidak boleh meramalkan titik perubahan pasaran yang tepat, tetapi strategi yang boleh berfungsi sebagai bentuk yang berkesan untuk insurans.

Strategi ini secara kasar akan pulang modal dari masa ke masa jika seseorang cukup bodoh untuk menjalankannya dengan cara yang. Mengatakan bahawa anda salah berkongsi waktu krisis. Masalah besar. Jenis ini strategi boleh berjalan selama bulan tanpa menyebabkan kemudaratan tidak boleh diperbaiki kepada akaun.

Isyarat boleh berjalan di latar belakang. Jika anda hanya sedikit tepat dengan ramalan krisis anda, nisbah ganjaran risiko adalah secara besar-besaran dalam menyokong anda. Jika anda salah, akibat kelihatan kerugian perlahan yang kehilangan beberapa mata peratusan bagi setiap suku. Jika anda berasa cepat terganggu, Saya fikir ia adalah satu strategi yang baik untuk berjalan di latar belakang untuk menenangkan fikiran anda.

Filed Under: Idea strategi perdagangan Tagged With: sebenarnya, dot com gelembung, Ini adalah, ETF, krisis kewangan, Forex, niaga hadapan, hutang margin, purata bergerak, Letakkan nisbah panggilan, nisbah ganjaran risiko, S&P 500, PERISIK, saham, Hampir tidak, turun naik

Strategi perdagangan PERCUMA melalui e-mel

Tren

Maaf. Tiada data setakat.

Arkib

  • Peraturan
  • Bagaimana untuk kerja pasaran tukaran mata wang asing?
  • Petunjuk
  • MetaTrader Tips
  • MQL (untuk nerds)
  • NinjaTrader Tips
  • Pilum
  • QB Pro
  • Hentikan kehilangan wang
  • Menguji konsep anda sejarah
  • Idea strategi perdagangan
  • Uncategorized
  • Apa yang sedang berlaku di pasaran semasa?

Terjemahan


Strategi Trading Percuma

Dasar PrivasiRisk Disclosure

Hak cipta © 2023 OneStepRemoved.com, Inc. Hak Cipta Terpelihara.