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Making Sense of CFD Trading

Junho 18, 2018 por Shaun Overton Deixe um comentário

Contracts for Difference a.k.a. CFDs are derivatives trading instruments between two parties. There are thousands of global markets which can be traded in a CFD format. With CFD trading, you’re essentially speculating on the price movements of financial instruments. These could be bonds, FX pairs, mercadorias, índices, or stocks. It doesn’t matter whether the asset prices are rising or falling – all that matters is that you call it correctly. With CFDs, you’re not taking ownership of the underlying asset – you’re simply speculating on price movements. Mesmo assim, understanding your risk vs. reward in any transaction is essential. In the United Kingdom, there is no stamp duty on profits generated through CFD trading, making this an attractive option for traders and investors.

Other benefits to CFD trading include the fact that it is a terrific hedging tool against losses that you suffer in physical investments. With CFDs, you don’t need to have all the money available upfront to purchase the contract – leverage and margin are used. This is a double-edged sword however since you must assume the pros and cons of leverage. If trades go your way, you will profit from leverage, and if they go against you, you stand to lose more than your initial investment. Não obstante, many UK traders and European traders enjoy CFD trading since it is a flexible alternative to conventional investments.

CFDs in Action

The concept of a CFD is best understood by way of an example. At inception, you decide the number of CFDs you wish to trade. Every point movement is associated with a specific profit or loss. If markets move in your favour, you will profit off every point. If they don’t, you will incur a loss. CFDs allow traders to go long if they are bullish on the market, or short if they are bearish on the market. It is entirely possible to profit in either direction. One of the most popular uses of CFD trading is hedging. Basta colocar, this means that you can use CFDs to prop up your other investments that aren’t doing so well. Por exemplo, if you purchased Google stock through your broker and the price started decreasing, you could open a CFD trade on Google and go short on it to generate profits accordingly. Essa maneira, you’re minimizing any potential losses through your Google stock. This is true of any asset category – indices, mercadorias, o Forex, estoques, or bonds.

Any product that you trade on margin opens you up to potentially larger profits or losses. Since you are only paying a fraction of the overall cost of the trade (the contract), you don’t need all of the money upfront. Therefore it is inherently attractive to many traders. Popular CFD trading markets include the Dow Jones, the NASDAQ 100, o S&P 500, the FTSE 250, the FTSE 100, the Nikkei 225, thousands of stocks, pares de moedas, commodities like oil, copper, ouro, sugar, platinum, natural gas, and bond markets. According to leading CFD provider, Wilkins Finance the best CFD definition is one which explains what a CFD is, how it works, what advantages are involved, and what the current risks are. It must be borne in mind that CFD trading is a high-risk activity and is not suited to all types of traders. If you have a keen grasp of the risks of this type of trading activity, it is certainly an option worth considering.

How to Back Test if a Forex EA is Profitable

Janeiro 12, 2018 por Shaun Overton 1 Comentário

Assim, you believe you have found a sound forex trading system or Expert Advisor (ELA) and you are feeling ready to dip your toe in the water. It’s important not to rush in and instead take a step back to thoroughly test the strategy or EA through back testing.

Before we look at how to test if an Expert Advisor is profitable, first let’s look at what forex back testing actually is?

Forex back testing allows you to test the EA in order to see whether it actually does what it should do. Any forex trading system is completely useless if it doesn’t do what you expected it to do. Back testing uses historical data to enable you to see how the EA would have performed. By entering the historical data, you would be able to see which trades your EA would have recommended to you. This way you can check whether the EA is going to work for your chosen trading style and individual goals. Além disso, this process allows you to understand in more depth how your EA works and to identify flaws in the system.

Volta de teste is time consuming but it is worth it. It is important to back test in both a bull and bear market and to collect sufficient data so that you know how your EA will perform regardless of whether the market is rising or falling. Outro ponto, is the more accurate the data you use, the more precise your back testing will be. Portanto, it is preferential to use accurate historical data rather than indicative data and also use a realistic level for slippage.

Forex back testing is an essential part of developing and using a forex trading system. Contudo, it is important to keep in mind that the results your back testing give you are based on past performance, which is not necessarily indicative of future performance. Back testing will help you feel more confident about the ability of an EA, but it is important to remember that no amount of back testing can guarantee future profits.

Where can I back test?

MetaTrader 4 offers its users a Strategy Tester feature. This is simple to use and enables you to select the EA you installed from the Expert Advisor choices. For this you would need to have the MT4 platform. The most capable brokers offer their clients the MT4 platform. One such broker is Vantage FX, they are an award-winning forex ECN broker. Not only do they offer their clients MT4, but also some of the tightest spreads in the industry and unparalleled execution.

The Secret for Trading a Double Top

Janeiro 30, 2017 por Lior Alkalay Deixe um comentário

The double top pattern is no doubt among the simplest and most familiar price patterns in technical analysis. Tipicamente, a double top pattern is followed by a sell off. Em teoria, this rather simple pattern should be easy for traders to pounce on and yet, too often, it’s a cause for frustration. That’s because the realization that a pattern has formed comes too late and, as a result, there’s little room for profit. But before you become discouraged there is an effective strategy – a tactic, if you will – that will allow a trader to recognize a double top and, at least most of the time, ride on the trend reversal, just in time to profit.

Spotting a Double Top

The first part in trading a double top is spotting the double top on time. I like to call it the two-step verification.

As we can see in the chart below, the second wave has reached a climax in Point A. Seemingly, that is still a bullish sign because Point A is higher than the previous peak. But there is more to the picture than meets the eye. If we stretch a trend line from the previous top we can see that Point A signals some sort of slowdown; it is lower than Point X where the trendline indicates it deve be. That is the first confirmation. If the top of the wave is lower than the trendline indicates, it is the first cue that a double top might be forming.

The second sign emerges in Point B, where the wave, rather than ending in the supporting bullish trendline below it, ends much lower. That is our second confirmation.

So why do those two occurrences signify that a double top is coming? Because when the top of the wave is lower than what the trend warrants, it suggests that the price range is shifting lower. Because the wave bounced back at Point Z, it confirmed that a double top is coming and that the price range is shifting lower.

Entry and Stop Loss

After you recognized that the double top is, na verdade, coming, the next phase would, claro, be to place your entry and stop loss.

The ideal place to open a short under a double top would be just above the shoulder of the wave that signalled the double top; in the chart below this is wave one. Aviso prévio, contudo, that the actual entry comes at wave number two. This requires discipline; if the following wave does not hit our sell point just above the shoulder of wave number one, we do not enter.

The reason? We want to minimize our stop loss risk. Our stop loss should be placed slightly above the top of wave one; if we enter too early we will be forced to take more risk in our stop loss and we could end up profiting much less.

Setting Your Target

When setting a target for your short the most important aspect to consider is the timeframe you are trading. The longer the timeframe, the higher the likelihood that the double top will lead to a significant sell off. But the shorter the duration, the higher the likelihood that what you are witnessing is part of a correction within a bigger trend.

In the above example, we are witnessing a macro trend that lasted years and thus the likelihood that a major correction will follow this double top is high. Under such a case, the trader might set his target for a full reversal.

There is one noticeable trade off in trading a double top on a long-term trend; em momentos, there may be several failed (single top) attempts to break higher rather than a single double top before the correction begins. That means that while the potential gain is higher it may take longer to materialize.

Portanto, if the double top you are trading belongs to a trend that lasts several days, or even several weeks, the prudent target should be at the lowest point of wave one in the double top. This will usually correspond with the 50% Fibonacci retracement level. Since our entry has been above the shoulder of wave one, it should provide a fair gain potential relative to the risk.

Em conclusão, it should be noted that it does not mean that if you’re trading a trend with a shorter time horizon that you cannot expect an utter trend change and a bigger potential. What it does mean is that you are just taking the risk that it might be part of a bigger bullish trend. If that is the case, then your stop loss could be hit before the limit is reached. But once again, this is just a risk you must decide if you are willing to take for a potentially bigger profit.

Claro, as I always like to stress, there is no perfect strategy. It is always advisable to use indications to get some contrast on the trade you are about to take, regardless of the strategy. But if performed with discipline, and considering that a double top pattern is so common, this strategy could come in handy.

Lessons from a Decade of Trading the JPY

Dezembro 20, 2016 por Lior Alkalay 1 Comentário

The past decade has been a turbulent one for the Japanese Yen, or the JPY as it’s familiarly known. The Yen’s multi-year bullish trend which started in the 1990s ended and it flipped into a brutal bearish correction. Além disso, the Bank of Japan embarked on an unprecedented journey of more and more Quantitative Easing, effectively printing trillions of Yens to revive its stagnant economy. And finally, let us not forget the tsunami that hit Japan’s coastline in 2011 which tragically took a very hefty toll in human lives and which sent jitters across Yen pairs.

Assim, why am I dwelling on this? Because this decade of Yen turbulence has provided us with some very important trading lessons on the JPY, specifically, and on trading, in general. Neste artigo, I will elaborate on two important lessons for both the novice and experienced traders that I’ve learned through trading which may not be immediately intuitive.

JPY Lesson on Natural Disasters

In the period that preceded the 2011 tsunami, I was expecting a major turnaround specifically in the trend of the USD/JPY, and in the Japanese Yen, geralmente. As I’ve often said, the longer the duration of your trade the more fundamentals will have an impact on the trend. Back in 2010-2011, I was focusing on the Japanese Yen which was in a multi-year bullish trend and so fundamentals were critical. Japan’s economy was suffering from persistent deflation and weak economic performance and that warranted a massive stimulus. Claro, any form of stimulus, either monetarily from the central bank or fiscally from the government, usually means a weaker currency. And so, that meant the end of the Yen’s strength and the start of a bullish trend in the USD/JPY (which moves in reverse). That meant that the bearish trend of 13 years would finally come to an end. Claro, that is provided stimulus would be forthcoming, which I thought was very likely.

Em Seguida, em março de 11, 2011, the tsunami hit the coast of Japan. And as hysteria hit the markets, the USD/JPY plunged. Investors were crowding in to safety and speculation grew that the Yen’s long-term trend of appreciation would intensify as investors sought shelter.

The USD/JPY tested the 76 level and bounced back after a concerted effort by central banks across the world. Several months later, the pair finally bottomed out at a slightly lower level of 75. And the bullish rebound, aka weaker JPY, started in 2012.

What is the lesson? The lesson is that natural disasters in large economies, even severe ones, generally cannot change the long-term economic fundamentals and, por conseguinte, cannot change a currency’s long-term trajectory. The JPY eventually had its trajectory to playout, I.E. o fundo, and the rebound took place only a few months later.

That means that even a disaster of this magnitude should not change your long-term strategy. Since a natural disaster can create short-term volatility it could present an opportunity to ride a long-term trend or a long-term turnaround at a more convenient entry.

JPY: Leg Down Vs Double Bottom

When we look at the USD/JPY bottoming out during 2012, we can see a rather interesting pattern. Rather than a double bottom warranted after a multi-year bearish trend (bullish JPY), what we see is a bullish wave right after the last bearish wave. The intermediate zone between is uncharacteristically short and the range uncharacteristically narrow. One common mistake is just to assume we had a swift bottoming out process, but the real answer is that that is a leg down and not a double bottom.

The key difference between a leg down and a double bottom is highly practical from a trading standpoint. On a double bottom the rebound takes much longer, with the pair fluctuating at lower levels for longer. Once the short sellers are shaken off, the rebound begins. Por outro lado, in a leg down scenario the rebound is much quicker. But there is a price for that quick rebound. Because a leg down does not validate a change of trend, our prudent assumption should be that the bearish trend line should be respected and we should target Point X rather than Point M, at the peak of the last wave. Por fim, a leg down would mean another leg down is required over the long run and that means that we should be alert to a potential change over the very long run.

What is the lesson? A leg down means a quicker rebound but with a lower potential while a double bottom means a slower rebound but one that lasts much longer. E, claro, we should always be on alert for another leg down. It should be noted, contudo, that that might take a long while especially in the case in which Point M is broken, which would signal a much wider rebound.

Using Dow Theory in Forex

Outubro 19, 2016 por Lior Alkalay 2 Comentários

There’s hardly a trader, whether short term or long term, who doesn’t rely, in some form or another, on technical analysis. Yet many don’t know that the backstory behind what we today refer to as technical analysis is actually a collection of ideas on trading stocks. Some of those ideas are, de fato, more than a hundred years old; they are referred to collectively as Dow Theory. Going into the source, the so-called genesis of technical analysis can provide valuable lessons for a trader, even today and even in Forex. In this article I will go into some basic concepts of Dow Theory and offer my personal takeaways from it.

Primeiro, embora, the backstory. The Dow Theory is named after Charles Dow, a financial journalist and one of the founders of the world-renowned Wall Street Journal. Dow had written a series of articles on his theories and concepts on market behavior, pricing and patterns for the Wall Street Journal. Those ideas were later developed further, refined and enhanced by followers such as William P. Hamilton, Robert Rhea and Richard Russell. The collection of ideas known as the Dow Theory therefor, encompasses concepts from Dow and his followers.

Dow Theory Concepts

With that brief history of the Dow Theory behind us, it’s time to get into the meat and focus on some key concepts and how they could be implemented when trading Forex.

I like to think of the Dow Theory as having two pillars—one theoretical, the other practical. The theoretical concepts focus on how to approach the market, the so-called theory behind trading.

The practical ideas are focused on things such as rising tops and bottoms, which confirm a bullish trend, and/or rising volumes, which confirms a trend’s strength. Since most practical ideas belong to basic technical analysis such as stretching a trend line, I will focus on the theoretical side which is often overlooked by traders.

Combining the two pillars should give the trader the proper approach and the necessary tools to beat the market.

Concept

The Dow theoretical side focuses on the benefits of the bigger picture. Em outras palavras, it focuses on what the broad market is doing rather than a specific asset or security or, in our case, a specific pair. P Que?

Over the longer term, the broad market cannot be manipulated by any one player. It is true that over short durations, the broad market can be manipulated, but unlike a stock or a security, over the long haul there is no one factor with enough liquidity to manipulate the long term trend. That means that in order to profit one must first gauge the long term trend of the broad market, and only then can one make a decision on the next trade.

Além disso, according to the Dow Theory, the broad market prices all the knowns and even the potential unknowns that have a higher probability of occurring. Em outras palavras, the broad market is so big and diversified that the current trend and price behavior prices all the known positive and negative information as well as all that market participants believe could happen.

Dow in Forex

Although the Dow Theory was initially designed for analyzing stocks, the concepts stated above can provide some powerful insights into the Forex markets. If we refine the two concepts we get one clear idea; that is the best way to predict markets is to focus on the big picture and that means focusing on the long term and focusing on the broad market rather than a signal pair.

That means that focusing on the long term trend over months, and even years, can yield much better results than focusing on shorter durations. Além disso, in a more practical sense, longer duration charts tend to be easier to analyze with support, resistance and trends much easier to define. Pessoalmente, it is one of the key reasons that I prefer long term trades. Claro, short term traders can be highly lucrative and successful as well, but focusing on the long term trend is essential for crafting a strategy that could work over the long run. It allows you to identify areas of high volatility, areas where a pair is destined to have resistance, or areas where short term support can be broken.

Another important takeaway is focusing on the broad market. How does that come to play in Forex? It means that you should always aspire to analyze the big trend. In practical terms, it means, por exemplo, that you should always analyze the Dollar Index before trading a dollar pair, to figure out the long term trend on the dollar. It also means that, if you trade a low liquidity pair such as the USD/BRL, you should first identify the overall trend in the FX market, risk on or risk off.

As seen in the sample below, the EURUSD is trending higher which means a bearish Dollar. But on the other hand in the second chart , the Dollar Index which represents the Dollar against a basket of currencies, is trending higher as well suggesting the exact opposite, a bullish dollar. Since Dollar index represents the big picture for the Dollar it is the one we should relate to when determining the long term trend.

A linha de fundo

Claro, there are many more takeaways and more layers to the Dow Theory and it is always a good idea to go over the original books and learn from the source, whether it’s the articles by Charles Dow himself or The Stock Market Barometer written by William P. Hamilton and The Dow Theory by Robert Rhea. Mas, as an experienced trader, through the years I have found that the best takeaway from the Dow Theory is that its emphasis on the big picture improves your chances to avoid manipulation and areas of unexpected market reactions which, in turn, makes a strategy more successful. It doesn’t mean that you have to trade only over the long term but it does mean that you have to first figure out the long term before anything else.

Trading the Symmetrical Triangle

Outubro 3, 2016 por Lior Alkalay 2 Comentários

I always like to say, that in any trading strategy, you should only be exposed to the market when absolutely necessary. Ou seja, whether it’s a strategy running on daily intervals or on monthly intervals, a trader should not stay in the market longer than needed because it leaves room for the unexpected. This is especially true when it comes to momentum strategies and it can be the difference between gain and pain. The Symmetrical Triangle strategy is one that is simple and effective enough to let you gain from momentum, without staying a second longer than necessary. The strategy relies on a pattern that, no surprise, is called the Symmetrical Triangle.

Symmetrical Triangle Pattern

So what is the symmetrical triangle pattern? Basta colocar, it is a pattern that enables you to buy into a correction and sell before the pair peaks again.

In order to identify a symmetrical triangle pattern, we have to watch for four unique yet symbiotic conditions.

The pair has to be in a long term bullish trend.
The pair has to be in the midst of a temporary correction.
The correction has to be in the shape of a triangle with lower highs.
The momentum of the correction has to converge with the oscillator, as seen in the MACD chart below.

The buy signal comes at a very specific time. That is after the pair breaks the correction pattern and oscillator (neste caso, o MACD) moves back above zero and ascends into buy territory.

The symmetry of the triangle is what helps us determine our limit. The symmetry does not have to come in the shape of a symmetrical triangle on the upward move. De fato, only one element should be symmetrical—the highs. The highs from where the pair breaks the correction pattern (see point A) should be identical to the highs of the triangle.

Using the grid to measure the height, if the height of our triangle is three and a half squares we should stretch point A three and a half squares to point B.

The Idea Behind the Strategy

So what is the idea behind the Symmetrical Triangle?

To get the answer, we need to start with the end result.

The chart shows that the pair has continued above point B (which was our target), yet the symmetry rule made us exit the trade early. P Que? The idea is that when you have a triangle break that fulfilled the aforementioned conditions it tends to generate a move higher, pelo menos the same height as the triangle from the point of the break. Se, por exemplo, the bullish trend would have been over, the pair would have topped out a little above point B. But if we were targeting G, a higher point, and stayed too long, we could have ended up with pain rather than gain. But the symmetry method allows us to take a profit even if the pair was about to top out and reverse.

When we add the entry methodology that allowed us to enter the trade early with minimal risk the picture become clear. The symmetrical triangle is an “in and out quick” strategy that minimizes risk in both directions. The entry is right at the bottom of the correction and the exit point is distant enough to make it a worthwhile trade and quick enough to avoid a potential trend reversal.

Before You Start

Claro, as with any strategy, including the Symmetrical Triangle, there is no singular perfect strategy that can always guarantee profit. The major downside to the Symmetrical Triangle strategy is that the pattern does not occur every time. Por exemplo, in the waves that followed we can see there were no lower tops when the pair corrected, just a steep descent towards the support line. That means that the Symmetrical Triangle is a low frequency strategy—it provides an entry signal only every once in a while.

Naturalmente, that means you cannot rely on this strategy alone for profits because it may take time between each opportunity. Mas, when balanced with other strategies, the Symmetrical Triangle can certainly spice up your results and allow you to improve your trading performance each time it produces a burst of momentum.

Manchando os pivôs nos preços do ouro

Setembro 15, 2015 por Lior Alkalay 1 Comentário

Ouro é difícil prever. Com Frequencia, Quando parece estar se preparando para uma dinâmica de baixa, Ele pára e inverte. It also often looks highly bullish only to melt down and carry the bulls with it. Claro, this kind of uncertainty is an inherent part of trading, especially when it comes to gold. This means you have to invest more effort in spotting the possible breakouts and pivots that enable us to plan our trades. Neste artigo, we will focus on how derivatives can help you discover accurate pivots in gold prices.

Gold Prices Through Derivatives

The real problem with gold is that it can fall or rise quickly, without warning. That makes it hard to spot opportunities for those who trade it as though it’s a forex pair. Contudo, those out-of-the-blue rapid movements are, in many cases, closely tied to the derivatives market, where most of the gold trade takes place just like any other commodity. In one of my previous articles about implied volatility, I demonstrated how derivatives can help you monitor volatility relatively easily. But what about pivots? You guessed it: derivatives – or, more specifically, option prices on the CME – could be rather handy in that respect, muito. Como? By showing us at what price most bets are concentrated.

Using Option Analytics on Gold

Below the CME Option Analytics illustrates the puts (curto) and calls (longo) options open on gold at any price. The orange columns are puts, and the blue ones are calls – in other words, sellers versus buyers. The vertical red line in the middle is the current price. Agora, what does this mean and how the hell can it help us spot pivots? Very simple. All the orange columns (puts) on the left of the red line (preço atual) are short bets waiting for the price to fall, while all the blue columns (calls) are long bets waiting for the price to fall.

As can be seen on the 1,100 preço, the short bets are overwhelmingly higher than the long bets. This leads to a rather straightforward conclusion: if the price of gold crosses below the 1,100 nível, it will immediately trigger a pile of short options and trigger a strong bearish wave, marking a very important pivot we should watch from. If you are long on gold, a break below 1,100 might be a sign to bail out, while if you are a short seller, you might want to wait for gold to cross below 1,100 for bearish momentum to accelerate.

CME Group

Claro, this is a mirror of what might happen on the right side of our price, where at 1,150 there are piles of call options waiting for gold to rise above. Como você pode ver, this is way lower than the pile of puts below 1,100 but it’s still significant and makes our upper pivot.

On the left side of the red line (options below our current price), if the number of call options was much higher than the puts – lots of bullish bets at 1,100 – it would pin down 1,100 as a strong support zone. Claro, once again dynamics on the left side (above current price) would be the mirror of this. This so-called screen is essentially the CME order book – just like when you look at your own account on the buy and sell orders, this illustrates the buy and sell options of the entire CME exchange on gold and for us. This means we can see where the broader market places its bets and sees pivots, and plan our next gold trade much better.

Compreender compradas e vendidas

Fevereiro 26, 2015 por Richard errada Deixe um comentário

Se você está cozinhando algo e você verificar nele e você verá que é “exagerado” ou “cozido demais”, qual é a sua reação imediata? Exatamente. Você tira o prato do forno. Removê-lo do que causou o seu atual estado exagerado e quanto mais cedo melhor.

Tarde demais para o nosso jantar de frango abaixo…

E se o motor do seu carro é “superaquecido”? Mesmo acordo…Você faz o que é preciso para fazer o motor arrefecido. Imediatamente parar de fazer o que causou o motor se tornar superaquecido em primeiro lugar.

Dadas estas reações naturais, é fácil ver por que o movimento inicial e quase imediata por muitos comerciantes mais recentes para um “sobrecomprado” ou “sobrevendido” cenário de negociação é fazer o contrário, nesse caso, como bem.

Eles argumentam que, uma vez que muitos compram (longo) ordens movido preço para cima e empurrou o indicador para o território de sobre-compra, temos de fazer o oposto e faça uma breve (vender) posição. Reciprocamente, se muitos vender ordens causaram o preço soltar e mover-se em território que muito começamos a tomar posições longas de sobrevendido. É quase como se eles esperam que o preço para trazer de volta como um elástico quando atingir estas zonas sobrecarregadas.

Bem…o que é instintivamente a reação adequada para jantares de frango e motores de automóveis não é necessariamente a reação adequada quando a negociação.

É importante lembrar que, quando um indicador vai para as áreas de sobrecompra / sobrevenda, pode permanecer lá por muito tempo. Só porque o indicador RSI ou estocástica lê sobrecomprado por exemplo, não significa que a ação do preço sobre o par é como uma mola fortemente comprimidas que vai tirar imediatamente de volta para a zona de sobrevenda.

Vamos dar uma olhada em um gráfico diário histórica do par NZDJPY abaixo um exemplo deste…

Observe no gráfico que quando Estocástico lento foi acima 80 (no retângulo vermelho) para a área de sobre-compra, preço continuou a subir para outro 780+ pips e estocástica ficada sobrecomprado o tempo todo. Claramente um comerciante que foi curto, quando ele primeira, quando no território sobre-comprado iria ter perdeu a um grande movimento. Também teriam ficado parado fora da sua posição curta muito rapidamente.

Para ver um exemplo de onde preço recua quando Slow Stochastics entra em território sobre-comprado precisamos olhar não mais adicional do que a área “A” no gráfico. Neste caso, os castiçais em torno “A”, Doji, piões, estrela de tiro e um martelo, indicam o potencial para uma retirada.

O ponto a ser feita é que ou cenário pode jogar fora, então não tem uma reação impensada para as áreas compradas e vendidas de um indicador.

Lembrar…

Apenas sinais de entrada a partir de ter um indicador que está na direcção da tendência de longo prazo.

Por exemplo, se a tendência tem sido forte e prolongado para a cabeça, é lógico que o indicador estará em território de sobre-compra, uma vez que reflete o impulso de alta da ação do preço. Para tomar uma posição curta naquele momento ia ao comércio contra a tendência e que seria a introdução de mais risco para o comércio.

Boa negociação,

Richard errada

RKrivoFX@gmail.com

RKrivoFX

Use Alavancagem máxima Para aumentar os lucros e reduzir os riscos

Janeiro 12, 2015 por Eddie flor 9 Comentários

Os ganhos podem se acumular rapidamente quando um comerciante prop está usando uma estratégia baseada em alavancagem máxima com o tamanho da conta limitada. A fim de preservar e construir esses ganhos, é importante para removê-los da conta de negociação de acordo com um bom plano.

Conforme descrito em artigos anteriores desta série, a alta alavancagem, estratégias de baixo saldo utilizado pelos principais comerciantes prop pode ser aplicado a várias contas de negociação utilizando diferentes sistemas, com cada conta capitalizado por não mais do que alguns milhares de dólares.

A quantia na conta normalmente varia entre $1,000 para vários milhares de dólares. Essa maneira, não há nenhum obstáculo psicológico para usar a alavancagem max em cada comércio.

Reduzir os riscos de levantamentos

Quando você tem um sistema vencedor, lucros se acumulam. É tentador "deixá-lo andar", usando o mesmo sistema para o comércio tamanhos de posição cada vez maiores na conta crescendo.

Contudo, quando toda a capital está disponível na conta de negociação, isso significa que o capital seja exposta ao sistema inevitável "explodir,"O que normalmente faz com que um levantamento íngreme. Mesmo se o comerciante escapa catástrofe financeira, ele ou ela pode se tornar tão avessos ao risco depois que se tornam indecisa e ineficaz.

Puxe dinheiro a cada mês

A forma inteligente de evitar rebaixamentos excessivos devido ao sistema de negociação "Blow up" é tirar dinheiro da conta no final de cada mês de sucesso. Essa maneira, quando um grande levantamento ocorre, não vai demorar todo o seu dinheiro, apenas os alguns milhares de dólares que você pode dar ao luxo de perder.

Prop comerciantes bem sucedidos como Shaun varrer os lucros de cada conta de negociação vencedora mensal e movê-los em uma conta não-comercial, onde permanecem seguro. Assim, cada mês, a trading contas abertas com a sua capitalização individual fixada em um determinado período.

Puxe pelo menos o suficiente para cobrir um "explodir"

Uma vez que você lançou o seu sistema cambial, você vai querer pensar sobre destinando dinheiro suficiente para cobrir pelo menos uma falha no sistema de negociação. Depois de ter garantido que quantidade a ser utilizada para a recapitalização da sua conta de negociação, cada subsequente ganho é "dinheiro grátis,"Pelo menos em um sentido psicológico.

A primeira etapa é para puxar dinheiro suficiente para fora da conta de negociação para cobrir pelo menos uma catástrofe. Se você tiver sido desfrutando principalmente ganhando meses, Em seguida você deve alocar 50% de seus lucros para os sistemas de alto risco.

Você não pode perder o que não está em risco

Ter em mente: Quando um comerciante prop está usando alavancagem máxima, o único dinheiro que é seguro é o dinheiro já retirado da conta de negociação. Os lucros deve ser puxado a partir de cada conta de negociação vencedora, cada mês.

Quando um comerciante prop ganha consistentemente com alta alavancagem com uma conta de tamanho limitado, os ganhos de relativamente pequenos comércios individuais podem agravar rapidamente. Lucros reunidos a partir da transbordando contas de negociação pequenas podem agravar em grandes somas, e é importante para gerir esses lucros efetivamente.

Se você gostaria de aprender mais sobre o uso de alavancagem máxima para puxar lucros cada mês, basta contactar Shaun.

Bloqueio com a polaridade osciladores

Julho 16, 2014 por Eddie flor Deixe um comentário

A estratégia de negociação forex bloqueio é uma das maneiras mais simples para disciplinado comerciantes independentes para lucrar com os movimentos de preços de moeda. É uma ótima estratégia para sistemas de negociação mecânica porque ele depende de um oscilador de polaridade e apenas alguns outros indicadores e parâmetros, que pode ser facilmente programado. É bem adequado para a negociação de prazos de 5 minutos.

O melhor de tudo, quando a estratégia de bloqueio é comercializado em combinação com a estratégia de reversão relacionada, comerciantes experientes podem lucrar "escalpelamento" o oscilador polaridade.

As estratégias de bloqueio forex utilizar a média móvel exponencial de vinte dias (20 EMA) por si só ou em combinação com o meio da faixa de Bollinger, como um oscilador de polaridade para indicar os níveis de preços de teste e reteste prováveis. Dependendo do mercado, Esta combinação fornece geralmente o sistema de comércio mecânica com a avaliação mais precisa dos pontos de bloqueio forex.

Os comerciantes devem também olhar para a confirmação dos sinais dos próximos níveis de preços-número redondo, pontos de articulação, e suporte e resistência.

Esta estratégia é chamada de "bloqueio", pois o 20 EMA ou polaridade oscilador funciona como uma barreira de preço de cada lado. Se o preço está acima do EMA e ficar acima dela, e, em seguida, o preço retestes o EMA, ele provavelmente vai saltar fora e continuar superior.

Da Mesma Maneira, se o preço é sob o 20 EMA e retestes lo, viés do sistema de negociação é "curto" eo preço provavelmente vai rejeitar e se movimentar para baixo.

Bloqueios de negociação utilizando o oscilador polaridade

Um oscilador de polaridade típico combina o EMA ea banda meio Bollinger juntos. Nas cartas que acompanham este artigo, o 20-EMA é mostrada como uma linha sólida amarelo, enquanto o oscilador polaridade combinado aparece como streaming de amarelo. Por exemplo, no gráfico abaixo, o círculo mostra um sinal de alta no oscilador polaridade.

Claro, o reteste da EMA de 20 dias é a carne do sinal. Usando o oscilador polaridade como um indicador de EMA-Bolly banda combinada aumenta a fiabilidade dos sinais, e dá aos comerciantes forex uma imagem mais clara do mercado.

Abaixo estão mais paradas exemplo que mostra a estratégia de bloqueio forex:

Alterações na polaridade e polarização

No lado direito do gráfico acima, se o preço par de moedas de forma convincente fecha acima da 20 EMA, Isto significa que tem mudado a polaridade e do sistema de comércio agora muda para um longo viés.

Seguindo em frente, o sistema de comércio mecânica será preparado para vender quando o preço da moeda cai e toca o 20 EMA.

Quando trocar o bloqueio

A estratégia de bloqueio estrangeiros pode ser aplicado a qualquer par de moedas. Ele pode ser negociado em qualquer um dos vários intervalos de tempo, ainda alguns dos comerciantes do bloqueio mais bem sucedidos trabalhar em intervalos de tempo de 5 minutos.

E, esta estratégia pode ser negociado a qualquer momento durante a sessão de negociação, mas alguns intervalos de tempo oferecer comércios mais fiáveis. Como um exemplo, pode haver uma boa fuga e reteste, de modo que o trader forex entra no comércio.

Ainda, a sessão da tarde na Ásia pode ser muito lento. Em Seguida, na abertura de preços de Londres pode ser muito volátil para a entrada. Finalmente, após a primeira onda de volatilidade de anúncios de notícias, o preço pode resolver de modo que é mais uma vez negociáveis.

Assim, o comerciante deve ajustar a estratégia de bloqueio forex para caber cada mercado e sessão.

Hora do dia

Para um melhor sucesso, a estratégia de bloqueio forex devem ser negociados durante os tempos ideais de liquidez. O tempo do dia em um mercado de moeda em particular é extremamente importante: O bloqueio requer liquidez, Portanto, é melhor aplicado quando os grandes centros comerciais são os mais ativos.

Na Ásia, os melhores horários para o comércio do bloqueio forex são depois de Tóquio e Cingapura começar moedas de troca. E, quando da negociação durante a sessão europeia, Londres e Frankfurt deve ser aberto antes de entrar em todos os comércios.

Regras de negociação de base para a estratégia de forex bloqueio

• Estabelecer tendência ou preconceito usando o 20 EMA ou outro oscilador polaridade

• Quando o preço é confortavelmente superior ao indicador de polaridade oscilador, a tendência é de alta

• Quando o preço está negociando mais baixo do que o indicador, em seguida, a tendência é de baixa

• O preço testa o indicador de polaridade, em seguida, a rejeita e afasta-se

• Uma vez mais uma confirmação é mostrado através de níveis de preços-número redondo próximas, pontos de articulação, ou suporte e resistência, o comércio está inscrita

Ordens • Introduzir comércios usando buy-stop ou vender-stop definir um ou dois pips na frente do preço

• É melhor para definir a ordem de stop-loss acima do indicador de polaridade para sell-stops, e abaixo do indicador de polaridade para buy-stops

• Defina a meta de lucro em dobro do valor em risco no comércio

• Uma vez que o preço chega a um montante de lucro igual ao risco inicial, mover o trailing stop ao break-even

Como quantificar um novo teste bem sucedido?

Se o preço da moeda está sobre o 20 EMA deve recuperar de e permanecer acima dele. E, quando o preço é sob o EMA, ele deve saltar fora e permanecer abaixo dela.

Para programação de sistemas de negociação forex mecânica, a regra do sinal é: A primeira candlestick para tocar o 20 EMA deverá ser concluída em qualquer que seja mesmo lado que ele originalmente abordado a partir de.

Esta primeira candlestick é o sinal de negociação. Uma vez que o preço rejeitou longe da 20 EMA, o sistema de comércio aguarda uma possível confirmação pelo próximo candlestick. Se o candelabro do próximo período de tempo mostra um movimento contínuo de distância do 20 EMA, o sinal de comércio é confirmada.

Quanto mais confirmações de um bloqueio forex, o melhor

O sistema de negociação forex mecânica deve usar várias confirmações antes de entrar em qualquer comércio. Além de contar com o reteste e rejeição na 20 EMA para mostrar bloqueio, esta estratégia é mais confiável quando vários outros indicadores e parâmetros são usados. Estes incluem confirmações, como os níveis de preços-número redondo próximas, pontos de articulação, e os níveis de suporte e resistência.

É importante que o sistema de negociação forex mecânica nunca tomar um comércio baseado puramente em uma rejeição de preço 20 EMA. Idealmente, os níveis de suporte e resistência nas proximidades, níveis de preços-número redondo, e qualquer outro ponto de preço significativa também deve confirmar a direção e ao calendário do comércio.

Os comerciantes forex devem também ter o cuidado de filtrar os efeitos de pendentes anúncios comerciais e notícias. Comerciantes forex bloqueio sucesso, muitas vezes recusar comércios dentro de trinta ou 45 minutos antes de uma conferência de imprensa agendada ou anúncio de notícias, e espere pelo menos 15 minutos após o anúncio antes de considerar se a aceitar comércios.

Da Mesma Maneira, a confiabilidade de um resultado vencedor é reforçada se o comércio bloqueio forex está na mesma direção que a tendência atual. Isto pode ser determinado de acordo com o qual o lado do 20 EMA ou polaridade oscilador o preço da moeda está localizado na.

Qualificações de entrada e ordens

Qualificações

• O preço está tendendo - Ele irrompe de uma gama ou consolidação antes do sinal de entrada

• O preço retestes com sucesso o 20 EMA

Encomendas

Alguns comerciantes forex dividir suas inscrições através de dois ou mais pedidos para que eles tenham mais flexibilidade, enquanto outros simplesmente colocar uma única ordem de entrada.

Para entradas longas, utilizando múltiplos pontos de entrada:

• Local 2 compra-stop ordens a um ponto de entrada 2 pips acima do alto da vela confirmação;

• Definir ordens para expirar no início de cada nova vela. Assim, por exemplo, Quando a negociação com base em um mapeamento do espaço de tempo de cinco minutos, se ordens de limite são definidos eles vão expirar no início da próxima cinco minutos candlestick a não ser desencadeada por ação do preço durante a atual de cinco minutos candlestick;

• Coloque as ordens de stop-loss 2 pips sob o sinal candlestick, qual foi a que tocou a 20 dias EMA;

• As ordens de stop-loss também pode ser colocado logo atrás de um ponto de balanço nas proximidades ou nível de suporte de resistência;

• Quando a negociação várias ordens ao mesmo preço de entrada, definir a meta de lucro para a primeira ordem, no montante equivalente ao risco em pips. Assim, por exemplo, se o risco total do trader forex no comércio é 20 pips, a meta de lucro para a primeira ordem é fixada ao mesmo 20 pips;

• A meta de lucro ajustado para a segunda ordem é calculada em dobro do risco em pips. Continuando o exemplo acima, a meta de lucro para uma segunda ordem seria 40 pips;

Para entradas curtas, com múltiplos pontos de entrada:

• Local 2 sell-ordens stop em um ponto de entrada 2 pips abaixo da baixa da vela confirmação;

• Tal como acontece com comércios longos, para entradas curtas comerciantes forex devem definir as ordens sell-stop para expirar no início de cada nova vela;

• Coloque as ordens de stop-loss 2 pips mais o sinal candlestick, qual foi a que tocou a 20 dias EMA;

• As ordens de stop-loss também pode ser colocado logo atrás de um ponto de balanço nas proximidades ou nível de suporte de resistência;

• Tal como acontece com as entradas longas, metas de lucro são definidos por uma quantia igual ao risco total do comércio expresso em pips. Assim, se o risco total do trader forex no comércio é 20 pips, a meta de lucro para a primeira ordem é fixada ao mesmo 20 pips; e, a meta de lucro para a segunda ordem é definida pelo dobro do risco total em pips;

Trailing pára para atingir metas de lucro

Uma vez que o preço da moeda mudou favoravelmente por um montante total igual ao risco inicial, a primeira posição atingiu a sua meta de lucro e está fechado para fora. Ao mesmo tempo, o sistema de comércio mecânica altera a ordem de stop-loss sobre a posição remanescente para o nível de break-even.

Continuando o mesmo exemplo acima, uma vez que o preço mudou 20 pips na direção favorável, a primeira posição é fechada e a perda de paragem na posição restante é fixado no próximo incremento.

Trailing stop da posição restante é deixado no ponto de equilíbrio até que o mercado fecha o comércio, quer por alcançar a próxima meta de lucro ou pelo desencadeamento da parada no nível de equilíbrio. Independentemente do desempenho da segunda posição, Os ganhos da primeira posição são um prêmio significativo.

Reversão do bloqueio

A reversão do bloqueio é uma variante da estratégia de negociação forex bloqueio. Ele também usa um indicador de polaridade, como o EMA ou um combinado 20 EMA e Bollinger faixa do meio. A variante negocia moedas com base em cruzamentos dos dois indicadores combinados no oscilador polaridade. Nas cartas aqui, o oscilador é mostrado como uma contratação ou expandir faixa amarela.

Em uma reversão do bloqueio, o preço vai parar, inverter a sua direcção, e passar pelo oscilador polaridade antes de finalmente retornar para testar novamente o oscilador do outro lado.

Na tabela abaixo, a sessão asiática (mostrados em azul) experimentou uma queda de preço gradual abaixo uma faixa bastante estreita, depois de falhar em pivô central do dia (a linha amarela) no início do pregão.

O preço, em seguida, continuou baixo, cortando o pivô semanal (a linha azul) antes de travar e inverter a um nível de preço-número redondo nas proximidades (a linha cinza).

Blockade Reversão

Próxima, o preço movido indecisa até o fim da sessão asiática, quando uma onda final, a partir de baixo do oscilador polaridade empurrado os preços para o nível-número redondo. Isto representa o nível em que a 20 dias EMA e Bollinger faixa do meio atravessaria.

No gráfico acima, o círculo do lado esquerdo mostra um sinal de entrada de alta. O círculo do lado direito mostra um outro sinal de entrada bullish com um fim acima da faixa de preço atual, indicado pela linha branca.

As diferenças entre bloqueio forex e reversão do bloqueio

A estratégia de bloqueio forex envolve esperando a confirmação da tendência, então o preço de negociação rebate o oscilador polaridade na mesma direção que a tendência.

A estratégia de reversão do bloqueio entra em jogo uma vez esta tendência termina, e inverte o preço e fecha no local oposto do oscilador polaridade.

Ambas estas duas estratégias relacionadas são negociadas no mesmo sentido que a tendência atual, que é determinado quando o preço da moeda fecha no lado particular do oscilador polaridade.

Grosseiro Reversão

O exemplo anterior mostrou uma reversão do bloqueio no forex negociadas com uma expectativa otimista. O gráfico acima mostra o cenário oposto - Um comércio bearish entrou por baixo do oscilador polaridade.

No exemplo actual, o movimento ascendente terminou eo preço foi quebrada e fechou várias vezes sob o oscilador de polaridade. Um sinal técnico bearish (rodeado) Ocorreu abaixo do oscilador polaridade.

Scalping o oscilador polaridade

Implantando ambas as estratégias de bloqueio forex e reversão do bloqueio em conjunto durante a mesma sessão de negociação pode ajudar a trazer o sucesso de troca durante longos períodos de tempo em que os preços são gama-bound. Comerciantes experientes utilizam ambas as estratégias em conjunto, como uma estratégia de escalpelamento EMA.

Estratégias de cruzamento bloqueio Forex

Tal como acontece com a estratégia de bloqueio forex básico ea variante reversão, uma variedade de estratégia de bloqueio cruzado relacionado também pode ser desenvolvida com o poder de consultores especializados (ELA) e sistemas de negociação mecânicos programado para prestar atenção para os preços da moeda para sair de canais e de tendência fortemente. Devido à versatilidade, negociação forex bloqueio proporciona uma oportunidade rentável para “couro cabeludo” a EMA e outros osciladores de polaridade.

Você usa estratégias semelhantes na sua própria negociação?