决定探索系统交易后, 许多交易员都倾向于购买别人的系统,以加快这一进程. 这些商贩经常会碰到灾难性的结果.
为了成功交易系统, 你必须有不可动摇的信心,在该系统中,系统必须符合你的个性. 实现这一目标的唯一途径是建立自己的系统.
信任你的系统
没有交易系统是完美的. 所有的交易系统的经验提款. 当您试图确定是否缩编是正常的,或者市场已经在删除系统的边缘的方式从根本上改变了困难的部分来. 你将能分辨出来的唯一方法是,如果你从内到外了解您的系统. 只有当你建立它自己发生.
有许多的交易,你可以购买各种价格体系. 有些是建立在坚实的战略. 有些是在装配到市场的特定样式. 但问题是,如果你跳进使用别人的系统, 你怎么会不知道它是用来处理不同的市场. 当系统出现提款 – 它会发生 – 你不会知道提款是否是正常的.
肖恩今年年初写了一篇文章 讨论型会议支取. 他引用的达斯汀·佩德罗亚如何挣扎时,波士顿红袜队先叫他到大联盟. 红袜队坚持了自己年轻的二垒手,因为他们能够确定,因为他的高接触率,他的低平均是不可持续的.
肖恩相比红袜队缩编期间与Pedroia坚持一个商人坚持使用他的系统. 红袜队都能够理解Pedroia的暴跌,因为他们能够更深入地他的表现统计. 系统交易者可以做同样的事情,如果他知道他的系统不够好,再深入研究其性能统计数据.
通过抽空回测通过不同时期的市场交易系统, 你将获得的系统如何应对不同类型市场的理解. 例如, 如果你的系统在一个趋势市场创造的大部分利润, 那么你将不会有任何理由惊慌,如果它在非趋势期间经历了缩编. 这将预期. 但是,如果在同一系统奋力产生一个趋势市场, 你会更关注.
建立一个系统的适合你的个性
你必须建立自己的交易系统的另一个原因是,该系统需要适合你的个性. 使用海龟系统可能是有史以来最有名的系统, 你可以购买软件,交易,准确的系统不足 $1,000. 与该方法的问题是,你可能不是一个很好的契合交易的海龟交易方式.
交易的量的系统使得, 的时间框架,这些交易被保持, 并在每个行业的资本量冒着都是影响的因素是如何系统适合你的个性. 而乌龟的系统工作了部分贸易商, 如果该系统暴露你的资本,以更多的风险比你舒服, 那么你将无法在晚上睡觉. 虽然这些因素可以建立一个系统的过程中,进行调整, 许多黑盒子系统不允许进行调整. 还, 没有数据回测, 你将无法确定如何将这些调整将影响到系统的性能.
回去肖恩的达斯汀·佩德罗亚参考, 波士顿红袜队能够有信心在其短暂的数, 古怪的前景,因为他符合自己的个性. 他们也取得了巨大成功,当他们收购的角落内野手凯文Youkilis, 谁是不是一个优秀的击球手, 但不得不动用阶层的特殊能力. 如果这些球员做前台感到不舒服, 他们永远不会成功.
收购球员像Pedroia和Youkilis适合波士顿红袜队的个性, 谁是痴迷捣弄数字,不介意找愚蠢的,如果他们是错的. 我想比较这对一个交易系统,专注于绝对回报也希望陡峭提款.
在光谱的另一端, 纽约洋基队是众所周知的收购球员已经证明了商品后在其职业生涯的高得多的薪水. 这种方法是比较符合,对于较小的行业利润与风险小得多交易系统.
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