Stops móveis deixar os comerciantes forex lock-nos lucros, bem como reduzir os riscos globais de negócios à medida que avançam. A trailing stop protege os lucros ao permitir que um vencedor comércio permanecer aberto para o maior tempo possível.
Ao escolher os parâmetros de PARE para a direita, seu sistema de negociação mecânica pode gerenciar à direita pára para maximizar os lucros em qualquer mercado forex. Stops móveis pode garantir que você é capaz de ficar em comércios voláteis ainda sem ganhar o tempo suficiente para escapar com algum lucro.
Um centavo economizado por stops móveis apertados é um centavo ganho pela volatilidade
Para cada pip que um algoritmo de trailing stop bem concebido salva em evitar parada prematura-outs, um comerciante experiente pode ganhar ainda mais a partir de movimentos de preços sobre a volatilidade, como o comércio continua favorável em diante.
Se você está em busca de melhores lucros comerciais, vale a pena olhar para algumas idéias sobre como desenvolver um protocolo de stop loss e arrastando-stop que se encaixa o seu próprio mercado, sistema de comércio e estilo.
O que são "parar" ordens?
A ordem de parada é um tipo de ordem condicional, que é executado uma vez a moeda atinge um preço especificado. A palavra "stop" em uma ordem forex significa que o comerciante está focada na redução de risco.
Um stop-loss ou à direita ordem de parada para uma posição de forex longo estiver abaixo do preço de mercado atual. A parada para uma posição curta é fixado acima do preço atual.
Pára pode ser calculado e fixado em uma porcentagem pré-determinada ou número de pips de distância do preço atual.
Na maioria dos mercados, uma ordem de stop garante uma saída da posição de moeda, se o preço de desencadeamento é tocado, no entanto, não garante o preço real de preenchimento para que fim quando ele é executado.
Uma vez que o mercado tem negociado ao preço de paragem, que é, uma vez que o preço stop é tocado, a ordem de parada se torna uma ordem de mercado a ser preenchido no preço atual no momento em que a ordem foi desencadeada.
Se o preço de parada é tocado e a ordem de paragem muda para uma ordem de mercado, o comerciante está certo de que o comércio será executado, mas o preço exato obtido em execução pode variar de acordo com a liquidez, tamanho da encomenda e outros fatores. Geralmente, mais apertada a ordem é preenchido, o melhor resultado do comércio.
À direita pára
Stops móveis são uma forma de ordem de paragem definido para seguir junto por trás do preço, uma vez uma posição cambial é rentável.
Após o pedido inicial de stop-loss foi definido e, em seguida substituído por um movimento de preço favorável, o preço de parada para a ordem de saída pendente é ajustado a um preço mais favorável, o comércio continua a mover-se em favor do comerciante. Isso cria um preço de fuga em que a ordem será executada, daí o nome.
O sistema de negociação ajusta automaticamente a parada, alterando a sua função de minimizar as perdas para proteger os ganhos como o preço da moeda continua a se mover favoravelmente longe do ponto de entrada.
O maior benefício de um trailing stop é que ele permite que o comerciante para especificar a quantidade de risco para um determinado comércio, enquanto a estimativa do potencial de valorização.
Dinâmica de fuga paradas e paradas de incremento fixo
O parâmetro de stop-loss pode ser definido como uma mudança percentual ou como um número específico de pips. Existem dois tipos básicos de stops móveis - dinâmico e de reajustes fixos.
Stops móveis dinâmicos são o tipo mais comumente usado na negociação forex. Um protocolo de arrasto-stop dinâmica ajusta o preço de parada em cada 0.1 pip que o comércio se move favoravelmente.
Por exemplo, se um comerciante define uma parada dinâmica inicialmente a um preço que é 10 pips de distância do preço de entrada, e, em seguida, o comércio se move favoravelmente por 1 Pip, o trailing stop também se move por 1 Pip, a partir de 10 pips de distância do preço de entrada para 9 pips de distância do preço de entrada.
Quanto mais o comércio se move em favor do comerciante, quanto mais o sistema de comércio mecânica move a parada inicial (o ponto de stop-loss) em pip ou 0.1 incrementos pip.
Obviamente, se o comércio continua a mover-se favoravelmente, a ordem de stop-loss pendente continua a se mover até que se torne uma ordem de fuga-stop, com um lucro não realizado no comércio.
Por outro lado, Se o preço da moeda não se move favoravelmente, em seguida, o comerciante do forex ainda está protegida, porque o batente é movido para trás nunca, só para a frente em direção ao lucro. A paragem de fuga permanece na excursão máxima favorável (Fácil) até que o preço seja alcançado ou até que o comércio está fechado, anulando a ordem de arrasto-stop.
Como outro exemplo, considerar um comércio de EURJPY. Vamos supor que a entrada inicial era vender EURJPY em 1.0325. Imediatamente após a confirmação de que a ordem foi preenchido, o sistema de comércio estabelece uma ordem de stop-loss com um conjunto trilha fixado em 150 pips a um preço de 1.0475.
Se o EURJPY move favoravelmente com o conjunto de trilha para 150, isso significa que a ordem de paragem será actualizado para o mesmo que a quantidade de entrada, ou breakeven. E, no exemplo atual a próxima trilha passaria a parada para 1.0175.
Exemplo de um trailing stop dinâmica
Ao usar um trailing stop dinâmica, a ordem de paragem vai trilhar seguindo o comércio para cada 0.1 pips de lucro no comércio. Por exemplo, se um comerciante compra EUR / USD em 1.3000(0) e coloca um stop loss de 20 pip no 1.2980(0) e escolhe um trailing stop dinâmica:
• EUR / USD sobe 30.2 pips, para um preço de 1.3030(2)
• Com cada 0.1 movimento pip, a ordem de paragem é automaticamente levantada
• A ordem de parada próximos movimentos para 1.3010(2), e assim por diante
• Se o EUR / USD quedas de preços, a parada permanece fixado em 1.3010(2)
• Se o EUR / USD preço cai para 1.3010(2) a ordem de parada será executado eo comércio fechado
-Incremento fixo à direita pára
O incremento fixo-stop móvel é semelhante a uma paragem dinâmico, exceto que as encomendas são só perdia em incrementos-pip fixo. Em outras palavras, as ordens de stop são movidos um número fixo de pips. Stops dinâmicos pode trilhar em cada 0.1 pips, mas o incremento fixo de fuga espera de parada e trilhas em 10 pips, 20 pips, ou qualquer outro valor seleccionado.
-Reajustes fixos à direita paradas são mais lentas, porque esperar por um número definido de pips a acumular antes do preço do stop-fim é movido esse número de pips. Este tipo de parada é frequentemente usado em conjunto com as estratégias de tendência de comércio, a fim de travar nos lucros sobre os movimentos de preços estendidos.
Por exemplo, assumir o stop-loss é 30 grainhas de distância a partir do ponto de entrada, e definir a trilha em um incremento fixo de 10 pips. A parada vai ficar no -30 até que o preço da moeda move favoravelmente um completo 10 pips.
Uma vez que as reverta comerciais +10 pips de lucro não realizado, o sistema de comércio mecânica move o stop-incremento fixo a partir do -30 para -20 pips. A ordem de paragem vai ficar no 20 pips subaquáticas do ponto de entrada do comércio até que o preço da moeda move favoravelmente outro 10 pips, até +20 pips no total.
Naquela hora, o sistema desloca-se a partir de paragem -20 para -10 e, em seguida, continua a frente até que o ponto de equilíbrio é alcançado ou o preço da moeda refaz para atender a trailing stop.
Exemplo de um trailing stop fixo
Com um trailing stop-incremento fixo, a ordem de paragem vai trilhar seguindo o comércio depois de esperar o número de pips que foram corrigidos. Por exemplo, Vamos assumir que o comerciante compra EUR / USD em 1.3000, define a ordem de parada de 10 pip no 1.2990(0) e escolhe um incremento fixo trailing stop em 10 pips.
• EUR / USD sobe 30.2 pips para 1.3030(2)
• Após a mudança 30.2-pip, a ordem de paragem muda para 1.3020(0)
• A cada 10 pip subir, a ordem de paragem é automaticamente levantada por 10 pips
• Se o preço para os próximos movimentos 1.3010, em seguida, a ordem de paragem será aumentada em 10 pips para 1.3000
• Se o preço cai, em seguida, a ordem de paragem não é movido, que permanece em 1.3020(0)
• Se o preço toca o ponto de parada, a posição será vendido
Arrastando stops durante as tendências
O tipo de parada deve ser escolhido de acordo com se o sistema de comércio é tendência a seguir, que geralmente se baseia em paragens de incremento fixo, ou se o sistema conta com paragens dinâmicas.
Em vez de cegamente movendo o trailing stop-se que o preço se move para cima, durante uma tendência do sistema de comércio calibra a parada para coincidir com o preço a um apoio nas proximidades / ponto de balanço resistência.
Durante uma tendência de alta, o sistema define o stop abaixo cada novo balanço baixo como o preço continua a mover-se favoravelmente. Da Mesma Maneira, durante uma tendência de baixa do sistema coloca a ordem de paragem acima de cada nova alta balanço, enquanto o preço continua a se mover para baixo.
Os comerciantes devem manter o preço do stop-fim de perto o preço atual, sem ser parada pela volatilidade. Quando utilizado bem, stops móveis pode espremer lucros adicionais e continuar vencendo comércios abertos durante as tendências de longa duração.
O problema com stops móveis
Muitos comerciantes forex usar à direita pára como uma técnica importante para a gestão de risco, Ainda não há uma compensação porque os comerciantes são, por vezes, "parado fora" prematuramente, e, portanto, perca movimentos favoráveis subsequentes.
Ordens de stop-loss são necessárias, e stops móveis são úteis, mas eles precisam ser otimizados para atender mercado e estilo do comerciante. Os comerciantes que se concentram em mercados mais voláteis devem definir paradas mais frouxas para reduzir a parada prematura-outs.
Como o comércio se move favoravelmente, o montante em risco diminui à medida que a ordem de paragem é movido. Ainda, se um choque de volatilidade desencadeia a liquidação de uma posição no âmbito de uma ordem de paragem demasiado apertado, o comerciante será interrompido a partir de uma negociação bem sucedida cedo demais.
Em vez, para obter melhores resultados o comerciante deve garantir que o stop móvel é baseado em algo mais do que simplesmente uma dinâmica ou regra stop-reajustes fixos. As ordens de stop móvel, que são mais bem-sucedida em permitir que os comerciantes para manter os ganhos não realizados são os estabelecidos em torno dos níveis de suporte de resistência dos preços.
Os níveis de suporte e resistência são muito úteis indicadores quando usados em conjunto com os protocolos de parada dinâmico ou de incremento fixo de fuga e outros instrumentos técnicos, tais como indicadores fractal.
O sistema de comércio mecânica também deve levar em consideração outros níveis importantes de preços nas proximidades, bem como indicadores de fractais. Isso pode ajudar a reduzir ou evitar completamente os parada prematura-outs de volatilidade que rotineiramente acontecem quando o stop móvel é baseado unicamente na quantidade de movimento favorável.
Fractals pode ajudar a calibrar à direita pára
Sistemas de negociação mecânicos podem monitorar fractais e outros indicadores técnicos e ordens lugar saída dos pontos de reversão prováveis ou níveis de suporte / resistência. Um fractal é uma ferramenta matemática que pode mostrar potenciais pontos de viragem nos preços da moeda.
Como discutido em alguns outros artigos, fractais são especialmente úteis na identificação e reversões de negociação e de pontos de viragem, mesmo as reversões menor escala. Os comerciantes forex pode usar fractais para avaliar altos e baixos de swing e outros níveis de suporte / resistência para paradas melhor calibrar fuga.
Stops móveis pode ajudar os comerciantes forex "stop" dar de volta seus ganhos
Riscos de bloqueio-nos lucros e de gestão são as duas habilidades essenciais de sobrevivência para os comerciantes forex. Durante uma negociação forex sucesso contínuo, o sistema de negociação automaticamente move o trailing stop cada vez que o preço se move favoravelmente, assim que os comerciantes podem evitar os altos emocionais e para baixo de tentar escolher manualmente o melhor ponto de saída.
Ao escolher e implementar o melhor tipo de sistema de negociação e à direita pára, você pode "parar" dar de volta seus ganhos durante retrações de preços.
Como você usa atualmente ordens de stop?
Conway diz
O maior problema que eu encontrar com trailing stops é que eles são totalmente dependentes ' um carrapato’ para atualizar o Rinaldo. status. Na minha opinião uma boa Rinaldo. deve ser totalmente ao vivo e dinâmico, operando independentemente os dados de escala de mercado. Dados de carrapato são banco controlado.
Também t. s. Não podemos levar em conta mercado verdadeira profundidade e volume correto que é o que move o mercado de FX.
Eu deveria ter mencionado anteriormente que meus comentários visam FX.
Skip Murray diz
Minha negociação usa os dois tipos de SL. Trailing fixo para me levar ao lucro e então dinâmica para maximizar o lucro. Volume é um fator importante como é a hora do dia- Embora ambos estão relacionados. Londres e NY dar mais profundidade e volume. Portanto, mais volatilidade. Ajustar para que possa maximizar uma vez no lucro. “Depois de horas” ajustar seu TP para baixo como o movimento não é tão rápido, volume é menor e pip mudanças são reduzidas. Boa sorte. IMHO 7 anos e contando- Mas ainda tenho um J.O.B.