Swing trading amplamente refere-se a um segmento de estratégias de negociação que combinam dinâmica técnica e reconhecimento de padrões com uma menor ênfase na análise fundamental. No todo, troca do balanço é uma grande estratégia para os indivíduos que não querem a dedicar tempo e energia necessária para o sucesso do day-trading, enquanto procura a ser mais ativo na gestão de fundos do que simplesmente participar de estratégias de buy-and-hold. Esta estratégia é muito utilizada por especuladores e investidores de retalho que procuram se beneficiar da confluência de dinâmica de preços de curto prazo e os fundamentos econômicos. Isso requer um mínimo de flexibilidade indisponível para grandes investidores institucionais que são vinculados por tamanhos comerciais grandes e muitas vezes são menos adaptável à evolução das condições de curto prazo. O horizonte de tempo para swing trades é tipicamente um dia a várias semanas, dependendo da estratégia e à tolerância de risco do investidor.
Dois padrões técnicos muito famosos que se enquadram na categoria de estratégias de negociação balanço incluem a "cruz de ouro" e "cross morte". Cada uma dessas estratégias dependem das tendências de médias móveis, especificamente as médias móveis de 50 dias e de 200 dias (tirada de preços de fechamento). Esses padrões técnicos contam com mais gráficos de médio prazo, principalmente de 4 horas para gráficos de 1 dia. A periodicidade é especialmente importante como gráficos de curto prazo não são relevantes e úteis para avaliar esses padrões.
Cruz de ouro
A cruz de ouro é um padrão técnico, onde o menor prazo de 50 dias de média móvel cruza a média móvel de 200 dias de prazo para a cabeça. Este é um padrão de alta, significando uma situação em que o impulso de cabeça deverá aumentar, marcados em conjunção com maior do que os volumes médios. O 200 média móvel dia torna-se também um nível de suporte para os preços. Este padrão é actualmente evidente na E.U.. índice do dólar (DXY) que tem assistido a uma ascensão meteórica de 6.87% desde o 50-DMA cruzou a 200 DMA para a cabeça de julho 16th.
Cruz da morte
A cruz de morte, embora escuro no nome, é apenas o oposto de uma cruz dourada, com a curto prazo média móvel de cruzar a longo prazo média móvel para o lado negativo. Isso normalmente é indicativo de um possível mercado de urso no horizonte e geralmente é confirmado por volumes de negociação mais elevados do que a média. Depois de cruzamento, a média móvel de longo prazo serve como um nível de resistência para os preços e é uma grande área a curto o instrumento pullbacks de momentum. Um exemplo excelente de hoje da cruz a morte é na West Texas Intermediate de referência do petróleo bruto, que viu o 50-dma atravessar o 200-dma de julho 22nd, causando perdas em dia de -17.12%.
Sugestões para Swing Trading The Golden Cross e da cruz Morte
Velocidade é a chave
Quanto mais cedo a entrada para um impulso negociar melhor as condições de risco-retorno. Como se costuma dizer, o madrugador pega a palavra. Entrada rápida também significa mais segurança em sair de uma posição sem se preocupar com o impulso correndo atrás de escolher um ponto de entrada ruim.
Escolha Liquidez
A estratégia de saída e entrada cuidado é essencial para qualquer negociação bem sucedida, especialmente nos horizontes de tempo mais curto prazo. Os instrumentos que não tendência para os longos períodos de tempo e falta de liquidez para entrar / sair posição não são úteis para esta estratégia particular, não importa o quão bonita a configuração. Em ações pouco negociadas, comerciantes podem encontrar um impacto acentuado preço de entrada / saída que é susceptível de criar problemas para as estratégias que exigem manobras ágeis.
O que não fazer
Evite análise fundamental. Embora o comércio de swing normalmente depende fortemente de leitura atenta dos indicadores técnicos, análise fundamental ainda pode ter um impacto dramático sobre o preço de um instrumento. Manter-se atualizado com as notícias, ter familiaridade com a economia se moedas de troca, ou salário se negociar ações é indispensável quando o comércio de swing e não pode ser ignorado. Lembrar, a informação é poder.
Lute contra a tendência
Embora não seja necessariamente a seguinte estratégia de tendência, troca do balanço exige um exame minucioso da tendência prevalecente para benchmarks para que um instrumento pode estar intimamente correlacionado. Por exemplo, se encontrar uma cruz de ouro em uma ação que é um componente de um índice mais amplo que está tendendo mais baixo, as relações entre as unidades populacionais podem negar o padrão. O conhecimento da situação é a chave.
Ímpeto perseguição
Se tarde para um comércio, esperar por uma retração ou refazer antes de entrar. Comprar e vender altos baixos é o pior pesadelo de qualquer investidor. O tempo é tudo, para ser cauteloso em ânsia de entrar em uma negociação.
CP diz
Oi Shaun,
Obrigado pela informação, como sempre é muito apreciado. Pergunta rápida sobre os parâmetros de MA. Importa se o MA é simples. alisado, exponencial, etc.?
Obrigado,
Chris
Shaun Overton diz
Ei CP,
Não terrivelmente. Eles todos saem mais ou menos o mesmo. Eu uso um SMA para manter as coisas simples e padrão.
João diz
Oi, Eu tenho uma pergunta sobre cruzamento dourado. Às vezes dourado crossover ocorre mas estoque cai e faz o cruzamento de morte, mas ele doesnot prosseguir com crossover de morte muito mais. Prefiro que novamente faz cruz dourada sobre. Minhas consultas são 1. como descobrir o legítimo crossover dourado/1/como reconhecer 2. e falsos overs cruzadas ao entrar e sair com base em cruz de ouro sobre. Poderia jogar alguma luz sobre isso. Obrigado