许多交易商被吸引,因为脂肪的收益机会,以外汇, 特别是当与股票相比. 但, 外汇交易时所固有的杠杆作用可以影响交易’ 情绪, 导致过度交易, 亏损的追逐和第二猜测. 一个机械交易系统可以提供成功的解决方案.
为什么要建立一个交易系统?
手动交易适用于许多股民, 尤其是那些使用买入并持有策略,最喜欢的选秀权数量有限, 但外汇交易员需要为了更好的工具,更强的纪律是有利可图.
在任何行业, 精心打造的一款机器是比任何人更有效
精心打造的机械交易系统提供了交易者的两全其美: 技术和数学给交易者发现,并采取在一个繁忙的市场优势,效率低下和收获的收益能力, 杂乱的环境, 同时释放他或她从交易情绪过山车.
找到自己的利基
有很多可用的交易系统时下; the key to forex trading success lies in finding or adapting the “right” system for your own needs and style. Once you’ve decided the parameters for success, 包括你的整体目标和目的的交易, 个人的风险承受能力, 而资本额将专门交易, 系统可以建立适合你像手套.
当构建一个系统, there’s plenty of room for specialization and individualization – If everyone were trading the same way, 利差会很快消失. 喜欢快速移动的蚊子围绕一个笨重的大象嗡嗡, 许多交易商通过利用由备受玩家们更大的市场动作不可避免地创造了机会赢得了良好的生活; 关键是要收集一个可操作的一套模式和指标符合你的个人风格.
如果图案是显, then it’s probably actionable
第一步是通过以往的交易数据进行搜索,以识别模式以及出现持续盈利提供了交易性机会的条件. 历史价格和成交量图表经常表现出这似乎即将到来的信号,价格波动模式, 技术指标将有助于澄清一个原本模糊的图片.
试着看指标在不同的历史时期不同的组合,看看他们是否可以在发现市场给预测接通电源或改变趋势. A “caveman-style” approach to quickly testing your hunches can be as simple as finding a noticeable pattern on a printed chart, then holding a sheet of paper over the upcoming section and “guessing” what will happen next; when you’re right, 你可能已经找到了赢球模式.
测试 & 优化
Once you’ve identified a fairly-predictable pattern by looking at charts, it’s time to think about how to trade it profitably. 你应该考虑一下你的个人交易风格如何适应, 包括风险管理. 这些模式和指标时,您的系统是基于可以简单或复杂, 只要他们在市场上的工作,适合你的情况.
下一步骤是将这些模式和场景成数学编码, 形成了一套交易规则,可以全面测试. 你可以自己做, 或者你可以依靠编码专家的服务,以帮助实现这一目标. After you’ve created the foundation for a system, 它可以客观地通过改变输入到找到用于交易的最佳条件进行测试, 如货币对的最佳组合, 站, 和其他变量.
您可以使用软件来快速测试指标的多种组合. 关键是要找出可预测的模式,这将给你的信心进行交易,当你看到他们出现, 无论是长或短, 再微调他们最大限度地提高您的收益. It’s important to realize that more complexity isn’t necessarily better – A super-complex system probably won’t fatten your wallet if it only signals a trade once every ten years and your computer happens to be offline when that finally occurs.
Don’t become married to your system
最重要的, if your indicators aren’t working out during testing as you had hoped, don’t become emotionally invested in “proving” that they work. 代替, step back and take a broader look – Perhaps it’s time to use a different combination of indicators, 或完全改变你的方法.
在测试过程中和优化, it’s important to leave untouched some of your historical market data as untested “out-of-sample” data while you work through testing your system using in-sample data. 对于在测试过程中统计目的, 你只能用数据 一旦 修改你的系统之前,; 那么当然它成为你的样本数据的一部分. 如果你污染你的测试数据, 就是说, 如果你依赖于数据的特定日期范围内第一个开发和测试系统, 再后来用同样的数据重新测试修改后的系统, 结果可能会被扭曲. 所以, 使用超出样本数据只为最后的测试和调整 后 you’ve built your system, so you can be sure that such data is “pure” and not already accounted for in the system.
一定要备份测试任何潜在的新系统在相当长的时期, so you’ll have an idea how it performs long-term. 和, 使用不同长度时,请检查您所均线. 还, it’s worthwhile to test your system widely across different forex pairs, even those you don’t typically trade – You may be surprised to find that your system does especially well in a market that you haven’t tried before.
履行
尽管测试和一些小的调整应该被看作是一个渐进的过程你的交易的寿命期间继续, at this point you’re ready to implement your system by using it to trade with real money. If you’ve done your homework well, 你坚持,你的测试已经证明将在特定条件下的工作规则, then you’ll be confident in proceeding forward.
Stick to the proven rules and you’ll be successful
Societies rely on laws to govern the behavior of their citizens because they’ve learned over time (测试和优化) 是什么在起作用. 同样,, in order to be successful with forex you should adhere to the consistent trading rules that you’ve established in a scientific manner. 如果你遵守规则, 您的机械交易系统可以帮助你赢得比赛外汇.