Stops móveis deixar os comerciantes forex lock-nos lucros, bem como reduzir os riscos globais de negócios à medida que avançam. A trailing stop protege os lucros ao permitir que um vencedor comércio permanecer aberto para o maior tempo possível.
Ao escolher os parâmetros de PARE para a direita, seu sistema de negociação mecânica pode gerenciar à direita pára para maximizar os lucros em qualquer mercado forex. Stops móveis pode garantir que você é capaz de ficar em comércios voláteis ainda sem ganhar o tempo suficiente para escapar com algum lucro.
Um centavo economizado por stops móveis apertados é um centavo ganho pela volatilidade
Para cada pip que um algoritmo de trailing stop bem concebido salva em evitar parada prematura-outs, um comerciante experiente pode ganhar ainda mais a partir de movimentos de preços sobre a volatilidade, como o comércio continua favorável em diante.
Se você está em busca de melhores lucros comerciais, vale a pena olhar para algumas idéias sobre como desenvolver um protocolo de stop loss e arrastando-stop que se encaixa o seu próprio mercado, sistema de comércio e estilo.
O que são "parar" ordens?
A ordem de parada é um tipo de ordem condicional, que é executado uma vez a moeda atinge um preço especificado. A palavra "stop" em uma ordem forex significa que o comerciante está focada na redução de risco.
Um stop-loss ou à direita ordem de parada para uma posição de forex longo estiver abaixo do preço de mercado atual. A parada para uma posição curta é fixado acima do preço atual.
Pára pode ser calculado e fixado em uma porcentagem pré-determinada ou número de pips de distância do preço atual.
Na maioria dos mercados, uma ordem de stop garante uma saída da posição de moeda, se o preço de desencadeamento é tocado, no entanto, não garante o preço real de preenchimento para que fim quando ele é executado.
Uma vez que o mercado tem negociado ao preço de paragem, que é, uma vez que o preço stop é tocado, a ordem de parada se torna uma ordem de mercado a ser preenchido no preço atual no momento em que a ordem foi desencadeada.
Se o preço de parada é tocado e a ordem de paragem muda para uma ordem de mercado, o comerciante está certo de que o comércio será executado, mas o preço exato obtido em execução pode variar de acordo com a liquidez, tamanho da encomenda e outros fatores. Geralmente, mais apertada a ordem é preenchido, o melhor resultado do comércio.
À direita pára
Stops móveis são uma forma de ordem de paragem definido para seguir junto por trás do preço, uma vez uma posição cambial é rentável.
Após o pedido inicial de stop-loss foi definido e, em seguida substituído por um movimento de preço favorável, o preço de parada para a ordem de saída pendente é ajustado a um preço mais favorável, o comércio continua a mover-se em favor do comerciante. Isso cria um preço de fuga em que a ordem será executada, daí o nome.
O sistema de negociação ajusta automaticamente a parada, alterando a sua função de minimizar as perdas para proteger os ganhos como o preço da moeda continua a se mover favoravelmente longe do ponto de entrada.
O maior benefício de um trailing stop é que ele permite que o comerciante para especificar a quantidade de risco para um determinado comércio, enquanto a estimativa do potencial de valorização.
Dinâmica de fuga paradas e paradas de incremento fixo
O parâmetro de stop-loss pode ser definido como uma mudança percentual ou como um número específico de pips. Existem dois tipos básicos de stops móveis - dinâmico e de reajustes fixos.
Stops móveis dinâmicos são o tipo mais comumente usado na negociação forex. Um protocolo de arrasto-stop dinâmica ajusta o preço de parada em cada 0.1 pip que o comércio se move favoravelmente.
Por exemplo, se um comerciante define uma parada dinâmica inicialmente a um preço que é 10 pips de distância do preço de entrada, e, em seguida, o comércio se move favoravelmente por 1 Pip, o trailing stop também se move por 1 Pip, a partir de 10 pips de distância do preço de entrada para 9 pips de distância do preço de entrada.
Quanto mais o comércio se move em favor do comerciante, quanto mais o sistema de comércio mecânica move a parada inicial (o ponto de stop-loss) em pip ou 0.1 incrementos pip.
Obviamente, se o comércio continua a mover-se favoravelmente, a ordem de stop-loss pendente continua a se mover até que se torne uma ordem de fuga-stop, com um lucro não realizado no comércio.
Por outro lado, Se o preço da moeda não se move favoravelmente, em seguida, o comerciante do forex ainda está protegida, porque o batente é movido para trás nunca, só para a frente em direção ao lucro. A paragem de fuga permanece na excursão máxima favorável (Fácil) até que o preço seja alcançado ou até que o comércio está fechado, anulando a ordem de arrasto-stop.
Como outro exemplo, considerar um comércio de EURJPY. Vamos supor que a entrada inicial era vender EURJPY em 1.0325. Imediatamente após a confirmação de que a ordem foi preenchido, o sistema de comércio estabelece uma ordem de stop-loss com um conjunto trilha fixado em 150 pips a um preço de 1.0475.
Se o EURJPY move favoravelmente com o conjunto de trilha para 150, isso significa que a ordem de paragem será actualizado para o mesmo que a quantidade de entrada, ou breakeven. E, no exemplo atual a próxima trilha passaria a parada para 1.0175.
Exemplo de um trailing stop dinâmica
Ao usar um trailing stop dinâmica, a ordem de paragem vai trilhar seguindo o comércio para cada 0.1 pips de lucro no comércio. Por exemplo, se um comerciante compra EUR / USD em 1.3000(0) e coloca um stop loss de 20 pip no 1.2980(0) e escolhe um trailing stop dinâmica:
• EUR / USD sobe 30.2 pips, para um preço de 1.3030(2)
• Com cada 0.1 movimento pip, a ordem de paragem é automaticamente levantada
• A ordem de parada próximos movimentos para 1.3010(2), e assim por diante
• Se o EUR / USD quedas de preços, a parada permanece fixado em 1.3010(2)
• Se o EUR / USD preço cai para 1.3010(2) a ordem de parada será executado eo comércio fechado
-Incremento fixo à direita pára
O incremento fixo-stop móvel é semelhante a uma paragem dinâmico, exceto que as encomendas são só perdia em incrementos-pip fixo. Em outras palavras, as ordens de stop são movidos um número fixo de pips. Stops dinâmicos pode trilhar em cada 0.1 pips, mas o incremento fixo de fuga espera de parada e trilhas em 10 pips, 20 pips, ou qualquer outro valor seleccionado.
-Reajustes fixos à direita paradas são mais lentas, porque esperar por um número definido de pips a acumular antes do preço do stop-fim é movido esse número de pips. Este tipo de parada é frequentemente usado em conjunto com as estratégias de tendência de comércio, a fim de travar nos lucros sobre os movimentos de preços estendidos.
Por exemplo, assumir o stop-loss é 30 grainhas de distância a partir do ponto de entrada, e definir a trilha em um incremento fixo de 10 pips. A parada vai ficar no -30 até que o preço da moeda move favoravelmente um completo 10 pips.
Uma vez que as reverta comerciais +10 pips de lucro não realizado, o sistema de comércio mecânica move o stop-incremento fixo a partir do -30 para -20 pips. A ordem de paragem vai ficar no 20 pips subaquáticas do ponto de entrada do comércio até que o preço da moeda move favoravelmente outro 10 pips, até +20 pips no total.
Naquela hora, o sistema desloca-se a partir de paragem -20 para -10 e, em seguida, continua a frente até que o ponto de equilíbrio é alcançado ou o preço da moeda refaz para atender a trailing stop.
Exemplo de um trailing stop fixo
Com um trailing stop-incremento fixo, a ordem de paragem vai trilhar seguindo o comércio depois de esperar o número de pips que foram corrigidos. Por exemplo, Vamos assumir que o comerciante compra EUR / USD em 1.3000, define a ordem de parada de 10 pip no 1.2990(0) e escolhe um incremento fixo trailing stop em 10 pips.
• EUR / USD sobe 30.2 pips para 1.3030(2)
• Após a mudança 30.2-pip, a ordem de paragem muda para 1.3020(0)
• A cada 10 pip subir, a ordem de paragem é automaticamente levantada por 10 pips
• Se o preço para os próximos movimentos 1.3010, em seguida, a ordem de paragem será aumentada em 10 pips para 1.3000
• Se o preço cai, em seguida, a ordem de paragem não é movido, que permanece em 1.3020(0)
• Se o preço toca o ponto de parada, a posição será vendido
Arrastando stops durante as tendências
O tipo de parada deve ser escolhido de acordo com se o sistema de comércio é tendência a seguir, que geralmente se baseia em paragens de incremento fixo, ou se o sistema conta com paragens dinâmicas.
Em vez de cegamente movendo o trailing stop-se que o preço se move para cima, durante uma tendência do sistema de comércio calibra a parada para coincidir com o preço a um apoio nas proximidades / ponto de balanço resistência.
Durante uma tendência de alta, o sistema define o stop abaixo cada novo balanço baixo como o preço continua a mover-se favoravelmente. Da Mesma Maneira, durante uma tendência de baixa do sistema coloca a ordem de paragem acima de cada nova alta balanço, enquanto o preço continua a se mover para baixo.
Os comerciantes devem manter o preço do stop-fim de perto o preço atual, sem ser parada pela volatilidade. Quando utilizado bem, stops móveis pode espremer lucros adicionais e continuar vencendo comércios abertos durante as tendências de longa duração.
O problema com stops móveis
Muitos comerciantes forex usar à direita pára como uma técnica importante para a gestão de risco, Ainda não há uma compensação porque os comerciantes são, por vezes, "parado fora" prematuramente, e, portanto, perca movimentos favoráveis subsequentes.
Ordens de stop-loss são necessárias, e stops móveis são úteis, mas eles precisam ser otimizados para atender mercado e estilo do comerciante. Os comerciantes que se concentram em mercados mais voláteis devem definir paradas mais frouxas para reduzir a parada prematura-outs.
Como o comércio se move favoravelmente, o montante em risco diminui à medida que a ordem de paragem é movido. Ainda, se um choque de volatilidade desencadeia a liquidação de uma posição no âmbito de uma ordem de paragem demasiado apertado, o comerciante será interrompido a partir de uma negociação bem sucedida cedo demais.
Em vez, para obter melhores resultados o comerciante deve garantir que o stop móvel é baseado em algo mais do que simplesmente uma dinâmica ou regra stop-reajustes fixos. As ordens de stop móvel, que são mais bem-sucedida em permitir que os comerciantes para manter os ganhos não realizados são os estabelecidos em torno dos níveis de suporte de resistência dos preços.
Os níveis de suporte e resistência são muito úteis indicadores quando usados em conjunto com os protocolos de parada dinâmico ou de incremento fixo de fuga e outros instrumentos técnicos, tais como indicadores fractal.
O sistema de comércio mecânica também deve levar em consideração outros níveis importantes de preços nas proximidades, bem como indicadores de fractais. Isso pode ajudar a reduzir ou evitar completamente os parada prematura-outs de volatilidade que rotineiramente acontecem quando o stop móvel é baseado unicamente na quantidade de movimento favorável.
Fractals pode ajudar a calibrar à direita pára
Sistemas de negociação mecânicos podem monitorar fractais e outros indicadores técnicos e ordens lugar saída dos pontos de reversão prováveis ou níveis de suporte / resistência. Um fractal é uma ferramenta matemática que pode mostrar potenciais pontos de viragem nos preços da moeda.
Como discutido em alguns outros artigos, fractais são especialmente úteis na identificação e reversões de negociação e de pontos de viragem, mesmo as reversões menor escala. Os comerciantes forex pode usar fractais para avaliar altos e baixos de swing e outros níveis de suporte / resistência para paradas melhor calibrar fuga.
Stops móveis pode ajudar os comerciantes forex "stop" dar de volta seus ganhos
Riscos de bloqueio-nos lucros e de gestão são as duas habilidades essenciais de sobrevivência para os comerciantes forex. Durante uma negociação forex sucesso contínuo, o sistema de negociação automaticamente move o trailing stop cada vez que o preço se move favoravelmente, assim que os comerciantes podem evitar os altos emocionais e para baixo de tentar escolher manualmente o melhor ponto de saída.
Ao escolher e implementar o melhor tipo de sistema de negociação e à direita pára, você pode "parar" dar de volta seus ganhos durante retrações de preços.
Como você usa atualmente ordens de stop?